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国際株式型

ノーロード つみたて 100円つみたて NISA成長枠 NISAつみたて枠

基準日:2025年5月2日

基準価額
19,914
前日比
+460
純資産総額
212,600 百万円
口座開設 積立・購入
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比)
純資産総額
(百万円)
2025/05/02 19,914
+460
(+2.36%)
212,600
2025/05/01 19,454
+173
(+0.90%)
207,610
2025/04/30 19,281
-37
(-0.19%)
205,545
2025/04/28 19,318
+201
(+1.05%)
205,769
2025/04/25 19,117
+315
(+1.68%)
203,616
2025/04/24 18,802
+353
(+1.91%)
200,301
2025/04/23 18,449
+308
(+1.70%)
196,297
2025/04/22 18,141
-220
(-1.20%)
193,024
2025/04/21 18,361
-117
(-0.63%)
195,366
2025/04/18 18,478
+34
(+0.18%)
196,582
2025/04/17 18,444
-241
(-1.29%)
196,180
2025/04/16 18,685
-12
(-0.06%)
198,637
2025/04/15 18,697
+305
(+1.66%)
198,733
2025/04/14 18,392
+126
(+0.69%)
195,488
2025/04/11 18,266
-445
(-2.38%)
194,060
2025/04/10 18,711
+920
(+5.17%)
198,784
2025/04/09 17,791
-363
(-2.00%)
189,031
2025/04/08 18,154
-35
(-0.19%)
193,369
2025/04/07 18,189
-951
(-4.97%)
193,739
2025/04/04 19,140
-920
(-4.59%)
203,899
2025/04/03 20,060
-147
(-0.73%)
213,716
2025/04/02 20,207
+78
(+0.39%)
215,196
2025/04/01 20,129
-102
(-0.50%)
214,339
2025/03/31 20,231
-599
(-2.88%)
215,235
2025/03/28 20,830
-7
(-0.03%)
221,544
2025/03/27 20,837
-189
(-0.90%)
221,507
2025/03/26 21,026
-115
(-0.54%)
223,398
2025/03/25 21,141
+357
(+1.72%)
224,619
2025/03/24 20,784
+33
(+0.16%)
220,665
2025/03/21 20,751
-128
(-0.61%)
220,226
2025/03/19 20,879
-58
(-0.28%)
221,577
2025/03/18 20,937
+334
(+1.62%)
222,109
2025/03/17 20,603
+476
(+2.36%)
218,540
2025/03/14 20,127
-231
(-1.13%)
213,499
2025/03/13 20,358
+149
(+0.74%)
216,012
2025/03/12 20,209
+114
(+0.57%)
214,440
2025/03/11 20,095
-643
(-3.10%)
213,147
2025/03/10 20,738
-50
(-0.24%)
219,979
2025/03/07 20,788
-535
(-2.51%)
220,483
2025/03/06 21,323
+309
(+1.47%)
226,197
2025/03/05 21,014
-190
(-0.90%)
222,976
2025/03/04 21,204
-500
(-2.30%)
224,902
2025/03/03 21,704
+329
(+1.54%)
230,053
2025/02/28 21,375
-275
(-1.27%)
226,454
2025/02/27 21,650
+193
(+0.90%)
229,277
2025/02/26 21,457
-337
(-1.55%)
227,069
2025/02/25 21,794
-499
(-2.24%)
230,625
2025/02/21 22,293
-392
(-1.73%)
235,834
2025/02/20 22,685
-286
(-1.25%)
239,968
2025/02/19 22,971
+217
(+0.95%)
243,039
2025/02/18 22,754
+49
(+0.22%)
240,740
2025/02/17 22,705
-153
(-0.67%)
240,277
2025/02/14 22,858
-25
(-0.11%)
241,967
2025/02/13 22,883
+110
(+0.48%)
242,271
2025/02/12 22,773
+205
(+0.91%)
241,039
2025/02/10 22,568
-112
(-0.49%)
238,942
2025/02/07 22,680
-143
(-0.63%)
240,157
2025/02/06 22,823
-73
(-0.32%)
241,706
2025/02/05 22,896
+10
(+0.04%)
242,615
2025/02/04 22,886
-297
(-1.28%)
242,479
2025/02/03 23,183
+129
(+0.56%)
245,628
主な手数料・費用
申込手数料率
(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%(積立買付は0%(ノーロード))


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率
(税込)
---
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6280%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
付与率 年率 0.080%
ファンド基本情報
運用会社 レオス・キャピタルワークス
設定日 2019年12月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月15日
ランキング
週間売れ筋 ---
月間売れ筋 ---
分配金利回り ---
値上がり(6ヶ月) 1194
値上がり(1年) 1074
月間ページ閲覧 64
分配金履歴
2025.02.17 0
2024.02.15 0
2023.02.15 0
2022.02.15 0
2021.02.15 0
2020.02.17 0
2025.02.17 0
2024.02.15 0
2023.02.15 0
2022.02.15 0
2021.02.15 0
2020.02.17 0
トータルリターン
1ヶ月 -4.70%
3ヶ月 -16.37%
6ヶ月 -13.10%
1年 -7.20%
1ヶ月 -4.70%
3ヶ月 -16.37%
6ヶ月 -13.10%
1年 -7.20%
2年 +14.48%
3年 +10.78%
5年 +16.32%
騰落率
設定来(年率) +17.23%
設定来 +92.81%
1ヶ月 -4.70%
3ヶ月 -16.37%
6ヶ月 -13.10%
設定来(年率) +17.23%
設定来 +92.81%
1ヶ月 -4.70%
3ヶ月 -16.37%
6ヶ月 -13.10%
1年 -7.20%
2年 +31.07%
3年 +35.93%
5年 +112.96%
10年 ---
シャープレシオ
3ヶ月 -1.06
6ヶ月 -0.16
1年 -0.11
3ヶ月 -1.06
6ヶ月 -0.16
1年 -0.11
2年 1.07
3年 0.65
5年 1.21
レーティング
基準(3年) ★★★★
基準(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
ファンドの特徴
・日本を除く世界各国の株式等を主要な投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資します。
・長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行ない、長期的な将来価値に対してその時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資します。
・株式の組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
備考