信託報酬率変更のお知らせ（2025年2月18日）
当ファンドは、信託報酬率（実質的な負担）が変更となりました。詳細は、以下の委託会社からのお知らせでご確認ください。
「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」実質的にご負担いただく運用管理費用について
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
|---|---|---|
| 2025/04/10 |
23,213
+2,101 (+9.95%) |
521,271 |
| 2025/04/09 |
21,112
-611 (-2.81%) |
472,374 |
| 2025/04/08 |
21,723
+28 (+0.13%) |
486,428 |
| 2025/04/07 |
21,695
-1,415 (-6.12%) |
485,992 |
| 2025/04/04 |
23,110
-1,240 (-5.09%) |
517,726 |
| 2025/04/03 |
24,350
-186 (-0.76%) |
545,444 |
| 2025/04/02 |
24,536
+82 (+0.34%) |
547,956 |
| 2025/04/01 |
24,454
+72 (+0.30%) |
546,266 |
| 2025/03/31 |
24,382
-690 (-2.75%) |
544,575 |
| 2025/03/28 |
25,072
+47 (+0.19%) |
559,927 |
| 2025/03/27 |
25,025
-217 (-0.86%) |
558,829 |
| 2025/03/26 |
25,242
-71 (-0.28%) |
563,490 |
| 2025/03/25 |
25,313
+499 (+2.01%) |
565,156 |
| 2025/03/24 |
24,814
+71 (+0.29%) |
554,001 |
| 2025/03/21 |
24,743
-14 (-0.06%) |
552,470 |
| 2025/03/19 |
24,757
-152 (-0.61%) |
552,778 |
| 2025/03/18 |
24,909
+361 (+1.47%) |
554,090 |
| 2025/03/17 |
24,548
+569 (+2.37%) |
546,120 |
| 2025/03/14 |
23,979
-270 (-1.11%) |
533,470 |
| 2025/03/13 |
24,249
+172 (+0.71%) |
539,481 |
| 2025/03/12 |
24,077
+122 (+0.51%) |
535,843 |
| 2025/03/11 |
23,955
-745 (-3.02%) |
531,316 |
| 2025/03/10 |
24,700
+38 (+0.15%) |
547,760 |
| 2025/03/07 |
24,662
-569 (-2.26%) |
546,898 |
| 2025/03/06 |
25,231
+306 (+1.23%) |
559,484 |
| 2025/03/05 |
24,925
-87 (-0.35%) |
552,725 |
| 2025/03/04 |
25,012
-483 (-1.89%) |
552,986 |
| 2025/03/03 |
25,495
+372 (+1.48%) |
563,508 |
| 2025/02/28 |
25,123
-306 (-1.20%) |
555,278 |
| 2025/02/27 |
25,429
+89 (+0.35%) |
562,049 |
| 2025/02/26 |
25,340
-253 (-0.99%) |
559,924 |
| 2025/02/25 |
25,593
-432 (-1.66%) |
565,569 |
| 2025/02/21 |
26,025
-256 (-0.97%) |
575,102 |
| 2025/02/20 |
26,281
-210 (-0.79%) |
580,853 |
| 2025/02/19 |
26,491
+184 (+0.70%) |
585,664 |
| 2025/02/18 |
26,307
-42 (-0.16%) |
581,598 |
| 2025/02/17 |
26,349
-136 (-0.51%) |
580,560 |
| 2025/02/14 |
26,485
-12 (-0.05%) |
583,583 |
| 2025/02/13 |
26,497
+186 (+0.71%) |
583,894 |
| 2025/02/12 |
26,311
+411 (+1.59%) |
577,906 |
| 2025/02/10 |
25,900
-98 (-0.38%) |
568,794 |
| 2025/02/07 |
25,998
-141 (-0.54%) |
570,926 |
| 2025/02/06 |
26,139
-111 (-0.42%) |
574,005 |
| 2025/02/05 |
26,250
+24 (+0.09%) |
576,501 |
| 2025/02/04 |
26,226
-275 (-1.04%) |
574,400 |
| 2025/02/03 |
26,501
+30 (+0.11%) |
580,452 |
| 2025/01/31 |
26,471
+163 (+0.62%) |
579,831 |
| 2025/01/30 |
26,308
-232 (-0.87%) |
576,279 |
| 2025/01/29 |
26,540
+255 (+0.97%) |
581,289 |
| 2025/01/28 |
26,285
-379 (-1.42%) |
575,722 |
| 2025/01/27 |
26,664
-127 (-0.47%) |
584,101 |
| 2025/01/24 |
26,791
+119 (+0.45%) |
587,030 |
| 2025/01/23 |
26,672
+227 (+0.86%) |
584,506 |
| 2025/01/22 |
26,445
+230 (+0.88%) |
577,469 |
| 2025/01/21 |
26,215
+3 (+0.01%) |
572,459 |
| 2025/01/20 |
26,212
+346 (+1.34%) |
572,487 |
| 2025/01/17 |
25,866
-183 (-0.70%) |
564,956 |
| 2025/01/16 |
26,049
+138 (+0.53%) |
568,807 |
| 2025/01/15 |
25,911
+171 (+0.66%) |
566,010 |
| 2025/01/14 |
25,740
-513 (-1.95%) |
562,139 |
主な手数料・費用
|
申込手数料率 (税込) ？ |
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 0％（ノーロード） SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|---|---|
|
解約手数料率 (税込) ？ |
--- |
|
スイッチング手数料率 (税込) ？ |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 ？ | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) ？ |
純資産総額に対して 実質 0.179％程度 |
◆貸付有価証券関連報酬：有価証券の貸付取引を行った場合は、投資信託財産の収益となる品貸料に0.55（税込）を乗じて得た額。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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マネックスポイント付与率
？
| 付与率 | 年率 0.030％ |
|---|
分配金履歴？
| 2024.07.16 | 0 円 |
|---|---|
| 2023.07.18 | 0 円 |
| 2022.07.15 | 0 円 |
| 2021.07.15 | 0 円 |
| 2020.07.15 | 0 円 |
| 2019.07.16 | 0 円 |
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閉じる
| 2024.07.16 | 0 円 |
|---|---|
| 2023.07.18 | 0 円 |
| 2022.07.15 | 0 円 |
| 2021.07.15 | 0 円 |
| 2020.07.15 | 0 円 |
| 2019.07.16 | 0 円 |
| 2018.07.17 | 0 円 |
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トータルリターン？
| 1ヶ月 | -2.95% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -7.76% |
| 6ヶ月 | +2.25% |
| 1年 | +5.09% |
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閉じる
| 1ヶ月 | -2.95% |
|---|---|
| 3ヶ月 | -7.76% |
| 6ヶ月 | +2.25% |
| 1年 | +5.09% |
| 2年 | +21.27% |
| 3年 | +13.07% |
| 5年 | +22.10% |
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騰落率？
| 設定来（年率） | +19.15% |
|---|---|
| 設定来 | +143.82% |
| 1ヶ月 | -2.95% |
| 3ヶ月 | -7.76% |
| 6ヶ月 | +2.25% |
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| 設定来（年率） | +19.15% |
|---|---|
| 設定来 | +143.82% |
| 1ヶ月 | -2.95% |
| 3ヶ月 | -7.76% |
| 6ヶ月 | +2.25% |
| 1年 | +5.09% |
| 2年 | +47.06% |
| 3年 | +44.56% |
| 5年 | +171.42% |
| 10年 | --- |
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シャープレシオ？
| 3ヶ月 | -1.10 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.14 |
| 1年 | 0.39 |
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閉じる
| 3ヶ月 | -1.10 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 0.14 |
| 1年 | 0.39 |
| 2年 | 1.66 |
| 3年 | 0.97 |
| 5年 | 1.58 |
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レーティング？
| 基準（3年） | |
|---|---|
| 基準（1年） |
リスクメジャー？
4
ファンドの特徴
・全世界の株式市場の動きをとらえることを目指して、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
・バンガードが運用する ｢バンガード（R）・トータル・ワールド・ストックETF｣｢バンガード（R）・トータル・ストックマーケットETF｣ ｢バンガード（R）・トータル・インターナショナル・ストックETF｣を実質的な主要投資対象とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・バンガードが運用する ｢バンガード（R）・トータル・ワールド・ストックETF｣｢バンガード（R）・トータル・ストックマーケットETF｣ ｢バンガード（R）・トータル・インターナショナル・ストックETF｣を実質的な主要投資対象とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。