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ファンドの特徴
・実質的に欧州の株式に投資します。
・株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざします。
・株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざします。
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/01/22 |
13,187
-34 (-0.26%) |
29,769 |
| 2026/01/21 |
13,221
-1 (-0.01%) |
29,713 |
| 2026/01/20 |
13,222
-57 (-0.43%) |
29,538 |
| 2026/01/19 |
13,279
-48 (-0.36%) |
29,554 |
| 2026/01/16 |
13,327
-5 (-0.04%) |
29,492 |
| 2026/01/15 |
13,332
+3 (+0.02%) |
29,454 |
| 2026/01/14 |
13,329
+48 (+0.36%) |
29,226 |
| 2026/01/13 |
13,281
+232 (+1.78%) |
28,977 |
| 2026/01/09 |
13,049
+16 (+0.12%) |
28,311 |
| 2026/01/08 |
13,033
-43 (-0.33%) |
27,883 |
| 2026/01/07 |
13,076
+6 (+0.05%) |
27,974 |
| 2026/01/06 |
13,070
+65 (+0.50%) |
27,544 |
| 2026/01/05 |
13,005
+194 (+1.51%) |
27,304 |
| 2025/12/30 |
12,811
+8 (+0.06%) |
26,405 |
| 2025/12/29 |
12,803
-10 (-0.08%) |
26,390 |
| 2025/12/26 |
12,813
+56 (+0.44%) |
26,411 |
| 2025/12/25 |
12,757
-43 (-0.34%) |
26,294 |
| 2025/12/24 |
12,800
+35 (+0.27%) |
26,383 |
| 2025/12/23 |
12,765
-32 (-0.25%) |
26,311 |
| 2025/12/22 |
12,797
-6 (-0.05%) |
26,202 |
| 2025/12/19 |
12,803
+89 (+0.70%) |
26,168 |
| 2025/12/18 |
12,714
+89 (+0.70%) |
25,901 |
| 2025/12/17 |
12,625
-97 (-0.76%) |
25,647 |
| 2025/12/16 |
12,722
+27 (+0.21%) |
25,595 |
| 2025/12/15 |
12,695
-69 (-0.54%) |
25,456 |
| 2025/12/12 |
12,764
+94 (+0.74%) |
25,533 |
| 2025/12/11 |
12,670
-12 (-0.09%) |
25,275 |
| 2025/12/10 |
12,682
+59 (+0.47%) |
25,234 |
| 2025/12/09 |
12,623
+55 (+0.44%) |
25,002 |
| 2025/12/08 |
12,568
-39 (-0.31%) |
24,825 |
| 2025/12/05 |
12,607
+21 (+0.17%) |
24,855 |
| 2025/12/04 |
12,586
+20 (+0.16%) |
24,721 |
| 2025/12/03 |
12,566
+84 (+0.67%) |
24,644 |
| 2025/12/02 |
12,482
-23 (-0.18%) |
24,446 |
| 2025/12/01 |
12,505
-19 (-0.15%) |
24,450 |
| 2025/11/28 |
12,524
+57 (+0.46%) |
24,448 |
| 2025/11/27 |
12,467
+162 (+1.32%) |
24,286 |
| 2025/11/26 |
12,305
+104 (+0.85%) |
23,886 |
| 2025/11/25 |
12,201
-105 (-0.85%) |
23,656 |
| 2025/11/21 |
12,306
+82 (+0.67%) |
23,822 |
| 2025/11/20 |
12,224
+75 (+0.62%) |
23,649 |
| 2025/11/19 |
12,149
-191 (-1.55%) |
23,490 |
| 2025/11/18 |
12,340
-10 (-0.08%) |
23,799 |
| 2025/11/17 |
12,350
-121 (-0.97%) |
23,779 |
| 2025/11/14 |
12,471
-54 (-0.43%) |
23,957 |
| 2025/11/13 |
12,525
+142 (+1.15%) |
24,049 |
| 2025/11/12 |
12,383
+174 (+1.43%) |
23,735 |
| 2025/11/11 |
12,209
+211 (+1.76%) |
23,299 |
| 2025/11/10 |
11,998
+5 (+0.04%) |
22,861 |
| 2025/11/07 |
11,993
-43 (-0.36%) |
22,881 |
| 2025/11/06 |
12,036
+96 (+0.80%) |
22,929 |
| 2025/11/05 |
11,940
-124 (-1.03%) |
22,631 |
| 2025/11/04 |
12,064
-29 (-0.24%) |
22,842 |
| 2025/10/31 |
12,093
+50 (+0.42%) |
22,875 |
| 2025/10/30 |
12,043
+92 (+0.77%) |
22,768 |
| 2025/10/29 |
11,951
-74 (-0.62%) |
22,561 |
| 2025/10/28 |
12,025
+36 (+0.30%) |
22,639 |
| 2025/10/27 |
11,989
+44 (+0.37%) |
22,541 |
| 2025/10/24 |
11,945
+91 (+0.77%) |
22,437 |
| 2025/10/23 |
11,854
+18 (+0.15%) |
22,245 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
133
位
月間ページ閲覧
557
位
値上がり(6ヶ月)
78
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 取扱いなし SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.099% |
◆諸費用：有価証券の貸付取引を行った場合、貸付有価証券関連報酬として信託財産の収益となる品貸料に55.0％（税込）以内を乗じて得た額が、信託財産中から支払われます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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