フィリピン株ファンド
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2022年05月 | 9,525 | -167 | -1.72% | 690 |
2022年04月 | 9,692 | +45 | +0.47% | 719 |
2022年03月 | 9,647 | +434 | +4.71% | 782 |
2022年02月 | 9,213 | -42 | -0.45% | 752 |
2022年01月 | 9,255 | -155 | -1.65% | 766 |
2021年12月 | 9,410 | +192 | +2.08% | 777 |
2021年11月 | 9,218 | +137 | +1.51% | 767 |
2021年10月 | 9,081 | +387 | +4.45% | 771 |
2021年09月 | 8,694 | +160 | +1.87% | 744 |
2021年08月 | 8,534 | +592 | +7.45% | 734 |
2021年07月 | 7,942 | -941 | -10.59% | 670 |
2021年06月 | 8,883 | +271 | +3.15% | 749 |
2021年05月 | 8,612 | +362 | +4.39% | 722 |
2021年04月 | 8,250 | -145 | -1.73% | 692 |
2021年03月 | 8,395 | +155 | +1.88% | 669 |
2021年02月 | 8,240 | -109 | -1.31% | 662 |
2021年01月 | 8,349 | -304 | -3.51% | 686 |
2020年12月 | 8,653 | +441 | +5.37% | 713 |
2020年11月 | 8,212 | +590 | +7.74% | 668 |
2020年10月 | 7,622 | +377 | +5.20% | 634 |
2020年09月 | 7,245 | -34 | -0.47% | 616 |
2020年08月 | 7,279 | +106 | +1.48% | 617 |
2020年07月 | 7,173 | -343 | -4.56% | 599 |
2020年06月 | 7,516 | +720 | +10.59% | 642 |
2020年05月 | 6,796 | -66 | -0.96% | 563 |
2020年04月 | 6,862 | +503 | +7.91% | 538 |
2020年03月 | 6,359 | -2,448 | -27.80% | 499 |
2020年02月 | 8,807 | -429 | -4.64% | 625 |
2020年01月 | 9,236 | -633 | -6.41% | 653 |
2019年12月 | 9,869 | +77 | +0.79% | 706 |
2019年11月 | 9,792 | -157 | -1.58% | 722 |
2019年10月 | 9,949 | +499 | +5.28% | 736 |
2019年09月 | 9,450 | +11 | +0.12% | 708 |
2019年08月 | 9,439 | -727 | -7.15% | 706 |
2019年07月 | 10,166 | +309 | +3.13% | 761 |
2019年06月 | 9,857 | +313 | +3.28% | 745 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.606% |
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