【重要】満期償還に伴う安定運用への切替予定のお知らせ（2026年2月6日）
当ファンドは、2026年2月17日に満期償還を予定していることから、2026年2月9日より安定運用に切り替わる連絡が、委託会社よりございました。信託期間終了に伴う安定運用切り替え日のお知らせ
【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について（2025年11月4日）
当ファンドは、2026年2月17日をもって満期償還となる予定です。 これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。■新規積立のお申込受付 ： 2025年11月4日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 ： 2026年2月6日（予定）をもって停止いたします。
■積立による買付のお申込受付（※）：ご契約は2025年11月28日に解約いたします。積立の種類により最終の買付日は異なります。
■売却のお申込受付 ： 2026年2月6日（予定）をもって停止いたします。
（※）投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、終了とさせていただきます。 詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書（交付目論見書）」でご確認ください。
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ファンドの特徴
・主として、外国投資信託への投資を通じて世界の金融機関が発行するハイブリッド証券へ投資を行うとともに、円に対する米ドルのカバードコール戦略を活用し、安定的な配当等収益の確保を目指します。
・ハイブリッド証券運用において高い専門性を有するピムコ社が実質的な運用を行います。
・実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・ハイブリッド証券運用において高い専門性を有するピムコ社が実質的な運用を行います。
・実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/09 |
6,821
+16 (+0.24%) |
1,718 |
| 2026/02/06 |
6,805
+5 (+0.07%) |
1,714 |
| 2026/02/05 |
6,800
-97 (-1.41%) |
1,713 |
| 2026/02/04 |
6,897
+8 (+0.12%) |
1,742 |
| 2026/02/03 |
6,889
+53 (+0.78%) |
1,740 |
| 2026/02/02 |
6,836
+63 (+0.93%) |
1,735 |
| 2026/01/30 |
6,773
-27 (-0.40%) |
1,721 |
| 2026/01/29 |
6,800
+10 (+0.15%) |
1,728 |
| 2026/01/28 |
6,790
-19 (-0.28%) |
1,726 |
| 2026/01/27 |
6,809
-132 (-1.90%) |
1,731 |
| 2026/01/26 |
6,941
+4 (+0.06%) |
1,765 |
| 2026/01/23 |
6,937
+8 (+0.12%) |
1,764 |
| 2026/01/22 |
6,929
-6 (-0.09%) |
1,762 |
| 2026/01/21 |
6,935
-16 (-0.23%) |
1,766 |
| 2026/01/20 |
6,951
-1 (-0.01%) |
1,770 |
| 2026/01/19 |
6,952
-11 (-0.16%) |
1,769 |
| 2026/01/16 |
6,963
+53 (+0.77%) |
1,772 |
| 2026/01/15 |
6,910
0 (0.00%) |
1,759 |
| 2026/01/14 |
6,910
+10 (+0.14%) |
1,760 |
| 2026/01/13 |
6,900
+17 (+0.25%) |
1,758 |
| 2026/01/09 |
6,883
+3 (+0.04%) |
1,754 |
| 2026/01/08 |
6,880
+13 (+0.19%) |
1,754 |
| 2026/01/07 |
6,867
+5 (+0.07%) |
1,751 |
| 2026/01/06 |
6,862
+5 (+0.07%) |
1,750 |
| 2026/01/05 |
6,857
+6 (+0.09%) |
1,749 |
| 2025/12/30 |
6,851
+26 (+0.38%) |
1,748 |
| 2025/12/29 |
6,825
-1 (-0.01%) |
1,741 |
| 2025/12/26 |
6,826
-1 (-0.01%) |
1,742 |
| 2025/12/25 |
6,827
0 (0.00%) |
1,743 |
| 2025/12/24 |
6,827
-19 (-0.28%) |
1,744 |
| 2025/12/23 |
6,846
0 (0.00%) |
1,750 |
| 2025/12/22 |
6,846
+28 (+0.41%) |
1,750 |
| 2025/12/19 |
6,818
+5 (+0.07%) |
1,744 |
| 2025/12/18 |
6,813
+24 (+0.35%) |
1,744 |
| 2025/12/17 |
6,789
-19 (-0.28%) |
1,737 |
| 2025/12/16 |
6,808
-14 (-0.21%) |
1,742 |
| 2025/12/15 |
6,822
+15 (+0.22%) |
1,747 |
| 2025/12/12 |
6,807
-16 (-0.23%) |
1,744 |
| 2025/12/11 |
6,823
-3 (-0.04%) |
1,748 |
| 2025/12/10 |
6,826
+7 (+0.10%) |
1,749 |
| 2025/12/09 |
6,819
+16 (+0.24%) |
1,747 |
| 2025/12/08 |
6,803
+7 (+0.10%) |
1,745 |
| 2025/12/05 |
6,796
-14 (-0.21%) |
1,744 |
| 2025/12/04 |
6,810
-3 (-0.04%) |
1,760 |
| 2025/12/03 |
6,813
+13 (+0.19%) |
1,760 |
| 2025/12/02 |
6,800
-11 (-0.16%) |
1,758 |
| 2025/12/01 |
6,811
-1 (-0.01%) |
1,761 |
| 2025/11/28 |
6,812
-1 (-0.01%) |
1,762 |
| 2025/11/27 |
6,813
+13 (+0.19%) |
1,763 |
| 2025/11/26 |
6,800
0 (0.00%) |
1,766 |
| 2025/11/25 |
6,800
+12 (+0.18%) |
1,766 |
| 2025/11/21 |
6,788
+10 (+0.15%) |
1,763 |
| 2025/11/20 |
6,778
+8 (+0.12%) |
1,760 |
| 2025/11/19 |
6,770
-8 (-0.12%) |
1,760 |
| 2025/11/18 |
6,778
+7 (+0.10%) |
1,763 |
| 2025/11/17 |
6,771
-19 (-0.28%) |
1,760 |
| 2025/11/14 |
6,790
-14 (-0.21%) |
1,767 |
| 2025/11/13 |
6,804
+8 (+0.12%) |
1,770 |
| 2025/11/12 |
6,796
+2 (+0.03%) |
1,769 |
| 2025/11/11 |
6,794
+21 (+0.31%) |
1,769 |
| 2025/11/10 |
6,773
-6 (-0.09%) |
1,763 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
1299
位
値上がり(6ヶ月)
1198
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.0185％ |
その他本ファンドが投資対象とする投資信託証券にかかる信託報酬：FOFｓ用短期金融資産ファンドは本ファンドが組み入れる日々の残高に対し年0.143％（税抜：年0.13％）を乗じた額を間接的にご負担いただきます。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
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