信託期間延長のお知らせ(2022年3月18日
当ファンドは約款変更が行われ、2022年3月18日付で、信託期間が延長されました。

グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)

(愛称:トリプル・プレミアム)

複合商品型
基準日:2022年05月23日

基準価額725
前日比:+12円 (+1.68%)
純資産総額6,519百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
・主として、外国投資信託証券「CS グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド」(以下、「CSファンド」という場合があります。)への投資を通じて、日本を含む世界のリート(グローバル・リート)へ実質的に投資することで、相対的に高い配当利回りの獲得と信託財産の成長を図ることをめざします。
・CSファンドでは、グローバル・リートETFへの投資に加え、「グローバル・リート・トリプル・プレミアム戦略」を活用し、グローバル・リートへの投資を上回るインカム収入の獲得をめざします。
・「グローバル・リート・トリプル・プレミアム戦略」は「グローバル・リート・カバードコール戦略」、「通貨・カバードコール戦略」および「為替取引・プレミアム戦略」の3つの戦略により構成されます。
・選択通貨においては、米国金利に対して相対的に金利が高い1通貨を毎月選定します。CSファンドは通貨の選定にあたって、カレンシー・マネジメントに特化した、ミレニアム・グローバル社からの投資助言を活用します。
・原則、毎月17日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益の分配を行います。
・原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
21
分配金利回り
152
月間ページ閲覧
434
値上がり(6ヶ月)
223
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.894%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2013年06月28日
償還日 2023年6月19日
決算日 原則 毎月17日

2022年05月17日更新
分配金履歴
2022.05.17 10円
2022.04.18 10円
2022.03.17 10円
2022.02.17 10円
2022.01.17 10円
2021.12.17 10円
2022.05.17 10円
2022.04.18 10円
2022.03.17 10円
2022.02.17 10円
2022.01.17 10円
2021.12.17 10円
2021.11.17 10円
2021.10.18 10円
2021.09.17 10円
2021.08.17 10円
2021.07.19 10円
2021.06.17 10円
2021.05.17 10円
2021.04.19 10円
2021.03.17 10円
2021.02.17 10円
2021.01.18 10円
2020.12.17 10円
2020.11.17 10円
2020.10.19 10円
2020.09.17 10円
2020.08.17 10円
2020.07.17 10円
2020.06.17 10円
2020.05.18 10円
2020.04.17 10円
2020.03.17 10円
2020.02.17 20円
2020.01.17 30円
2019.12.17 30円
2019.11.18 30円
2019.10.17 30円
2019.09.17 30円
2019.08.19 30円
2019.07.17 30円
2019.06.17 30円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.14%
3ヶ月 +8.37%
6ヶ月 -0.23%
1年 +14.55%
2年 +21.95%
3年 -1.94%
5年 -3.21%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -6.05%
3ヶ月 +8.41%
6ヶ月 -0.24%
1年 +14.03%
2年 +42.54%
3年 -7.05%
5年 -9.32%
10年 ---
設定来(年率) +0.41%
設定来 +3.62%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 -0.01
1年 0.70
2年 1.13
3年 -0.06
5年 -0.12
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4