日本株式・ゴールドアロケーションファンド
複合商品型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠

基準価額 13,645円
(基準日：2026年03月19日)
前日比 -396 円 (-2.82%)
純資産総額 645 百万円
信託報酬率(目安) 年率 0.688%
(詳細)
レーティング（3年） ---
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ファンドの特徴
・国内の株式および金地金価格への連動を目指す上場投資信託証券（ETF）への分散投資を行います。
・国内株式および金ＥＴＦへの投資割合は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに基づく定量的な手法で、局面別に変更を行います。
・投資割合は、原則として週1回見直しの判断を行います。また、時価変動等に伴う投資割合の変動を日次で管理し、必要に応じて投資割合を調整することがあります。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
月次レポート
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
投資信託説明書（目論見書）

備考
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基準価額推移
グラフ表示 時系列基準価額
日足
月足
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比) 		純資産総額
(百万円)
2026/03/19 13,645
-396
(-2.82%) 		645
2026/03/18 14,041
+187
(+1.35%) 		657
2026/03/17 13,854
+31
(+0.22%) 		644
2026/03/16 13,823
-109
(-0.78%) 		641
2026/03/13 13,932
-150
(-1.07%) 		641
2026/03/12 14,082
-100
(-0.71%) 		646
2026/03/11 14,182
+180
(+1.29%) 		642
2026/03/10 14,002
+107
(+0.77%) 		623
2026/03/09 13,895
-103
(-0.74%) 		615
2026/03/06 13,998
-21
(-0.15%) 		607
2026/03/05 14,019
+131
(+0.94%) 		602
2026/03/04 13,888
-575
(-3.98%) 		594
2026/03/03 14,463
-89
(-0.61%) 		613
2026/03/02 14,552
+49
(+0.34%) 		614
2026/02/27 14,503
+152
(+1.06%) 		609
2026/02/26 14,351
+68
(+0.48%) 		597
2026/02/25 14,283
-6
(-0.04%) 		585
2026/02/24 14,289
+330
(+2.36%) 		582
2026/02/20 13,959
-41
(-0.29%) 		567
2026/02/19 14,000
+298
(+2.17%) 		570
2026/02/18 13,702
-138
(-1.00%) 		554
2026/02/17 13,840
-35
(-0.25%) 		559
2026/02/16 13,875
+114
(+0.83%) 		555
2026/02/13 13,761
-366
(-2.59%) 		560
2026/02/12 14,127
-72
(-0.51%) 		573
2026/02/10 14,199
+273
(+1.96%) 		572
2026/02/09 13,926
+352
(+2.59%) 		559
2026/02/06 13,574
-90
(-0.66%) 		519
2026/02/05 13,664
+17
(+0.12%) 		513
2026/02/04 13,647
+411
(+3.11%) 		500
2026/02/03 13,236
-34
(-0.26%) 		467
2026/02/02 13,270
-701
(-5.02%) 		454
2026/01/30 13,971
+85
(+0.61%) 		475
2026/01/29 13,886
+305
(+2.25%) 		454
2026/01/28 13,581
+26
(+0.19%) 		432
2026/01/27 13,555
+95
(+0.71%) 		416
2026/01/26 13,460
-218
(-1.59%) 		408
2026/01/23 13,678
+166
(+1.23%) 		405
2026/01/22 13,512
+144
(+1.08%) 		393
2026/01/21 13,368
+186
(+1.41%) 		363
2026/01/20 13,182
-30
(-0.23%) 		358
2026/01/19 13,212
-83
(-0.62%) 		354
2026/01/16 13,295
-51
(-0.38%) 		342
2026/01/15 13,346
+81
(+0.61%) 		330
2026/01/14 13,265
+113
(+0.86%) 		301
2026/01/13 13,152
+362
(+2.83%) 		298
2026/01/09 12,790
+97
(+0.76%) 		283
2026/01/08 12,693
-100
(-0.78%) 		265
2026/01/07 12,793
+15
(+0.12%) 		254
2026/01/06 12,778
+247
(+1.97%) 		245
2026/01/05 12,531
+148
(+1.20%) 		238
2025/12/30 12,383
-304
(-2.40%) 		228
2025/12/29 12,687
+83
(+0.66%) 		233
2025/12/26 12,604
+32
(+0.25%) 		232
2025/12/25 12,572
-14
(-0.11%) 		229
2025/12/24 12,586
+28
(+0.22%) 		229
2025/12/23 12,558
+136
(+1.09%) 		217
2025/12/22 12,422
+119
(+0.97%) 		210
ランキング
--- 位
週間売れ筋
--- 位
月間売れ筋
--- 位
月間積立契約数
183 位
月間ページ閲覧
73 位
値上がり(6ヶ月)
--- 位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット：

0％（ノーロード）

IFAによる媒介：

取扱いなし

SBI新生銀行店頭：

取扱いなし
解約手数料率
(税込) 		なし
スイッチング手数料率
(税込) 		当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込) 		純資産総額に対して 実質最大0.688%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位（口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります）
買付 金額指定買付：100円以上1円単位
口数指定買付：1万口以上1口単位
解約 100円／口以上1円／口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率 		年率 0.0800％
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社 りそなアセットマネジメント
設定日 2025年08月08日
償還日 無期限
決算日 原則　毎年7月25日
申込受付不可日
分配金履歴
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トータルリターン 2026年02月末現在
1ヶ月 +3.81%
3ヶ月 +19.99%
6ヶ月 +43.15%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
騰落率 2026年02月27日現在
1ヶ月 +3.81%
3ヶ月 +19.99%
6ヶ月 +43.15%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +80.57%
設定来 +45.03%
シャープレシオ 2026年02月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 3.46
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準（3年） ---
短期（1年） ---
リスクメジャー
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