【重要】本ファンドの購入申込受付停止について(2023年5月12日)
本ファンドにつきましては、2023年6月23日(金)以降の新規お申込みの受付を停止させていただきます。
ご売却は引き続き可能です。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型

複合商品型
ノーロード
基準日:2024年04月17日

基準価額1,763
前日比:-64円 (-3.50%)
純資産総額10,501百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年04月 --- --- --- ---
2024年03月 1,919 +48 +2.57% 11,491
2024年02月 1,871 +87 +4.88% 11,348
2024年01月 1,784 +95 +5.62% 10,989
2023年12月 1,689 -84 -4.74% 10,583
2023年11月 1,773 +119 +7.19% 11,297
2023年10月 1,654 -63 -3.67% 10,685
2023年09月 1,717 -104 -5.71% 11,133
2023年08月 1,821 +63 +3.58% 11,930
2023年07月 1,758 -36 -2.01% 11,647
2023年06月 1,794 +243 +15.67% 12,290
2023年05月 1,551 +86 +5.87% 11,293
2023年04月 1,465 +91 +6.62% 10,831
2023年03月 1,374 -88 -6.02% 10,185
2023年02月 1,462 +35 +2.45% 10,961
2023年01月 1,427 +26 +1.86% 10,710
2022年12月 1,401 -111 -7.34% 10,482
2022年11月 1,512 -145 -8.75% 11,279
2022年10月 1,657 +144 +9.52% 12,416
2022年09月 1,513 -187 -11.00% 11,363
2022年08月 1,700 +113 +7.12% 13,046
2022年07月 1,587 +33 +2.12% 12,438
2022年06月 1,554 -15 -0.96% 12,211
2022年05月 1,569 -35 -2.18% 12,790
2022年04月 1,604 +28 +1.78% 13,151
2022年03月 1,576 +286 +22.17% 14,593
2022年02月 1,290 +55 +4.45% 12,036
2022年01月 1,235 -16 -1.28% 11,527
2021年12月 1,251 +39 +3.22% 11,722
2021年11月 1,212 0 0.00% 11,426
2021年10月 1,212 +11 +0.92% 11,507
2021年09月 1,201 -53 -4.23% 11,454
2021年08月 1,254 -23 -1.80% 12,021
2021年07月 1,277 -32 -2.44% 12,232
2021年06月 1,309 +76 +6.16% 12,564
2021年05月 1,233 +74 +6.38% 11,891
ファンドの特徴
・主として米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(「米国リートETF」)の投資信託証券ならびに対円貨でのブラジル・レアルのパフォーマンスを反映するユーロ円債(「リート連動債」)に投資します。
・米国リートETF の配当金に加え、インカムプラス戦略(※1)ならびにブラジル・レアル戦略(※2)による収益の確保を目指します。※1  米国リートETF の価格が目標価格を上回った場合の値上がり益を享受できない代わりに、ユーロ円債の利息収入を高めることを目指す戦略※2  実質的にブラジル・レアルに投資し、リート連動債の利息収入を高めることを目指す戦略
・毎月決算を行い、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.41%
3ヶ月 +16.45%
6ヶ月 +17.56%
1年 +55.13%
2年 +23.43%
3年 +35.78%
5年 +11.50%
10年 +7.15%
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.37%
3ヶ月 +16.28%
6ヶ月 +17.01%
1年 +52.77%
2年 +44.61%
3年 +121.73%
5年 +32.97%
10年 +24.09%
設定来(年率) +3.59%
設定来 +48.74%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.61
6ヶ月 1.10
1年 2.68
2年 1.07
3年 1.58
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
249
月間ページ閲覧
567
値上がり(6ヶ月)
78
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.54%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から7営業日目
解約 原則 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 楽天投信投資顧問
設定日 2010年08月31日
償還日 2025年8月15日
決算日 原則 毎月17日

2024年04月17日更新
分配金履歴
2024.04.17 15円
2024.03.18 15円
2024.02.19 15円
2024.01.17 15円
2023.12.18 15円
2023.11.17 15円
2024.04.17 15円
2024.03.18 15円
2024.02.19 15円
2024.01.17 15円
2023.12.18 15円
2023.11.17 15円
2023.10.17 15円
2023.09.19 15円
2023.08.17 15円
2023.07.18 15円
2023.06.19 15円
2023.05.17 15円
2023.04.17 15円
2023.03.17 15円
2023.02.17 15円
2023.01.17 15円
2022.12.19 15円
2022.11.17 15円
2022.10.17 15円
2022.09.20 15円
2022.08.17 15円
2022.07.19 15円
2022.06.17 15円
2022.05.17 15円
2022.04.18 15円
2022.03.17 15円
2022.02.17 15円
2022.01.17 15円
2021.12.17 15円
2021.11.17 15円
2021.10.18 15円
2021.09.17 15円
2021.08.17 15円
2021.07.19 15円
2021.06.17 15円
2021.05.17 15円
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