キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

国際株式型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠

基準価額 14,506
(基準日:2026年04月17日)
前日比 -28 (-0.19%)
純資産総額 14,766 百万円
信託報酬率(目安) 年率 1.701%
(詳細)
レーティング(3年) ★★★
積立・購入
ファンドの特徴
・グローバル担当アナリストが魅力的と考える投資機会を推奨し、それぞれの担当業種において確信度の高い銘柄を組み入れます。
・実質的に世界各国の株式等へ分散投資をすることで信託財産の中長期的な成長を目指します。
・年2回決算し、分配方針に基づき分配を行ないます。
・原則として実質的な主要通貨建資産については主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。
基準価額推移
チャート基準日:2026年04月17日
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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月間積立契約数
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月間ページ閲覧
1649
値上がり(6ヶ月)
1391
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.701%程度
◆監査費用・・・純資産総額に対して年率0.022%(税込)を上限とする率を乗じて得た金額以内(ただし、年間165万円(税込)を上限)
◆法定開示費用・・・純資産総額に対して年率0.011%(税込)の率を乗じた額を上限

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.0800%
ファンド基本情報
運用会社 キャピタル・インターナショナル
設定日 2018年11月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月20日、8月20日
分配金履歴 2026年02月20日更新
2026.02.20 360 円
2025.08.20 350 円
2025.02.20 350 円
2024.08.20 340 円
2024.02.20 330 円
2023.08.21 300 円
2026.02.20 360 円
2025.08.20 350 円
2025.02.20 350 円
2024.08.20 340 円
2024.02.20 330 円
2023.08.21 300 円
2023.02.20 300 円
2022.08.22 320 円
2022.02.21 350 円
2021.08.20 380 円
2021.02.22 370 円
2020.08.20 310 円
2020.02.20 300 円
2019.08.20 260 円
2019.02.20 250 円
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トータルリターン 2026年03月末現在
1ヶ月 -10.02%
3ヶ月 -8.73%
6ヶ月 -6.05%
1年 +8.48%
2年 +4.23%
3年 +8.76%
5年 +3.49%
10年 ---
騰落率 2026年03月31日現在
1ヶ月 -10.02%
3ヶ月 -8.51%
6ヶ月 -5.82%
1年 +8.84%
2年 +8.85%
3年 +27.92%
5年 +16.32%
10年 ---
設定来(年率) +10.82%
設定来 +79.88%
シャープレシオ 2026年03月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.45
1年 0.60
2年 0.34
3年 0.74
5年 0.24
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4(やや高い)