楽天・全世界株式インデックス・ファンド

(愛称:楽天・VT)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年11月06日

基準価額25,380
前日比:+372円 (+1.49%)
純資産総額545,216百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年10月 25,487 +1,642 +6.89% 545,978
2024年09月 23,845 +323 +1.37% 506,463
2024年08月 23,522 -494 -2.06% 493,607
2024年07月 24,016 -1,281 -5.06% 498,674
2024年06月 25,297 +1,265 +5.26% 519,060
2024年05月 24,032 +495 +2.10% 487,139
2024年04月 23,537 +337 +1.45% 471,031
2024年03月 23,200 +905 +4.06% 458,134
2024年02月 22,295 +1,043 +4.91% 435,830
2024年01月 21,252 +1,030 +5.09% 412,295
2023年12月 20,222 +368 +1.85% 390,384
2023年11月 19,854 +1,364 +7.38% 376,015
2023年10月 18,490 -706 -3.68% 343,015
2023年09月 19,196 -415 -2.12% 346,871
2023年08月 19,611 +227 +1.17% 345,799
2023年07月 19,384 +332 +1.74% 333,345
2023年06月 19,052 +1,358 +7.67% 319,298
2023年05月 17,694 +730 +4.30% 288,999
2023年04月 16,964 +384 +2.32% 270,746
2023年03月 16,580 -135 -0.81% 258,877
2023年02月 16,715 +445 +2.74% 252,596
2023年01月 16,270 +632 +4.04% 239,530
2022年12月 15,638 -947 -5.71% 222,623
2022年11月 16,585 -324 -1.92% 226,472
2022年10月 16,909 +1,322 +8.48% 223,493
2022年09月 15,587 -855 -5.20% 198,861
2022年08月 16,442 +98 +0.60% 202,715
2022年07月 16,344 +526 +3.33% 194,934
2022年06月 15,818 -314 -1.95% 182,111
2022年05月 16,132 -18 -0.11% 178,646
2022年04月 16,150 -716 -4.25% 171,296
2022年03月 16,866 +1,362 +8.78% 172,992
2022年02月 15,504 -8 -0.05% 152,366
2022年01月 15,512 -1,084 -6.53% 146,472
2021年12月 16,596 +582 +3.63% 151,011
2021年11月 16,014 -203 -1.25% 138,315
ファンドの特徴
・全世界の株式市場の動きをとらえることを目指して、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
・バンガードが運用する 「バンガード(R)・トータル・ワールド・ストックETF」「バンガード(R)・トータル・ストックマーケットETF」 「バンガード(R)・トータル・インターナショナル・ストックETF」を実質的な主要投資対象とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.89%
3ヶ月 +6.13%
6ヶ月 +8.28%
1年 +37.84%
2年 +22.77%
3年 +16.27%
5年 +18.67%
10年 ---
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.89%
3ヶ月 +6.13%
6ヶ月 +8.28%
1年 +37.84%
2年 +50.73%
3年 +57.16%
5年 +135.34%
10年 ---
設定来(年率) +21.83%
設定来 +154.87%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.65
6ヶ月 0.23
1年 1.90
2年 1.80
3年 1.14
5年 1.14
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
124
月間ページ閲覧
505
値上がり(6ヶ月)
305
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質 0.191%程度
◆貸付有価証券関連報酬:有価証券の貸付取引を行った場合は、投資信託財産の収益となる品貸料に0.55(税込)を乗じて得た額。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2017年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月15日

2024年07月16日更新
分配金履歴
2024.07.16 0円
2023.07.18 0円
2022.07.15 0円
2021.07.15 0円
2020.07.15 0円
2019.07.16 0円
2024.07.16 0円
2023.07.18 0円
2022.07.15 0円
2021.07.15 0円
2020.07.15 0円
2019.07.16 0円
2018.07.17 0円
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