【重要】本ファンドの購入申込受付停止について（2023年5月12日）
本ファンドにつきましては、2023年6月23日（金）以降の新規お申込みの受付を停止させていただきます。ご売却は引き続き可能です。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について（2025年10月24日）
当ファンドは、2025年12月17日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。■売却のお申込受付 ： 2025年12月17日（予定）をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からの お知らせ をご確認ください。
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ファンドの特徴
・主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託（「米国リートETF」）の投資信託証券ならびに対円貨での豪ドルのパフォーマンスを反映するユーロ円債（「リート連動債」）に投資します。
・米国リートETF の配当金に加え、インカムプラス戦略（※1）ならびに豪ドル戦略（※2）による収益の確保を目指します。
※1 米国リートETF の価格が目標価格を上回った場合の値上がり益を享受できない代わりに、リート連動債のクーポン収入を高めることを目指す戦略 ※2 実質的に円売り／豪ドル買いの取引を行なうことで、円と豪ドルの金利差相当分の収益と対円での豪ドルのパフォーマンスの獲得を目指す戦略
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・米国リートETF の配当金に加え、インカムプラス戦略（※1）ならびに豪ドル戦略（※2）による収益の確保を目指します。
※1 米国リートETF の価格が目標価格を上回った場合の値上がり益を享受できない代わりに、リート連動債のクーポン収入を高めることを目指す戦略 ※2 実質的に円売り／豪ドル買いの取引を行なうことで、円と豪ドルの金利差相当分の収益と対円での豪ドルのパフォーマンスの獲得を目指す戦略
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2025/12/08 |
4,200
+50 (+1.20%) |
293 |
| 2025/12/05 |
4,150
-26 (-0.62%) |
289 |
| 2025/12/04 |
4,176
-3 (-0.07%) |
291 |
| 2025/12/03 |
4,179
+48 (+1.16%) |
292 |
| 2025/12/02 |
4,131
-50 (-1.20%) |
290 |
| 2025/12/01 |
4,181
+22 (+0.53%) |
294 |
| 2025/11/28 |
4,159
+1 (+0.02%) |
292 |
| 2025/11/27 |
4,158
+33 (+0.80%) |
298 |
| 2025/11/26 |
4,125
+13 (+0.32%) |
295 |
| 2025/11/25 |
4,112
-31 (-0.75%) |
294 |
| 2025/11/21 |
4,143
+57 (+1.40%) |
297 |
| 2025/11/20 |
4,086
+32 (+0.79%) |
293 |
| 2025/11/19 |
4,054
+5 (+0.12%) |
291 |
| 2025/11/18 |
4,049
-2 (-0.05%) |
291 |
| 2025/11/17 |
4,051
+23 (+0.57%) |
291 |
| 2025/11/14 |
4,028
-45 (-1.10%) |
289 |
| 2025/11/13 |
4,073
+61 (+1.52%) |
293 |
| 2025/11/12 |
4,012
0 (0.00%) |
288 |
| 2025/11/11 |
4,012
+72 (+1.83%) |
288 |
| 2025/11/10 |
3,940
+35 (+0.90%) |
283 |
| 2025/11/07 |
3,905
-88 (-2.20%) |
281 |
| 2025/11/06 |
3,993
+43 (+1.09%) |
287 |
| 2025/11/05 |
3,950
-55 (-1.37%) |
284 |
| 2025/11/04 |
4,005
+2 (+0.05%) |
289 |
| 2025/10/31 |
4,003
+98 (+2.51%) |
289 |
| 2025/10/30 |
3,905
-85 (-2.13%) |
282 |
| 2025/10/29 |
3,990
-75 (-1.85%) |
288 |
| 2025/10/28 |
4,065
+57 (+1.42%) |
293 |
| 2025/10/27 |
4,008
-25 (-0.62%) |
289 |
| 2025/10/24 |
4,033
+51 (+1.28%) |
291 |
| 2025/10/23 |
3,982
+11 (+0.28%) |
287 |
| 2025/10/22 |
3,971
+50 (+1.28%) |
286 |
| 2025/10/21 |
3,921
+46 (+1.19%) |
283 |
| 2025/10/20 |
3,875
-4 (-0.10%) |
279 |
| 2025/10/17 |
3,879
-53 (-1.35%) |
280 |
| 2025/10/16 |
3,932
+40 (+1.03%) |
284 |
| 2025/10/15 |
3,892
-6 (-0.15%) |
281 |
| 2025/10/14 |
3,898
-87 (-2.18%) |
285 |
| 2025/10/10 |
3,985
+3 (+0.08%) |
292 |
| 2025/10/09 |
3,982
+55 (+1.40%) |
292 |
| 2025/10/08 |
3,927
+39 (+1.00%) |
287 |
| 2025/10/07 |
3,888
+112 (+2.97%) |
285 |
| 2025/10/06 |
3,776
+27 (+0.72%) |
276 |
| 2025/10/03 |
3,749
-2 (-0.05%) |
275 |
| 2025/10/02 |
3,751
-41 (-1.08%) |
275 |
| 2025/10/01 |
3,792
-6 (-0.16%) |
278 |
| 2025/09/30 |
3,798
-17 (-0.45%) |
278 |
| 2025/09/29 |
3,815
-8 (-0.21%) |
279 |
| 2025/09/26 |
3,823
+16 (+0.42%) |
279 |
| 2025/09/25 |
3,807
+39 (+1.04%) |
278 |
| 2025/09/24 |
3,768
-2 (-0.05%) |
276 |
| 2025/09/22 |
3,770
-22 (-0.58%) |
276 |
| 2025/09/19 |
3,792
+56 (+1.50%) |
277 |
| 2025/09/18 |
3,736
-10 (-0.27%) |
273 |
| 2025/09/17 |
3,746
-52 (-1.37%) |
274 |
| 2025/09/16 |
3,798
+17 (+0.45%) |
278 |
| 2025/09/12 |
3,781
+31 (+0.83%) |
277 |
| 2025/09/11 |
3,750
+32 (+0.86%) |
275 |
| 2025/09/10 |
3,718
-29 (-0.77%) |
273 |
| 2025/09/09 |
3,747
+41 (+1.11%) |
275 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
191
位
値上がり(6ヶ月)
840
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.54％ |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
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