CAMベトナムファンド

国際株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額23,168
前日比:+9円 (+0.04%)
純資産総額5,294百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年04月 25,542 -610 -2.33% 5,859
2022年03月 26,152 +1,251 +5.02% 6,369
2022年02月 24,901 +370 +1.51% 6,163
2022年01月 24,531 +63 +0.26% 6,149
2021年12月 24,468 +98 +0.40% 6,228
2021年11月 24,370 +139 +0.57% 6,308
2021年10月 24,231 +1,452 +6.37% 6,345
2021年09月 22,779 +596 +2.69% 6,131
2021年08月 22,183 +581 +2.69% 6,139
2021年07月 21,602 -1,314 -5.73% 6,038
2021年06月 22,916 +1,373 +6.37% 6,455
2021年05月 21,543 +1,473 +7.34% 6,200
2021年04月 20,070 +556 +2.85% 5,848
2021年03月 19,514 +640 +3.39% 5,779
2021年02月 18,874 +2,778 +17.26% 5,621
2021年01月 16,096 -1,204 -6.96% 4,817
2020年12月 17,300 +1,185 +7.35% 5,266
2020年11月 16,115 +1,459 +9.95% 4,936
2020年10月 14,656 +111 +0.76% 4,528
2020年09月 14,545 +649 +4.67% 4,504
2020年08月 13,896 +1,252 +9.90% 4,319
2020年07月 12,644 -693 -5.20% 3,947
2020年06月 13,337 -452 -3.28% 4,180
2020年05月 13,789 +1,467 +11.91% 4,335
2020年04月 12,322 +1,786 +16.95% 3,878
2020年03月 10,536 -4,673 -30.73% 3,323
2020年02月 15,209 -957 -5.92% 4,912
2020年01月 16,166 -153 -0.94% 5,169
2019年12月 16,319 -200 -1.21% 5,241
2019年11月 16,519 -658 -3.83% 5,362
2019年10月 17,177 -68 -0.39% 5,616
2019年09月 17,245 +895 +5.47% 5,676
2019年08月 16,350 -222 -1.34% 5,408
2019年07月 16,572 +1,079 +6.96% 5,480
2019年06月 15,493 -725 -4.47% 5,204
2019年05月 16,218 -399 -2.40% 5,486
ファンドの特徴
・ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式に実質的に投資します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
339
分配金利回り
463
月間ページ閲覧
229
値上がり(6ヶ月)
81
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.618%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2010年08月10日
償還日 2030年6月10日
決算日 原則 毎年6月10日、12月10日

2021年12月10日更新
分配金履歴
2021.12.10 0円
2021.06.10 0円
2020.12.10 0円
2020.06.10 0円
2019.12.10 20円
2019.06.10 20円
2021.12.10 0円
2021.06.10 0円
2020.12.10 0円
2020.06.10 0円
2019.12.10 20円
2019.06.10 20円
2018.12.10 50円
2018.06.11 50円
2017.12.11 50円
2017.06.12 50円
2016.12.12 100円
2016.06.10 100円
2015.12.10 200円
2015.06.10 200円
2014.12.10 200円
2014.06.10 200円
2013.12.10 330円
2013.06.10 300円
2012.12.10 100円
2012.06.11 100円
2011.12.12 150円
2011.06.10 20円
2010.12.10 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.33%
3ヶ月 +4.12%
6ヶ月 +5.41%
1年 +27.26%
2年 +43.97%
3年 +15.50%
5年 +12.38%
10年 +12.69%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.33%
3ヶ月 +4.12%
6ヶ月 +5.41%
1年 +27.26%
2年 +107.29%
3年 +53.95%
5年 +78.39%
10年 +202.86%
設定来(年率) +15.16%
設定来 +177.82%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 0.72
1年 2.14
2年 2.22
3年 0.56
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4