フィリピン株ファンド

国際株式型
基準日:2022年06月24日

基準価額8,492
前日比:-253円 (-2.89%)
純資産総額614百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年05月 9,525 -167 -1.72% 690
2022年04月 9,692 +45 +0.47% 719
2022年03月 9,647 +434 +4.71% 782
2022年02月 9,213 -42 -0.45% 752
2022年01月 9,255 -155 -1.65% 766
2021年12月 9,410 +192 +2.08% 777
2021年11月 9,218 +137 +1.51% 767
2021年10月 9,081 +387 +4.45% 771
2021年09月 8,694 +160 +1.87% 744
2021年08月 8,534 +592 +7.45% 734
2021年07月 7,942 -941 -10.59% 670
2021年06月 8,883 +271 +3.15% 749
2021年05月 8,612 +362 +4.39% 722
2021年04月 8,250 -145 -1.73% 692
2021年03月 8,395 +155 +1.88% 669
2021年02月 8,240 -109 -1.31% 662
2021年01月 8,349 -304 -3.51% 686
2020年12月 8,653 +441 +5.37% 713
2020年11月 8,212 +590 +7.74% 668
2020年10月 7,622 +377 +5.20% 634
2020年09月 7,245 -34 -0.47% 616
2020年08月 7,279 +106 +1.48% 617
2020年07月 7,173 -343 -4.56% 599
2020年06月 7,516 +720 +10.59% 642
2020年05月 6,796 -66 -0.96% 563
2020年04月 6,862 +503 +7.91% 538
2020年03月 6,359 -2,448 -27.80% 499
2020年02月 8,807 -429 -4.64% 625
2020年01月 9,236 -633 -6.41% 653
2019年12月 9,869 +77 +0.79% 706
2019年11月 9,792 -157 -1.58% 722
2019年10月 9,949 +499 +5.28% 736
2019年09月 9,450 +11 +0.12% 708
2019年08月 9,439 -727 -7.15% 706
2019年07月 10,166 +309 +3.13% 761
2019年06月 9,857 +313 +3.28% 745
ファンドの特徴
・主としてフィリピンの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているフィリピン関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
・フィリピン株式の中から比較的割安で投資魅力度の高い銘柄への投資に注力し、分散されたポートフォリオを構築することを目指します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
310
分配金利回り
381
月間ページ閲覧
329
値上がり(6ヶ月)
243
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.606%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 2030年5月20日
決算日 原則 毎年5月18日

2022年05月18日更新
分配金履歴
2022.05.18 0円
2021.05.18 0円
2020.05.18 0円
2019.05.20 0円
2018.05.18 0円
2017.05.18 150円
2022.05.18 0円
2021.05.18 0円
2020.05.18 0円
2019.05.20 0円
2018.05.18 0円
2017.05.18 150円
2016.05.18 700円
2015.05.18 1,500円
2014.05.19 1,500円
2013.05.20 5,800円
2012.05.18 1,200円
2011.05.18 3,000円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.72%
3ヶ月 +3.39%
6ヶ月 +3.33%
1年 +10.60%
2年 +18.39%
3年 -0.07%
5年 -1.21%
10年 +6.24%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.72%
3ヶ月 +3.39%
6ヶ月 +3.33%
1年 +10.60%
2年 +40.16%
3年 -0.20%
5年 -5.93%
10年 +93.43%
設定来(年率) +11.13%
設定来 +133.75%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 0.43
1年 0.71
2年 1.20
3年 0.00
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4