【お詫び】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ（2026年05月09日08時31分）
本日（5月9日）、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。お客様にはご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。
なお、情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。
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ファンドの特徴
・主として、インドのインフラストラクチャー関連株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざします。
・インドの金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
・インフラ関連株式等への投資は、モーリシャス籍の円建て外国投資信託「Shinsei UTI India Fund（Mauritius） Limited」Class Bの投資証券への投資を通じて行います。
・実質組入外貨建て資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
・投資対象であるインドのインフラ関連株式等には寄与度が10％を超える、または超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
・インドの金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
・インフラ関連株式等への投資は、モーリシャス籍の円建て外国投資信託「Shinsei UTI India Fund（Mauritius） Limited」Class Bの投資証券への投資を通じて行います。
・実質組入外貨建て資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
・投資対象であるインドのインフラ関連株式等には寄与度が10％を超える、または超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/07 |
18,376
-376 (-2.01%) |
12,337 |
| 2026/05/01 |
18,752
-135 (-0.71%) |
12,603 |
| 2026/04/30 |
18,887
+83 (+0.44%) |
12,704 |
| 2026/04/28 |
18,804
+178 (+0.96%) |
12,668 |
| 2026/04/27 |
18,626
-226 (-1.20%) |
12,559 |
| 2026/04/24 |
18,852
-66 (-0.35%) |
12,716 |
| 2026/04/23 |
18,918
+28 (+0.15%) |
12,798 |
| 2026/04/22 |
18,890
-23 (-0.12%) |
12,797 |
| 2026/04/21 |
18,913
-92 (-0.48%) |
12,820 |
| 2026/04/20 |
19,005
+393 (+2.11%) |
12,886 |
| 2026/04/17 |
18,612
+107 (+0.58%) |
12,622 |
| 2026/04/16 |
18,505
+279 (+1.53%) |
12,554 |
| 2026/04/15 |
18,226
0 (0.00%) |
12,364 |
| 2026/04/14 |
18,226
-157 (-0.85%) |
12,375 |
| 2026/04/13 |
18,383
+334 (+1.85%) |
12,480 |
| 2026/04/10 |
18,049
-75 (-0.41%) |
12,255 |
| 2026/04/09 |
18,124
+602 (+3.44%) |
12,299 |
| 2026/04/08 |
17,522
+115 (+0.66%) |
11,927 |
| 2026/04/07 |
17,407
+204 (+1.19%) |
11,847 |
| 2026/04/06 |
17,203
-2 (-0.01%) |
11,708 |
| 2026/04/03 |
17,205
+212 (+1.25%) |
11,711 |
| 2026/04/02 |
16,993
+350 (+2.10%) |
11,576 |
| 2026/04/01 |
16,643
0 (0.00%) |
11,337 |
| 2026/03/31 |
16,643
-364 (-2.14%) |
11,346 |
| 2026/03/30 |
17,007
-340 (-1.96%) |
11,610 |
| 2026/03/27 |
17,347
0 (0.00%) |
11,842 |
| 2026/03/26 |
17,347
+357 (+2.10%) |
11,837 |
| 2026/03/25 |
16,990
+228 (+1.36%) |
11,593 |
| 2026/03/24 |
16,762
-488 (-2.83%) |
11,436 |
| 2026/03/23 |
17,250
-587 (-3.29%) |
11,770 |
| 2026/03/19 |
17,837
+121 (+0.68%) |
12,174 |
| 2026/03/18 |
17,716
+149 (+0.85%) |
12,091 |
| 2026/03/17 |
17,567
+4 (+0.02%) |
12,021 |
| 2026/03/16 |
17,563
-507 (-2.81%) |
12,020 |
| 2026/03/13 |
18,070
-1 (-0.01%) |
12,367 |
| 2026/03/12 |
18,071
-100 (-0.55%) |
12,367 |
| 2026/03/11 |
18,171
+55 (+0.30%) |
12,436 |
| 2026/03/10 |
18,116
-423 (-2.28%) |
12,400 |
| 2026/03/09 |
18,539
-91 (-0.49%) |
12,697 |
| 2026/03/06 |
18,630
+393 (+2.15%) |
12,775 |
| 2026/03/05 |
18,237
-512 (-2.73%) |
12,539 |
| 2026/03/04 |
18,749
-1 (-0.01%) |
12,892 |
| 2026/03/03 |
18,750
-367 (-1.92%) |
12,896 |
| 2026/03/02 |
19,117
-223 (-1.15%) |
13,203 |
| 2026/02/27 |
19,340
+96 (+0.50%) |
13,375 |
| 2026/02/26 |
19,244
+81 (+0.42%) |
13,321 |
| 2026/02/25 |
19,163
-98 (-0.51%) |
13,271 |
| 2026/02/24 |
19,261
+383 (+2.03%) |
13,324 |
| 2026/02/20 |
18,878
-294 (-1.53%) |
13,064 |
| 2026/02/19 |
19,172
+208 (+1.10%) |
13,263 |
| 2026/02/18 |
18,964
-1 (-0.01%) |
13,120 |
| 2026/02/17 |
18,965
+137 (+0.73%) |
13,124 |
| 2026/02/16 |
18,828
-231 (-1.21%) |
13,035 |
| 2026/02/13 |
19,059
-11 (-0.06%) |
13,216 |
| 2026/02/12 |
19,070
-395 (-2.03%) |
13,226 |
| 2026/02/10 |
19,465
+136 (+0.70%) |
13,508 |
| 2026/02/09 |
19,329
+58 (+0.30%) |
13,433 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
348
位
月間ページ閲覧
1693
位
値上がり(6ヶ月)
1750
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1億（円／口）未満：3.30％ SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質1.854％程度 |
◆監査費用：年額682,000円（税込）
◆諸費用（法定書類の作成費用など）：純資産総額に対して年率0.1％（税込）以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
◆諸費用（法定書類の作成費用など）：純資産総額に対して年率0.1％（税込）以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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