【重要】チャート内の過去の基準価額について
当ファンドは下記期間において、設定・解約を一時停止していたため、当該期間の基準価額は表示されておりません。予めご了承ください。＜対象期間：2008年10月8日～2009年1月6日＞
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ファンドの特徴
・主として、ベトナム、パキスタン、インド、中国の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。
・ベトナム、パキスタン、インド、中国の国別配分比率は、原則として20％、20％、30％、30％を基本とします。
・フラトン・ファンド・マネジメントが運用します。
・実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・ベトナム、パキスタン、インド、中国の国別配分比率は、原則として20％、20％、30％、30％を基本とします。
・フラトン・ファンド・マネジメントが運用します。
・実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/03/19 |
23,630
+245 (+1.05%) |
4,187 |
| 2026/03/18 |
23,385
+117 (+0.50%) |
4,145 |
| 2026/03/17 |
23,268
-9 (-0.04%) |
4,124 |
| 2026/03/16 |
23,277
-227 (-0.97%) |
4,136 |
| 2026/03/13 |
23,504
-156 (-0.66%) |
4,177 |
| 2026/03/12 |
23,660
+161 (+0.69%) |
4,204 |
| 2026/03/11 |
23,499
+521 (+2.27%) |
4,176 |
| 2026/03/10 |
22,978
-814 (-3.42%) |
4,092 |
| 2026/03/09 |
23,792
-222 (-0.92%) |
4,237 |
| 2026/03/06 |
24,014
+278 (+1.17%) |
4,282 |
| 2026/03/05 |
23,736
-361 (-1.50%) |
4,246 |
| 2026/03/04 |
24,097
+23 (+0.10%) |
4,311 |
| 2026/03/03 |
24,074
-677 (-2.74%) |
4,309 |
| 2026/03/02 |
24,751
-76 (-0.31%) |
4,430 |
| 2026/02/27 |
24,827
-25 (-0.10%) |
4,454 |
| 2026/02/26 |
24,852
+71 (+0.29%) |
4,458 |
| 2026/02/25 |
24,781
-64 (-0.26%) |
4,452 |
| 2026/02/24 |
24,845
+3 (+0.01%) |
4,464 |
| 2026/02/20 |
24,842
+156 (+0.63%) |
4,463 |
| 2026/02/19 |
24,686
-42 (-0.17%) |
4,435 |
| 2026/02/18 |
24,728
-1 (0.00%) |
4,443 |
| 2026/02/17 |
24,729
-1 (0.00%) |
4,443 |
| 2026/02/16 |
24,730
-135 (-0.54%) |
4,444 |
| 2026/02/13 |
24,865
-286 (-1.14%) |
4,470 |
| 2026/02/12 |
25,151
-138 (-0.55%) |
4,522 |
| 2026/02/10 |
25,289
-90 (-0.35%) |
4,550 |
| 2026/02/09 |
25,379
-254 (-0.99%) |
4,567 |
| 2026/02/06 |
25,633
-24 (-0.09%) |
4,613 |
| 2026/02/05 |
25,657
+85 (+0.33%) |
4,617 |
| 2026/02/04 |
25,572
+273 (+1.08%) |
4,602 |
| 2026/02/03 |
25,299
0 (0.00%) |
4,567 |
| 2026/02/02 |
25,299
+146 (+0.58%) |
4,568 |
| 2026/01/30 |
25,153
-181 (-0.71%) |
4,542 |
| 2026/01/29 |
25,334
+224 (+0.89%) |
4,579 |
| 2026/01/28 |
25,110
-10 (-0.04%) |
4,559 |
| 2026/01/27 |
25,120
-776 (-3.00%) |
4,561 |
| 2026/01/26 |
25,896
-83 (-0.32%) |
4,702 |
| 2026/01/23 |
25,979
+79 (+0.31%) |
4,717 |
| 2026/01/22 |
25,900
-54 (-0.21%) |
4,703 |
| 2026/01/21 |
25,954
-167 (-0.64%) |
4,714 |
| 2026/01/20 |
26,121
+45 (+0.17%) |
4,745 |
| 2026/01/19 |
26,076
+13 (+0.05%) |
4,745 |
| 2026/01/16 |
26,063
-150 (-0.57%) |
4,743 |
| 2026/01/15 |
26,213
-126 (-0.48%) |
4,771 |
| 2026/01/14 |
26,339
+337 (+1.30%) |
4,794 |
| 2026/01/13 |
26,002
+331 (+1.29%) |
4,732 |
| 2026/01/09 |
25,671
-188 (-0.73%) |
4,674 |
| 2026/01/08 |
25,859
+142 (+0.55%) |
4,709 |
| 2026/01/07 |
25,717
+214 (+0.84%) |
4,687 |
| 2026/01/06 |
25,503
+123 (+0.48%) |
4,648 |
| 2026/01/05 |
25,380
+554 (+2.23%) |
4,626 |
| 2025/12/30 |
24,826
-21 (-0.08%) |
4,526 |
| 2025/12/29 |
24,847
-51 (-0.20%) |
4,530 |
| 2025/12/26 |
24,898
-93 (-0.37%) |
4,540 |
| 2025/12/25 |
24,991
-1 (0.00%) |
4,557 |
| 2025/12/24 |
24,992
-43 (-0.17%) |
4,566 |
| 2025/12/23 |
25,035
+115 (+0.46%) |
4,580 |
| 2025/12/22 |
24,920
+540 (+2.21%) |
4,564 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
341
位
月間ページ閲覧
1141
位
値上がり(6ヶ月)
1079
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1,000万（円／口）未満：3.08% SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質2.132％程度 |
◆監査費用：年額682,000円（税込）
◆信託事務の諸費用等：純資産総額に対して年率0.10％（税込）以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
◆信託事務の諸費用等：純資産総額に対して年率0.10％（税込）以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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