EXE-i 全世界中小型株式ファンド

国際株式型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠 NISAつみたて枠

基準価額 37,754
(基準日:2025年12月04日)
前日比 +233 (+0.62%)
純資産総額 22,661 百万円
信託報酬率(目安) 年率 0.245%
(詳細)
レーティング(3年) ★★
積立・購入
ファンドの特徴
・主としてETF(上場投資信託)への投資を通じて、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資します。
・世界(日本を含む)の中小型株式市場の値動きと同等の投資成果を目指します。参考指標は、FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)とします。
・世界(日本を含む)の中小型株式市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組合わせることにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
・対円での為替ヘッジは行ないません。
基準価額推移
チャート基準日:2025年12月04日
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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月間積立契約数
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月間ページ閲覧
617
値上がり(6ヶ月)
1083
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.245%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆諸費用:有価証券の貸付取引を行った場合、貸付有価証券関連報酬として信託財産の収益となる品貸料に55.0%(税込)以内を乗じて得た額が、信託財産中から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.0300%
ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2013年05月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月12日
分配金履歴 2025年05月12日更新
2025.05.12 0 円
2024.05.13 0 円
2023.05.12 0 円
2022.05.12 0 円
2021.05.12 0 円
2020.05.12 0 円
2025.05.12 0 円
2024.05.13 0 円
2023.05.12 0 円
2022.05.12 0 円
2021.05.12 0 円
2020.05.12 0 円
2019.05.13 0 円
2018.05.14 0 円
2017.05.12 0 円
2016.05.12 0 円
2015.05.12 0 円
2014.05.12 0 円
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トータルリターン 2025年11月末現在
1ヶ月 +1.87%
3ヶ月 +7.13%
6ヶ月 +21.13%
1年 +11.77%
2年 +19.08%
3年 +16.36%
5年 +16.18%
10年 +10.59%
騰落率 2025年11月28日現在
1ヶ月 +1.87%
3ヶ月 +7.13%
6ヶ月 +21.13%
1年 +11.77%
2年 +41.81%
3年 +57.55%
5年 +111.63%
10年 +173.60%
設定来(年率) +22.04%
設定来 +276.75%
シャープレシオ 2025年11月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 4.31
1年 0.81
2年 1.58
3年 1.16
5年 1.10
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+(やや高い)