【お詫び】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ（2026年05月09日08時31分）
本日（5月9日）、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。お客様にはご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。
なお、情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。
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ファンドの特徴
・わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・お客さまの利益の追求を目指す運用報酬体系を適用します。
・ルクセンブルク籍の外国投資信託証券に投資を行い、実質的に日本の株式等に投資をすることで信託財産の長期的な成長を目指します。
・わが国の株式に投資する投資対象ファンドの運用は「オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド」が行います。
・お客さまの利益の追求を目指す運用報酬体系を適用します。
・ルクセンブルク籍の外国投資信託証券に投資を行い、実質的に日本の株式等に投資をすることで信託財産の長期的な成長を目指します。
・わが国の株式に投資する投資対象ファンドの運用は「オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド」が行います。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/07 |
13,155
-75 (-0.57%) |
21,185 |
| 2026/05/01 |
13,230
-158 (-1.18%) |
21,296 |
| 2026/04/30 |
13,388
+152 (+1.15%) |
21,330 |
| 2026/04/28 |
13,236
+14 (+0.11%) |
20,884 |
| 2026/04/27 |
13,222
-123 (-0.92%) |
20,776 |
| 2026/04/24 |
13,345
-206 (-1.52%) |
20,780 |
| 2026/04/23 |
13,551
-103 (-0.75%) |
21,047 |
| 2026/04/22 |
13,654
-24 (-0.18%) |
21,146 |
| 2026/04/21 |
13,678
+5 (+0.04%) |
21,114 |
| 2026/04/20 |
13,673
-61 (-0.44%) |
21,111 |
| 2026/04/17 |
13,734
+144 (+1.06%) |
21,125 |
| 2026/04/16 |
13,590
+63 (+0.47%) |
20,970 |
| 2026/04/15 |
13,527
+89 (+0.66%) |
20,882 |
| 2026/04/14 |
13,438
-129 (-0.95%) |
20,729 |
| 2026/04/13 |
13,567
-148 (-1.08%) |
20,916 |
| 2026/04/10 |
13,715
-159 (-1.15%) |
21,127 |
| 2026/04/09 |
13,874
+321 (+2.37%) |
21,141 |
| 2026/04/08 |
13,553
+53 (+0.39%) |
20,612 |
| 2026/04/07 |
13,500
+5 (+0.04%) |
20,521 |
| 2026/04/06 |
13,495
+136 (+1.02%) |
20,514 |
| 2026/04/03 |
13,359
-126 (-0.93%) |
20,310 |
| 2026/04/02 |
13,485
+217 (+1.64%) |
20,481 |
| 2026/04/01 |
13,268
+226 (+1.73%) |
20,235 |
| 2026/03/31 |
13,042
+5 (+0.04%) |
19,822 |
| 2026/03/30 |
13,037
-196 (-1.48%) |
19,689 |
| 2026/03/27 |
13,233
-26 (-0.20%) |
19,774 |
| 2026/03/26 |
13,259
+151 (+1.15%) |
19,535 |
| 2026/03/25 |
13,108
+13 (+0.10%) |
19,165 |
| 2026/03/24 |
13,095
-144 (-1.09%) |
18,948 |
| 2026/03/23 |
13,239
-104 (-0.78%) |
19,023 |
| 2026/03/19 |
13,343
+2 (+0.01%) |
19,040 |
| 2026/03/18 |
13,341
+41 (+0.31%) |
18,962 |
| 2026/03/17 |
13,300
-38 (-0.28%) |
18,830 |
| 2026/03/16 |
13,338
-33 (-0.25%) |
18,833 |
| 2026/03/13 |
13,371
-260 (-1.91%) |
18,762 |
| 2026/03/12 |
13,631
+65 (+0.48%) |
19,094 |
| 2026/03/11 |
13,566
+31 (+0.23%) |
18,860 |
| 2026/03/10 |
13,535
+127 (+0.95%) |
18,719 |
| 2026/03/09 |
13,408
-46 (-0.34%) |
18,506 |
| 2026/03/06 |
13,454
-119 (-0.88%) |
18,499 |
| 2026/03/05 |
13,573
-39 (-0.29%) |
18,632 |
| 2026/03/04 |
13,612
-439 (-3.12%) |
18,581 |
| 2026/03/03 |
14,051
-164 (-1.15%) |
19,239 |
| 2026/03/02 |
14,215
+205 (+1.46%) |
19,463 |
| 2026/02/27 |
14,010
+133 (+0.96%) |
18,956 |
| 2026/02/26 |
13,877
+119 (+0.86%) |
18,612 |
| 2026/02/25 |
13,758
+5 (+0.04%) |
18,328 |
| 2026/02/24 |
13,753
-122 (-0.88%) |
18,229 |
| 2026/02/20 |
13,875
+190 (+1.39%) |
18,291 |
| 2026/02/19 |
13,685
+121 (+0.89%) |
17,912 |
| 2026/02/18 |
13,564
-81 (-0.59%) |
17,567 |
| 2026/02/17 |
13,645
-155 (-1.12%) |
17,625 |
| 2026/02/16 |
13,800
-467 (-3.27%) |
17,774 |
| 2026/02/13 |
14,267
+93 (+0.66%) |
18,364 |
| 2026/02/12 |
14,174
+308 (+2.22%) |
18,393 |
| 2026/02/10 |
13,866
+156 (+1.14%) |
17,969 |
| 2026/02/09 |
13,710
+154 (+1.14%) |
17,658 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
325
位
月間ページ閲覧
940
位
値上がり(6ヶ月)
707
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 取扱いなし SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質 1.210% 以内＋成功報酬（ベンチマークに対する超過収益×±成功報酬38％） ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
監査費用、印刷費用等および信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.1％を上限として日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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