日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
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2025/05/02 |
19,914
+460 (+2.36%) |
212,600 |
2025/05/01 |
19,454
+173 (+0.90%) |
207,610 |
2025/04/30 |
19,281
-37 (-0.19%) |
205,545 |
2025/04/28 |
19,318
+201 (+1.05%) |
205,769 |
2025/04/25 |
19,117
+315 (+1.68%) |
203,616 |
2025/04/24 |
18,802
+353 (+1.91%) |
200,301 |
2025/04/23 |
18,449
+308 (+1.70%) |
196,297 |
2025/04/22 |
18,141
-220 (-1.20%) |
193,024 |
2025/04/21 |
18,361
-117 (-0.63%) |
195,366 |
2025/04/18 |
18,478
+34 (+0.18%) |
196,582 |
2025/04/17 |
18,444
-241 (-1.29%) |
196,180 |
2025/04/16 |
18,685
-12 (-0.06%) |
198,637 |
2025/04/15 |
18,697
+305 (+1.66%) |
198,733 |
2025/04/14 |
18,392
+126 (+0.69%) |
195,488 |
2025/04/11 |
18,266
-445 (-2.38%) |
194,060 |
2025/04/10 |
18,711
+920 (+5.17%) |
198,784 |
2025/04/09 |
17,791
-363 (-2.00%) |
189,031 |
2025/04/08 |
18,154
-35 (-0.19%) |
193,369 |
2025/04/07 |
18,189
-951 (-4.97%) |
193,739 |
2025/04/04 |
19,140
-920 (-4.59%) |
203,899 |
2025/04/03 |
20,060
-147 (-0.73%) |
213,716 |
2025/04/02 |
20,207
+78 (+0.39%) |
215,196 |
2025/04/01 |
20,129
-102 (-0.50%) |
214,339 |
2025/03/31 |
20,231
-599 (-2.88%) |
215,235 |
2025/03/28 |
20,830
-7 (-0.03%) |
221,544 |
2025/03/27 |
20,837
-189 (-0.90%) |
221,507 |
2025/03/26 |
21,026
-115 (-0.54%) |
223,398 |
2025/03/25 |
21,141
+357 (+1.72%) |
224,619 |
2025/03/24 |
20,784
+33 (+0.16%) |
220,665 |
2025/03/21 |
20,751
-128 (-0.61%) |
220,226 |
2025/03/19 |
20,879
-58 (-0.28%) |
221,577 |
2025/03/18 |
20,937
+334 (+1.62%) |
222,109 |
2025/03/17 |
20,603
+476 (+2.36%) |
218,540 |
2025/03/14 |
20,127
-231 (-1.13%) |
213,499 |
2025/03/13 |
20,358
+149 (+0.74%) |
216,012 |
2025/03/12 |
20,209
+114 (+0.57%) |
214,440 |
2025/03/11 |
20,095
-643 (-3.10%) |
213,147 |
2025/03/10 |
20,738
-50 (-0.24%) |
219,979 |
2025/03/07 |
20,788
-535 (-2.51%) |
220,483 |
2025/03/06 |
21,323
+309 (+1.47%) |
226,197 |
2025/03/05 |
21,014
-190 (-0.90%) |
222,976 |
2025/03/04 |
21,204
-500 (-2.30%) |
224,902 |
2025/03/03 |
21,704
+329 (+1.54%) |
230,053 |
2025/02/28 |
21,375
-275 (-1.27%) |
226,454 |
2025/02/27 |
21,650
+193 (+0.90%) |
229,277 |
2025/02/26 |
21,457
-337 (-1.55%) |
227,069 |
2025/02/25 |
21,794
-499 (-2.24%) |
230,625 |
2025/02/21 |
22,293
-392 (-1.73%) |
235,834 |
2025/02/20 |
22,685
-286 (-1.25%) |
239,968 |
2025/02/19 |
22,971
+217 (+0.95%) |
243,039 |
2025/02/18 |
22,754
+49 (+0.22%) |
240,740 |
2025/02/17 |
22,705
-153 (-0.67%) |
240,277 |
2025/02/14 |
22,858
-25 (-0.11%) |
241,967 |
2025/02/13 |
22,883
+110 (+0.48%) |
242,271 |
2025/02/12 |
22,773
+205 (+0.91%) |
241,039 |
2025/02/10 |
22,568
-112 (-0.49%) |
238,942 |
2025/02/07 |
22,680
-143 (-0.63%) |
240,157 |
2025/02/06 |
22,823
-73 (-0.32%) |
241,706 |
2025/02/05 |
22,896
+10 (+0.04%) |
242,615 |
2025/02/04 |
22,886
-297 (-1.28%) |
242,479 |
2025/02/03 |
23,183
+129 (+0.56%) |
245,628 |
申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20%(積立買付は0%(ノーロード)) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 1.6280%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
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付与率 | 年率 0.080% |
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2025.02.17 | 0 円 |
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2024.02.15 | 0 円 |
2023.02.15 | 0 円 |
2022.02.15 | 0 円 |
2021.02.15 | 0 円 |
2020.02.17 | 0 円 |
2025.02.17 | 0 円 |
---|---|
2024.02.15 | 0 円 |
2023.02.15 | 0 円 |
2022.02.15 | 0 円 |
2021.02.15 | 0 円 |
2020.02.17 | 0 円 |
1ヶ月 | -4.70% |
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3ヶ月 | -16.37% |
6ヶ月 | -13.10% |
1年 | -7.20% |
1ヶ月 | -4.70% |
---|---|
3ヶ月 | -16.37% |
6ヶ月 | -13.10% |
1年 | -7.20% |
2年 | +14.48% |
3年 | +10.78% |
5年 | +16.32% |
設定来(年率) | +17.23% |
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設定来 | +92.81% |
1ヶ月 | -4.70% |
3ヶ月 | -16.37% |
6ヶ月 | -13.10% |
設定来(年率) | +17.23% |
---|---|
設定来 | +92.81% |
1ヶ月 | -4.70% |
3ヶ月 | -16.37% |
6ヶ月 | -13.10% |
1年 | -7.20% |
2年 | +31.07% |
3年 | +35.93% |
5年 | +112.96% |
10年 | --- |
3ヶ月 | -1.06 |
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6ヶ月 | -0.16 |
1年 | -0.11 |
3ヶ月 | -1.06 |
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6ヶ月 | -0.16 |
1年 | -0.11 |
2年 | 1.07 |
3年 | 0.65 |
5年 | 1.21 |
基準(3年) | |
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基準(1年) |