【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ（2026年02月17日09時10分）
本日（2月17日）、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れておりましたが、現在は更新が完了しております。お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、お詫び申し上げます。
お気に入り登録
ファンドの特徴
・米国の銀行・金融機関の株式を実質的な主要投資対象とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/16 |
20,674
+102 (+0.50%) |
5,766 |
| 2026/02/13 |
20,572
-315 (-1.51%) |
5,742 |
| 2026/02/12 |
20,887
-799 (-3.68%) |
5,831 |
| 2026/02/10 |
21,686
-209 (-0.95%) |
6,083 |
| 2026/02/09 |
21,895
+319 (+1.48%) |
6,142 |
| 2026/02/06 |
21,576
+12 (+0.06%) |
6,068 |
| 2026/02/05 |
21,564
+429 (+2.03%) |
6,080 |
| 2026/02/04 |
21,135
+320 (+1.54%) |
5,973 |
| 2026/02/03 |
20,815
+489 (+2.41%) |
5,903 |
| 2026/02/02 |
20,326
+255 (+1.27%) |
5,768 |
| 2026/01/30 |
20,071
+410 (+2.09%) |
5,694 |
| 2026/01/29 |
19,661
-94 (-0.48%) |
5,579 |
| 2026/01/28 |
19,755
-137 (-0.69%) |
5,634 |
| 2026/01/27 |
19,892
-51 (-0.26%) |
5,695 |
| 2026/01/26 |
19,943
-1,100 (-5.23%) |
5,725 |
| 2026/01/23 |
21,043
+4 (+0.02%) |
6,045 |
| 2026/01/22 |
21,039
+870 (+4.31%) |
6,061 |
| 2026/01/21 |
20,169
-213 (-1.05%) |
5,899 |
| 2026/01/20 |
20,382
+81 (+0.40%) |
5,961 |
| 2026/01/19 |
20,301
-227 (-1.11%) |
5,931 |
| 2026/01/16 |
20,528
+356 (+1.76%) |
6,091 |
| 2026/01/15 |
20,172
+106 (+0.53%) |
6,102 |
| 2026/01/14 |
20,066
-14 (-0.07%) |
6,099 |
| 2026/01/13 |
20,080
-237 (-1.17%) |
6,116 |
| 2026/01/09 |
20,317
+412 (+2.07%) |
6,341 |
| 2026/01/08 |
19,905
-163 (-0.81%) |
6,229 |
| 2026/01/07 |
20,068
+121 (+0.61%) |
6,282 |
| 2026/01/06 |
19,947
+299 (+1.52%) |
6,262 |
| 2026/01/05 |
19,648
-191 (-0.96%) |
6,169 |
| 2025/12/30 |
19,839
-134 (-0.67%) |
6,233 |
| 2025/12/29 |
19,973
-49 (-0.24%) |
6,312 |
| 2025/12/26 |
20,022
+74 (+0.37%) |
6,327 |
| 2025/12/25 |
19,948
-22 (-0.11%) |
6,327 |
| 2025/12/24 |
19,970
-223 (-1.10%) |
6,406 |
| 2025/12/23 |
20,193
-122 (-0.60%) |
6,520 |
| 2025/12/22 |
20,315
+108 (+0.53%) |
6,572 |
| 2025/12/19 |
20,207
+93 (+0.46%) |
6,572 |
| 2025/12/18 |
20,114
+166 (+0.83%) |
6,558 |
| 2025/12/17 |
19,948
-115 (-0.57%) |
6,550 |
| 2025/12/16 |
20,063
-25 (-0.12%) |
6,607 |
| 2025/12/15 |
20,088
-8 (-0.04%) |
6,682 |
| 2025/12/12 |
20,096
+139 (+0.70%) |
6,683 |
| 2025/12/11 |
19,957
+510 (+2.62%) |
6,641 |
| 2025/12/10 |
19,447
+147 (+0.76%) |
6,770 |
| 2025/12/09 |
19,300
+163 (+0.85%) |
6,724 |
| 2025/12/08 |
19,137
-40 (-0.21%) |
6,693 |
| 2025/12/05 |
19,177
+28 (+0.15%) |
6,728 |
| 2025/12/04 |
19,149
+347 (+1.85%) |
6,746 |
| 2025/12/03 |
18,802
-72 (-0.38%) |
6,638 |
| 2025/12/02 |
18,874
+141 (+0.75%) |
6,675 |
| 2025/12/01 |
18,733
-146 (-0.77%) |
6,639 |
| 2025/11/28 |
18,879
+85 (+0.45%) |
6,690 |
| 2025/11/27 |
18,794
-85 (-0.45%) |
6,688 |
| 2025/11/26 |
18,879
+435 (+2.36%) |
6,732 |
| 2025/11/25 |
18,444
+485 (+2.70%) |
6,589 |
| 2025/11/21 |
17,959
-17 (-0.09%) |
6,478 |
| 2025/11/20 |
17,976
+327 (+1.85%) |
6,496 |
| 2025/11/19 |
17,649
+120 (+0.68%) |
6,491 |
| 2025/11/18 |
17,529
-509 (-2.82%) |
6,473 |
| 2025/11/17 |
18,038
-7 (-0.04%) |
6,663 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
480
位
値上がり(6ヶ月)
1172
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
0％（ノーロード）
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。 |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.87% |
◆諸費用（法定書類等の作成に要する費用、監査費用等）：毎日のファンドの純資産総額に対して、合理的な見積率（上限年率0.2％（税込））を乗じた額をその費用の合計額とみなして、ファンドからご負担いただきます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
もっと見る
閉じる
|
|
|
|