SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

(愛称:SBI・V・S&P500)

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額18,044
前日比:+110円 (+0.61%)
純資産総額651,883百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 17,624 +857 +5.11% 628,376
2022年06月 16,767 -345 -2.02% 581,642
2022年05月 17,112 -165 -0.96% 570,191
2022年04月 17,277 -759 -4.21% 544,002
2022年03月 18,036 +1,824 +11.25% 549,660
2022年02月 16,212 -144 -0.88% 467,508
2022年01月 16,356 -1,250 -7.10% 450,799
2021年12月 17,606 +706 +4.18% 458,941
2021年11月 16,900 +243 +1.46% 403,240
2021年10月 16,657 +1,105 +7.11% 363,371
2021年09月 15,552 -297 -1.87% 319,953
2021年08月 15,849 +459 +2.98% 302,288
2021年07月 15,390 +304 +2.02% 272,940
2021年06月 15,086 +421 +2.87% 242,826
2021年05月 14,665 +108 +0.74% 212,864
2021年04月 14,557 +649 +4.67% 190,570
2021年03月 13,908 +1,012 +7.85% 161,183
2021年02月 12,896 +369 +2.95% 131,901
2021年01月 12,527 +320 +2.62% 115,955
2020年12月 12,207 +255 +2.13% 102,694
2020年11月 11,952 +1,029 +9.42% 91,530
2020年10月 10,923 -202 -1.82% 77,204
2020年09月 11,125 -518 -4.45% 72,575
2020年08月 11,643 +959 +8.98% 66,112
2020年07月 10,684 +335 +3.24% 52,385
2020年06月 10,349 +110 +1.07% 42,630
2020年05月 10,239 +390 +3.96% 37,182
2020年04月 9,849 +896 +10.01% 30,936
2020年03月 8,953 -1,243 -12.19% 23,739
2020年02月 10,196 -993 -8.87% 18,054
2020年01月 11,189 +112 +1.01% 14,821
2019年12月 11,077 +298 +2.76% 8,246
2019年11月 10,779 +445 +4.31% 5,157
2019年10月 10,334 +384 +3.86% 3,455
2019年09月 9,950 --- --- 1,740
ファンドの特徴
・米国株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
・S&P500指数に連動するETF(上場投資信託証券)に投資します。
・組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
16
週間売れ筋
13
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
164
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質0.0938%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 対象外

ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2019年09月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月14日

2021年09月14日更新
分配金履歴
2021.09.14 0円
2020.09.14 0円
2021.09.14 0円
2020.09.14 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.11%
3ヶ月 +2.01%
6ヶ月 +7.75%
1年 +14.52%
2年 +28.44%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.11%
3ヶ月 +2.01%
6ヶ月 +7.75%
1年 +14.52%
2年 +64.96%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +26.81%
設定来 +76.24%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 0.43
1年 0.85
2年 1.80
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+