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ファンドの特徴
主として外国投資法人「Shinsei UTI India Fund （Mauritius）Limited」のClass Ａ投資証券に投資し、一部国内投資信託証券にも投資するファンド・オブ・ファンズです。
主としてインドの証券取引所に上場する株式を実質的な投資対象とし、中長期的な成長をめざします。
原則として為替ヘッジを行いません。
主としてインドの証券取引所に上場する株式を実質的な投資対象とし、中長期的な成長をめざします。
原則として為替ヘッジを行いません。
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/03/19 |
37,561
+397 (+1.07%) |
59,765 |
| 2026/03/18 |
37,164
+239 (+0.65%) |
59,103 |
| 2026/03/17 |
36,925
+165 (+0.45%) |
58,749 |
| 2026/03/16 |
36,760
-1,002 (-2.65%) |
58,603 |
| 2026/03/13 |
37,762
-1 (0.00%) |
60,199 |
| 2026/03/12 |
37,763
-443 (-1.16%) |
60,221 |
| 2026/03/11 |
38,206
+249 (+0.66%) |
61,038 |
| 2026/03/10 |
37,957
-671 (-1.74%) |
60,653 |
| 2026/03/09 |
38,628
-228 (-0.59%) |
61,709 |
| 2026/03/06 |
38,856
+412 (+1.07%) |
62,095 |
| 2026/03/05 |
38,444
-714 (-1.82%) |
61,562 |
| 2026/03/04 |
39,158
-1 (0.00%) |
62,706 |
| 2026/03/03 |
39,159
-456 (-1.15%) |
62,734 |
| 2026/03/02 |
39,615
-369 (-0.92%) |
63,508 |
| 2026/02/27 |
39,984
+18 (+0.05%) |
64,341 |
| 2026/02/26 |
39,966
+281 (+0.71%) |
64,352 |
| 2026/02/25 |
39,685
-475 (-1.18%) |
63,944 |
| 2026/02/24 |
40,160
+239 (+0.60%) |
64,725 |
| 2026/02/20 |
39,921
-597 (-1.47%) |
64,358 |
| 2026/02/19 |
40,518
+109 (+0.27%) |
65,380 |
| 2026/02/18 |
40,409
-1 (0.00%) |
65,203 |
| 2026/02/17 |
40,410
+140 (+0.35%) |
65,208 |
| 2026/02/16 |
40,270
-541 (-1.33%) |
65,006 |
| 2026/02/13 |
40,811
-185 (-0.45%) |
65,903 |
| 2026/02/12 |
40,996
-888 (-2.12%) |
66,244 |
| 2026/02/10 |
41,884
+310 (+0.75%) |
67,725 |
| 2026/02/09 |
41,574
-146 (-0.35%) |
67,259 |
| 2026/02/06 |
41,720
+29 (+0.07%) |
67,505 |
| 2026/02/05 |
41,691
+252 (+0.61%) |
67,438 |
| 2026/02/04 |
41,439
+1,747 (+4.40%) |
67,032 |
| 2026/02/03 |
39,692
+212 (+0.54%) |
64,233 |
| 2026/02/02 |
39,480
+242 (+0.62%) |
63,931 |
| 2026/01/30 |
39,238
-149 (-0.38%) |
63,517 |
| 2026/01/29 |
39,387
-76 (-0.19%) |
63,776 |
| 2026/01/28 |
39,463
-1,268 (-3.11%) |
64,013 |
| 2026/01/27 |
40,731
-1 (0.00%) |
66,070 |
| 2026/01/26 |
40,732
-712 (-1.72%) |
66,144 |
| 2026/01/23 |
41,444
+282 (+0.69%) |
67,334 |
| 2026/01/22 |
41,162
-382 (-0.92%) |
66,911 |
| 2026/01/21 |
41,544
-797 (-1.88%) |
67,536 |
| 2026/01/20 |
42,341
-384 (-0.90%) |
68,881 |
| 2026/01/19 |
42,725
-529 (-1.22%) |
69,642 |
| 2026/01/16 |
43,254
-1 (0.00%) |
70,504 |
| 2026/01/15 |
43,255
-75 (-0.17%) |
70,687 |
| 2026/01/14 |
43,330
+219 (+0.51%) |
70,888 |
| 2026/01/13 |
43,111
-128 (-0.30%) |
70,564 |
| 2026/01/09 |
43,239
-257 (-0.59%) |
70,784 |
| 2026/01/08 |
43,496
+357 (+0.83%) |
71,285 |
| 2026/01/07 |
43,139
-229 (-0.53%) |
70,717 |
| 2026/01/06 |
43,368
+210 (+0.49%) |
71,095 |
| 2026/01/05 |
43,158
+303 (+0.71%) |
70,745 |
| 2025/12/30 |
42,855
-201 (-0.47%) |
70,291 |
| 2025/12/29 |
43,056
-193 (-0.45%) |
70,689 |
| 2025/12/26 |
43,249
-1 (0.00%) |
71,006 |
| 2025/12/25 |
43,250
-173 (-0.40%) |
71,049 |
| 2025/12/24 |
43,423
-542 (-1.23%) |
71,367 |
| 2025/12/23 |
43,965
+878 (+2.04%) |
72,310 |
| 2025/12/22 |
43,087
+277 (+0.65%) |
70,896 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
132
位
月間ページ閲覧
1782
位
値上がり(6ヶ月)
1680
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1,000万（円／口）未満：3.08% SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.854％程度 |
◆監査費用：純資産総額に対して年額682000円（税込）
◆諸費用（法定書類の作成費用など）：純資産総額に対して 年率0.1％（税込）以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
◆諸費用（法定書類の作成費用など）：純資産総額に対して 年率0.1％（税込）以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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