【お詫び】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ（2026年05月09日08時31分）
本日（5月9日）、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。お客様にはご迷惑をおかけしておりますこと、お詫び申し上げます。
なお、情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。
ご注意
当ファンドは、実質的に未上場株式等に投資を行なうため、他の金融商品を組み入れた投資信託と比較して、基準価額が大きく下落し、損失が生じる可能性があります。未上場株式等への投資に関するリスクを十分にご理解のうえ、ご判断をいただきますようお願いいたします。
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ファンドの特徴
・国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とします。
・未上場株式に投資を行ない上場後も投資し続けるクロスオーバー投資を行ないます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
・未上場株式に投資を行ない上場後も投資し続けるクロスオーバー投資を行ないます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
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基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/05/07 |
13,780
+383 (+2.86%) |
50,931 |
| 2026/05/01 |
13,397
+2 (+0.01%) |
49,503 |
| 2026/04/30 |
13,395
-104 (-0.77%) |
49,506 |
| 2026/04/28 |
13,499
+208 (+1.56%) |
50,043 |
| 2026/04/27 |
13,291
+14 (+0.11%) |
49,254 |
| 2026/04/24 |
13,277
-69 (-0.52%) |
49,159 |
| 2026/04/23 |
13,346
-164 (-1.21%) |
49,369 |
| 2026/04/22 |
13,510
-127 (-0.93%) |
49,973 |
| 2026/04/21 |
13,637
-55 (-0.40%) |
50,400 |
| 2026/04/20 |
13,692
+24 (+0.18%) |
50,576 |
| 2026/04/17 |
13,668
-242 (-1.74%) |
50,532 |
| 2026/04/16 |
13,910
+145 (+1.05%) |
51,491 |
| 2026/04/15 |
13,765
+54 (+0.39%) |
50,969 |
| 2026/04/14 |
13,711
+214 (+1.59%) |
50,773 |
| 2026/04/13 |
13,497
-22 (-0.16%) |
49,939 |
| 2026/04/10 |
13,519
+22 (+0.16%) |
49,983 |
| 2026/04/09 |
13,497
-126 (-0.92%) |
49,898 |
| 2026/04/08 |
13,623
+504 (+3.84%) |
50,322 |
| 2026/04/07 |
13,119
+41 (+0.31%) |
48,493 |
| 2026/04/06 |
13,078
+17 (+0.13%) |
48,343 |
| 2026/04/03 |
13,061
+176 (+1.37%) |
48,254 |
| 2026/04/02 |
12,885
-286 (-2.17%) |
47,571 |
| 2026/04/01 |
13,171
+584 (+4.64%) |
48,601 |
| 2026/03/31 |
12,587
-187 (-1.46%) |
46,348 |
| 2026/03/30 |
12,774
-302 (-2.31%) |
46,988 |
| 2026/03/27 |
13,076
-1 (-0.01%) |
48,034 |
| 2026/03/26 |
13,077
-88 (-0.67%) |
47,923 |
| 2026/03/25 |
13,165
+343 (+2.68%) |
48,246 |
| 2026/03/24 |
12,822
+315 (+2.52%) |
46,869 |
| 2026/03/23 |
12,507
-523 (-4.01%) |
45,652 |
| 2026/03/19 |
13,030
-411 (-3.06%) |
47,518 |
| 2026/03/18 |
13,441
+257 (+1.95%) |
49,000 |
| 2026/03/17 |
13,184
+37 (+0.28%) |
47,985 |
| 2026/03/16 |
13,147
-100 (-0.75%) |
47,777 |
| 2026/03/13 |
13,247
+51 (+0.39%) |
48,126 |
| 2026/03/12 |
13,196
-231 (-1.72%) |
47,843 |
| 2026/03/11 |
13,427
+76 (+0.57%) |
48,561 |
| 2026/03/10 |
13,351
+314 (+2.41%) |
48,163 |
| 2026/03/09 |
13,037
-457 (-3.39%) |
46,929 |
| 2026/03/06 |
13,494
+243 (+1.83%) |
48,507 |
| 2026/03/05 |
13,251
+330 (+2.55%) |
47,608 |
| 2026/03/04 |
12,921
-457 (-3.42%) |
46,435 |
| 2026/03/03 |
13,378
-504 (-3.63%) |
48,016 |
| 2026/03/02 |
13,882
-37 (-0.27%) |
49,806 |
| 2026/02/27 |
13,919
+237 (+1.73%) |
49,870 |
| 2026/02/26 |
13,682
+110 (+0.81%) |
48,938 |
| 2026/02/25 |
13,572
+21 (+0.15%) |
48,425 |
| 2026/02/24 |
13,551
-134 (-0.98%) |
48,242 |
| 2026/02/20 |
13,685
-135 (-0.98%) |
48,621 |
| 2026/02/19 |
13,820
+124 (+0.91%) |
49,050 |
| 2026/02/18 |
13,696
+141 (+1.04%) |
48,537 |
| 2026/02/17 |
13,555
-49 (-0.36%) |
48,036 |
| 2026/02/16 |
13,604
-37 (-0.27%) |
48,116 |
| 2026/02/13 |
13,641
-290 (-2.08%) |
48,179 |
| 2026/02/12 |
13,931
0 (0.00%) |
49,184 |
| 2026/02/10 |
13,931
+334 (+2.46%) |
49,169 |
| 2026/02/09 |
13,597
+305 (+2.29%) |
47,894 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
380
位
月間ページ閲覧
637
位
値上がり(6ヶ月)
570
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 取扱いなし SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.650% |
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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