実質的にご負担いただく運用管理費用の変更について（2026年2月13日）
当ファンドの「実質的に負担いただく運用管理費用」が変更となる旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
実質的にご負担いただく運用管理費用の変更について
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ファンドの特徴
・米国株式市場における高配当銘柄の動きに連動する投資成果を目指します。
・バンガードが運用する ｢バンガード®・米国高配当株式ETF｣を実質的な主要投資対象とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・バンガードが運用する ｢バンガード®・米国高配当株式ETF｣を実質的な主要投資対象とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/03/19 |
29,451
-283 (-0.95%) |
33,860 |
| 2026/03/18 |
29,734
+5 (+0.02%) |
34,169 |
| 2026/03/17 |
29,729
+181 (+0.61%) |
34,148 |
| 2026/03/16 |
29,548
-33 (-0.11%) |
33,958 |
| 2026/03/13 |
29,581
-280 (-0.94%) |
33,959 |
| 2026/03/12 |
29,861
+80 (+0.27%) |
34,279 |
| 2026/03/11 |
29,781
-6 (-0.02%) |
34,146 |
| 2026/03/10 |
29,787
-86 (-0.29%) |
34,031 |
| 2026/03/09 |
29,873
-28 (-0.09%) |
34,125 |
| 2026/03/06 |
29,901
-135 (-0.45%) |
34,144 |
| 2026/03/05 |
30,036
-141 (-0.47%) |
34,322 |
| 2026/03/04 |
30,177
-312 (-1.02%) |
34,468 |
| 2026/03/03 |
30,489
+187 (+0.62%) |
34,719 |
| 2026/03/02 |
30,302
+161 (+0.53%) |
34,505 |
| 2026/02/27 |
30,141
-91 (-0.30%) |
34,324 |
| 2026/02/26 |
30,232
+140 (+0.47%) |
34,418 |
| 2026/02/25 |
30,092
+260 (+0.87%) |
34,251 |
| 2026/02/24 |
29,832
-229 (-0.76%) |
33,935 |
| 2026/02/20 |
30,061
-7 (-0.02%) |
34,195 |
| 2026/02/19 |
30,068
+391 (+1.32%) |
34,197 |
| 2026/02/18 |
29,677
-63 (-0.21%) |
33,714 |
| 2026/02/17 |
29,740
+48 (+0.16%) |
33,786 |
| 2026/02/16 |
29,692
+173 (+0.59%) |
33,725 |
| 2026/02/13 |
29,519
-442 (-1.48%) |
33,496 |
| 2026/02/12 |
29,961
-411 (-1.35%) |
33,977 |
| 2026/02/10 |
30,372
-99 (-0.32%) |
34,320 |
| 2026/02/09 |
30,471
+705 (+2.37%) |
34,396 |
| 2026/02/06 |
29,766
-167 (-0.56%) |
33,581 |
| 2026/02/05 |
29,933
+309 (+1.04%) |
33,769 |
| 2026/02/04 |
29,624
+257 (+0.88%) |
33,390 |
| 2026/02/03 |
29,367
+264 (+0.91%) |
32,953 |
| 2026/02/02 |
29,103
+394 (+1.37%) |
32,677 |
| 2026/01/30 |
28,709
+241 (+0.85%) |
32,228 |
| 2026/01/29 |
28,468
+143 (+0.50%) |
31,942 |
| 2026/01/28 |
28,325
-308 (-1.08%) |
31,750 |
| 2026/01/27 |
28,633
+44 (+0.15%) |
32,063 |
| 2026/01/26 |
28,589
-842 (-2.86%) |
32,003 |
| 2026/01/23 |
29,431
+99 (+0.34%) |
32,936 |
| 2026/01/22 |
29,332
+342 (+1.18%) |
32,815 |
| 2026/01/21 |
28,990
-447 (-1.52%) |
32,393 |
| 2026/01/20 |
29,437
+118 (+0.40%) |
32,893 |
| 2026/01/19 |
29,319
-196 (-0.66%) |
32,754 |
| 2026/01/16 |
29,515
+161 (+0.55%) |
32,951 |
| 2026/01/15 |
29,354
-35 (-0.12%) |
32,775 |
| 2026/01/14 |
29,389
+169 (+0.58%) |
32,760 |
| 2026/01/13 |
29,220
+465 (+1.62%) |
32,559 |
| 2026/01/09 |
28,755
+291 (+1.02%) |
31,956 |
| 2026/01/08 |
28,464
-285 (-0.99%) |
31,612 |
| 2026/01/07 |
28,749
+174 (+0.61%) |
31,930 |
| 2026/01/06 |
28,575
+103 (+0.36%) |
31,591 |
| 2026/01/05 |
28,472
+138 (+0.49%) |
31,469 |
| 2025/12/30 |
28,334
-61 (-0.21%) |
31,294 |
| 2025/12/29 |
28,395
-1 (0.00%) |
31,320 |
| 2025/12/26 |
28,396
+106 (+0.37%) |
31,321 |
| 2025/12/25 |
28,290
+74 (+0.26%) |
31,217 |
| 2025/12/24 |
28,216
-64 (-0.23%) |
31,148 |
| 2025/12/23 |
28,280
+23 (+0.08%) |
31,221 |
| 2025/12/22 |
28,257
+394 (+1.41%) |
31,179 |
58
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
79
位
月間積立契約数
78
位
月間ページ閲覧
546
位
値上がり(6ヶ月)
782
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 0％（ノーロード） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質0.172％程度 |
◆貸付有価証券関連報酬：有価証券の貸付取引を行った場合は、投資信託財産の収益となる品貸料に0.55（税込）を乗じて得た額。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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