PayPay投信 米国株式ボラティリティ戦略(為替ヘッジなし)

国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額12,490
前日比:-146円 (-1.16%)
純資産総額542百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 12,490 -146 -1.16% 542
2021年11月30日 12,636 -39 -0.31% 543
2021年11月29日 12,675 -125 -0.98% 545
2021年11月26日 12,800 -24 -0.19% 547
2021年11月25日 12,824 +18 +0.14% 544
2021年11月24日 12,806 +77 +0.60% 537
2021年11月22日 12,729 +14 +0.11% 538
2021年11月19日 12,715 +1 +0.01% 535
2021年11月18日 12,714 -31 -0.24% 549
2021年11月17日 12,745 +66 +0.52% 553
2021年11月16日 12,679 +102 +0.81% 546
2021年11月15日 12,577 -31 -0.25% 540
2021年11月12日 12,608 -62 -0.49% 539
2021年11月11日 12,670 +85 +0.68% 540
2021年11月10日 12,585 -37 -0.29% 530
2021年11月09日 12,622 +10 +0.08% 531
2021年11月08日 12,612 +36 +0.29% 530
2021年11月05日 12,576 +36 +0.29% 528
2021年11月04日 12,540 +71 +0.57% 524
2021年11月02日 12,469 +26 +0.21% 520
2021年11月01日 12,443 +155 +1.26% 518
2021年10月29日 12,288 -76 -0.61% 511
2021年10月28日 12,364 +42 +0.34% 513
2021年10月27日 12,322 +19 +0.15% 511
2021年10月26日 12,303 +11 +0.09% 508
2021年10月25日 12,292 -5 -0.04% 509
2021年10月22日 12,297 +12 +0.10% 510
2021年10月21日 12,285 +41 +0.33% 509
2021年10月20日 12,244 +82 +0.67% 507
2021年10月19日 12,162 +79 +0.65% 502
2021年10月18日 12,083 +211 +1.78% 499
2021年10月15日 11,872 +80 +0.68% 489
2021年10月14日 11,792 -44 -0.37% 489
2021年10月13日 11,836 -80 -0.67% 486
2021年10月12日 11,916 +95 +0.80% 502
2021年10月11日 11,821 +102 +0.87% 498
2021年10月08日 11,719 +59 +0.51% 496
2021年10月07日 11,660 -17 -0.15% 496
2021年10月06日 11,677 +24 +0.21% 506
2021年10月05日 11,653 +64 +0.55% 504
2021年10月04日 11,589 -175 -1.49% 499
2021年10月01日 11,764 +1 +0.01% 505
2021年09月30日 11,763 -119 -1.00% 502
2021年09月29日 11,882 +37 +0.31% 509
2021年09月28日 11,845 +25 +0.21% 506
2021年09月27日 11,820 +69 +0.59% 507
2021年09月24日 11,751 +158 +1.36% 503
2021年09月22日 11,593 -183 -1.55% 502
2021年09月21日 11,776 -141 -1.18% 510
2021年09月17日 11,917 +127 +1.08% 516
2021年09月16日 11,790 -83 -0.70% 508
2021年09月15日 11,873 -25 -0.21% 510
2021年09月14日 11,898 -67 -0.56% 507
2021年09月13日 11,965 -25 -0.21% 508
2021年09月10日 11,990 -65 -0.54% 500
2021年09月09日 12,055 -40 -0.33% 500
2021年09月08日 12,095 +52 +0.43% 501
2021年09月07日 12,043 -5 -0.04% 496
2021年09月06日 12,048 +21 +0.17% 494
2021年09月03日 12,027 -17 -0.14% 490
2021年09月02日 12,044 -35 -0.29% 488
ファンドの特徴
・米国の株価指数先物取引とVIX先物取引を活用します。
・外貨建資産(投資信託証券を通じて実質的に組入れる外貨建資産を含みます。)については、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
431
月間ページ閲覧
374
値上がり(6ヶ月)
730
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質 1.855%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 PayPayアセットマネジメント
設定日 2020年10月29日
償還日 2030年10月25日
決算日 原則 毎年10月25日

2021年10月25日更新
分配金履歴
2021.10.25 0円
2021.10.25 0円
2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.46%
3ヶ月 +4.70%
6ヶ月 +8.03%
1年 +22.67%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.46%
3ヶ月 +4.70%
6ヶ月 +8.03%
1年 +22.67%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +22.82%
設定来 +22.88%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.51
6ヶ月 1.15
1年 3.82
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年)
リスクメジャー
3+