SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

(愛称:SBI・V・S&P500)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2024年11月06日

基準価額29,210
前日比:+425円 (+1.48%)
純資産総額1,886,879百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年10月 29,530 +2,486 +9.19% 1,897,745
2024年09月 27,044 +314 +1.17% 1,720,902
2024年08月 26,730 -576 -2.11% 1,679,984
2024年07月 27,306 -1,783 -6.13% 1,702,741
2024年06月 29,089 +2,088 +7.73% 1,784,393
2024年05月 27,001 +623 +2.36% 1,630,648
2024年04月 26,378 +276 +1.06% 1,566,252
2024年03月 26,102 +1,032 +4.12% 1,524,649
2024年02月 25,070 +1,255 +5.27% 1,441,700
2024年01月 23,815 +1,586 +7.13% 1,340,929
2023年12月 22,229 +320 +1.46% 1,225,564
2023年11月 21,909 +1,544 +7.58% 1,192,027
2023年10月 20,365 -635 -3.02% 1,091,574
2023年09月 21,000 -531 -2.47% 1,099,124
2023年08月 21,531 +490 +2.33% 1,100,728
2023年07月 21,041 +292 +1.41% 1,050,182
2023年06月 20,749 +1,626 +8.50% 1,011,045
2023年05月 19,123 +1,106 +6.14% 913,418
2023年04月 18,017 +451 +2.57% 852,927
2023年03月 17,566 -44 -0.25% 823,108
2023年02月 17,610 +627 +3.69% 799,949
2023年01月 16,983 +453 +2.74% 756,181
2022年12月 16,530 -1,227 -6.91% 710,199
2022年11月 17,757 -887 -4.76% 726,322
2022年10月 18,644 +1,645 +9.68% 736,658
2022年09月 16,999 -795 -4.47% 642,297
2022年08月 17,794 +170 +0.96% 650,423
2022年07月 17,624 +857 +5.11% 628,376
2022年06月 16,767 -345 -2.02% 581,642
2022年05月 17,112 -165 -0.96% 570,191
2022年04月 17,277 -759 -4.21% 544,002
2022年03月 18,036 +1,824 +11.25% 549,660
2022年02月 16,212 -144 -0.88% 467,508
2022年01月 16,356 -1,250 -7.10% 450,799
2021年12月 17,606 +706 +4.18% 458,941
2021年11月 16,900 +243 +1.46% 403,240
ファンドの特徴
・米国株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・S&P500指数に連動するETF(上場投資信託証券)に投資します。
・組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
備考
当ファンドは、投資信託の保有残高に対して付与される投信保有ポイント取得の対象外です。投信保有ポイント
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.19%
3ヶ月 +8.14%
6ヶ月 +11.95%
1年 +45.00%
2年 +25.85%
3年 +21.03%
5年 +23.37%
10年 ---
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +9.19%
3ヶ月 +8.14%
6ヶ月 +11.95%
1年 +45.00%
2年 +58.39%
3年 +77.28%
5年 +185.76%
10年 ---
設定来(年率) +38.26%
設定来 +195.30%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.70
6ヶ月 0.24
1年 1.96
2年 1.67
3年 1.23
5年 1.31
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
29
週間売れ筋
17
月間売れ筋
---
分配金利回り
15
月間ページ閲覧
377
値上がり(6ヶ月)
157
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質0.0938%程度
◆諸費用:有価証券の貸付取引を行った場合、貸付有価証券関連報酬として信託財産の収益となる品貸料に55.0%(税込)以内を乗じて得た額が、信託財産中から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2019年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月14日

2024年09月17日更新
分配金履歴
2024.09.17 0円
2023.09.14 0円
2022.09.14 0円
2021.09.14 0円
2020.09.14 0円
2024.09.17 0円
2023.09.14 0円
2022.09.14 0円
2021.09.14 0円
2020.09.14 0円