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| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/05/02 |
22,649
-8 (-0.04%) |
9,028 |
| 2025/05/01 |
22,657
-97 (-0.43%) |
9,053 |
| 2025/04/30 |
22,754
-60 (-0.26%) |
9,066 |
| 2025/04/28 |
22,814
-172 (-0.75%) |
9,087 |
| 2025/04/25 |
22,986
+346 (+1.53%) |
9,132 |
| 2025/04/24 |
22,640
-398 (-1.73%) |
9,237 |
| 2025/04/23 |
23,038
-142 (-0.61%) |
9,247 |
| 2025/04/22 |
23,180
+642 (+2.85%) |
9,305 |
| 2025/04/21 |
22,538
-194 (-0.85%) |
9,047 |
| 2025/04/18 |
22,732
-114 (-0.50%) |
9,068 |
| 2025/04/17 |
22,846
+655 (+2.95%) |
9,065 |
| 2025/04/16 |
22,191
+16 (+0.07%) |
8,808 |
| 2025/04/15 |
22,175
-66 (-0.30%) |
8,710 |
| 2025/04/14 |
22,241
+366 (+1.67%) |
8,653 |
| 2025/04/11 |
21,875
+35 (+0.16%) |
8,456 |
| 2025/04/10 |
21,840
+982 (+4.71%) |
8,372 |
| 2025/04/09 |
20,858
-294 (-1.39%) |
7,893 |
| 2025/04/08 |
21,152
-134 (-0.63%) |
8,148 |
| 2025/04/07 |
21,286
-514 (-2.36%) |
8,190 |
| 2025/04/04 |
21,800
-383 (-1.73%) |
8,215 |
| 2025/04/03 |
22,183
-270 (-1.20%) |
8,304 |
| 2025/04/02 |
22,453
-33 (-0.15%) |
8,341 |
| 2025/04/01 |
22,486
+352 (+1.59%) |
7,988 |
| 2025/03/31 |
22,134
-64 (-0.29%) |
7,833 |
| 2025/03/28 |
22,198
+361 (+1.65%) |
7,801 |
| 2025/03/27 |
21,837
+36 (+0.17%) |
7,653 |
| 2025/03/26 |
21,801
-8 (-0.04%) |
7,587 |
| 2025/03/25 |
21,809
+64 (+0.29%) |
7,522 |
| 2025/03/24 |
21,745
-64 (-0.29%) |
7,421 |
| 2025/03/21 |
21,809
-42 (-0.19%) |
7,354 |
| 2025/03/19 |
21,851
+282 (+1.31%) |
7,344 |
| 2025/03/18 |
21,569
+211 (+0.99%) |
7,121 |
| 2025/03/17 |
21,358
+84 (+0.39%) |
6,951 |
| 2025/03/14 |
21,274
+363 (+1.74%) |
6,907 |
| 2025/03/13 |
20,911
+122 (+0.59%) |
6,789 |
| 2025/03/12 |
20,789
+423 (+2.08%) |
6,729 |
| 2025/03/11 |
20,366
-264 (-1.28%) |
6,535 |
| 2025/03/10 |
20,630
-86 (-0.42%) |
6,537 |
| 2025/03/07 |
20,716
-263 (-1.25%) |
6,521 |
| 2025/03/06 |
20,979
-47 (-0.22%) |
6,550 |
| 2025/03/05 |
21,026
+266 (+1.28%) |
6,525 |
| 2025/03/04 |
20,760
+81 (+0.39%) |
6,369 |
| 2025/03/03 |
20,679
-10 (-0.05%) |
6,318 |
| 2025/02/28 |
20,689
-252 (-1.20%) |
6,297 |
| 2025/02/27 |
20,941
+77 (+0.37%) |
6,283 |
| 2025/02/26 |
20,864
-455 (-2.13%) |
6,177 |
| 2025/02/25 |
21,319
+148 (+0.70%) |
6,243 |
| 2025/02/21 |
21,171
-167 (-0.78%) |
6,152 |
| 2025/02/20 |
21,338
-125 (-0.58%) |
6,174 |
| 2025/02/19 |
21,463
+408 (+1.94%) |
6,085 |
| 2025/02/18 |
21,055
-32 (-0.15%) |
5,970 |
| 2025/02/17 |
21,087
-437 (-2.03%) |
5,868 |
| 2025/02/14 |
21,524
-35 (-0.16%) |
5,958 |
| 2025/02/13 |
21,559
+198 (+0.93%) |
5,911 |
| 2025/02/12 |
21,361
+433 (+2.07%) |
5,803 |
| 2025/02/10 |
20,928
+132 (+0.63%) |
5,645 |
| 2025/02/07 |
20,796
-237 (-1.13%) |
5,533 |
| 2025/02/06 |
21,033
-68 (-0.32%) |
5,569 |
| 2025/02/05 |
21,101
+28 (+0.13%) |
5,542 |
| 2025/02/04 |
21,073
+73 (+0.35%) |
5,477 |
| 2025/02/03 |
21,000
+205 (+0.99%) |
5,444 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
0％（ノーロード） ※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 ？ | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 実質0.375%程度 |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.030％ |
|---|
分配金履歴？
| 2024.07.25 | 0 円 |
|---|---|
| 2023.07.25 | 0 円 |
| 2022.07.25 | 0 円 |
| 2024.07.25 | 0 円 |
|---|---|
| 2023.07.25 | 0 円 |
| 2022.07.25 | 0 円 |
トータルリターン？
| 1ヶ月 | +2.80% |
|---|---|
| 3ヶ月 | +9.42% |
| 6ヶ月 | +10.04% |
| 1年 | +27.73% |
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閉じる
| 1ヶ月 | +2.80% |
|---|---|
| 3ヶ月 | +9.42% |
| 6ヶ月 | +10.04% |
| 1年 | +27.73% |
| 2年 | +31.82% |
| 3年 | +23.64% |
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閉じる
騰落率？
| 設定来（年率） | +33.71% |
|---|---|
| 設定来 | +127.54% |
| 1ヶ月 | +2.80% |
| 3ヶ月 | +9.42% |
| 6ヶ月 | +10.04% |
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閉じる
| 設定来（年率） | +33.71% |
|---|---|
| 設定来 | +127.54% |
| 1ヶ月 | +2.80% |
| 3ヶ月 | +9.42% |
| 6ヶ月 | +10.04% |
| 1年 | +27.73% |
| 2年 | +73.76% |
| 3年 | +88.99% |
| 5年 | --- |
| 10年 | --- |
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シャープレシオ？
| 3ヶ月 | 0.97 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.95 |
| 1年 | 1.97 |
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閉じる
| 3ヶ月 | 0.97 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.95 |
| 1年 | 1.97 |
| 2年 | 2.06 |
| 3年 | 1.71 |
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レーティング？
| 基準（3年） | |
|---|---|
| 基準（1年） |
リスクメジャー？
4
ファンドの特徴
・金地金価格への連動を目指すＥＴＦ（上場投資信託証券）を実質的な主要投資対象とします。
・信託財産の成長を目指して運用を行います。
・為替ヘッジを行わないません。為替変動の影響を直接受けるため、為替差損益が生じます。
・信託財産の成長を目指して運用を行います。
・為替ヘッジを行わないません。為替変動の影響を直接受けるため、為替差損益が生じます。
備考
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