コモンズ30ファンド

国内株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額37,795
前日比:+841円 (+2.28%)
純資産総額36,451百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 37,082 +1,761 +4.99% 35,432
2022年06月 35,321 -1,721 -4.65% 33,176
2022年05月 37,042 -165 -0.44% 34,132
2022年04月 37,207 -1,022 -2.67% 33,538
2022年03月 38,229 +2,154 +5.97% 33,860
2022年02月 36,075 -413 -1.13% 31,344
2022年01月 36,488 -3,066 -7.75% 31,144
2021年12月 39,554 +1,578 +4.16% 33,155
2021年11月 37,976 -1,651 -4.17% 31,206
2021年10月 39,627 +55 +0.14% 31,871
2021年09月 39,572 +1,263 +3.30% 30,960
2021年08月 38,309 +1,391 +3.77% 29,553
2021年07月 36,918 -1,282 -3.36% 28,047
2021年06月 38,200 +1,316 +3.57% 28,317
2021年05月 36,884 +446 +1.22% 26,998
2021年04月 36,438 -524 -1.42% 26,157
2021年03月 36,962 +2,281 +6.58% 26,272
2021年02月 34,681 +675 +1.98% 24,270
2021年01月 34,006 +91 +0.27% 23,835
2020年12月 33,915 +926 +2.81% 23,603
2020年11月 32,989 +3,265 +10.98% 22,808
2020年10月 29,724 -558 -1.84% 20,783
2020年09月 30,282 +548 +1.84% 20,993
2020年08月 29,734 +2,231 +8.11% 20,507
2020年07月 27,503 -734 -2.60% 18,855
2020年06月 28,237 +530 +1.91% 19,266
2020年05月 27,707 +1,610 +6.17% 18,874
2020年04月 26,097 +1,293 +5.21% 17,493
2020年03月 24,804 -1,525 -5.79% 16,331
2020年02月 26,329 -2,565 -8.88% 16,941
2020年01月 28,894 -706 -2.39% 18,320
2019年12月 29,600 +606 +2.09% 18,477
2019年11月 28,994 -19 -0.07% 18,034
2019年10月 29,013 +1,838 +6.76% 18,245
2019年09月 27,175 +1,755 +6.90% 17,103
2019年08月 25,420 -1,282 -4.80% 16,016
ファンドの特徴
30年という世代間を超える目線で企業を調査し、世界の成長を取り込める企業を中心に30銘柄程度へ集中投資を行います。
信託報酬の一部を社会貢献に活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
747
分配金利回り
152
月間ページ閲覧
715
値上がり(6ヶ月)
637
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大1.078%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 コモンズ投信
設定日 2009年01月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月18日

2022年01月18日更新
分配金履歴
2022.01.18 0円
2021.01.18 300円
2020.01.20 250円
2019.01.18 0円
2018.01.18 250円
2017.01.18 240円
2022.01.18 0円
2021.01.18 300円
2020.01.20 250円
2019.01.18 0円
2018.01.18 250円
2017.01.18 240円
2016.01.18 0円
2015.01.19 220円
2014.01.20 200円
2013.01.18 200円
2012.01.18 0円
2011.01.18 130円
2010.01.18 120円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.99%
3ヶ月 -0.34%
6ヶ月 +1.63%
1年 +0.44%
2年 +16.62%
3年 +12.20%
5年 +7.44%
10年 +12.97%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.99%
3ヶ月 -0.34%
6ヶ月 +1.63%
1年 +0.44%
2年 +35.92%
3年 +40.93%
5年 +42.65%
10年 +229.78%
設定来(年率) +21.42%
設定来 +289.92%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.12
1年 0.03
2年 1.12
3年 0.77
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4