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配当控除の適合条件明確化に関するお知らせ(2019年9月25日)
当ファンドにおいて配当控除の適合条件をより明確化するための約款変更が行われました。
詳細は委託会社からのお知らせをご確認ください。
「SBI小型成長株ファンド ジェイクール」配当控除の適合条件を明確化するための信託約款変更のお知らせ

SBI小型成長株ファンド ジェイクール

(愛称:jcool)

国内株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額16,300
前日比:+164円 (+1.02%)
純資産総額12,395百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年09月 16,534 +587 +3.68% 12,765
2019年08月 15,947 -1,279 -7.42% 12,371
2019年07月 17,226 +413 +2.46% 13,544
2019年06月 16,813 -242 -1.42% 13,834
2019年05月 17,055 +233 +1.39% 14,220
2019年04月 16,822 +197 +1.18% 14,434
2019年03月 16,625 +29 +0.17% 14,705
2019年02月 16,596 +1,474 +9.75% 15,240
2019年01月 15,122 +936 +6.60% 13,852
2018年12月 14,186 -3,150 -18.17% 13,227
2018年11月 17,336 +1,213 +7.52% 17,190
2018年10月 16,123 -2,365 -12.79% 15,874
2018年09月 18,488 +1,045 +5.99% 19,248
2018年08月 17,443 +246 +1.43% 19,432
2018年07月 17,197 -590 -3.32% 21,718
2018年06月 17,787 -513 -2.80% 24,070
2018年05月 18,300 +850 +4.87% 26,903
2018年04月 17,450 -1,065 -5.75% 27,260
2018年03月 18,515 +325 +1.79% 28,904
2018年02月 18,190 -833 -4.38% 25,566
2018年01月 19,023 +2,196 +13.05% 38,365
2017年12月 16,827 +2,333 +16.10% 14,106
2017年11月 14,494 +1,132 +8.47% 6,806
2017年10月 13,362 +893 +7.16% 5,852
2017年09月 12,469 +142 +1.15% 5,526
2017年08月 12,327 +339 +2.83% 5,614
2017年07月 11,988 +370 +3.18% 5,656
2017年06月 11,618 +409 +3.65% 5,581
2017年05月 11,209 +1,133 +11.24% 5,296
2017年04月 10,076 -468 -4.44% 5,056
2017年03月 10,544 +438 +4.33% 5,349
2017年02月 10,106 +634 +6.69% 5,372
2017年01月 9,472 +782 +9.00% 5,047
2016年12月 8,690 +137 +1.60% 4,677
2016年11月 8,553 +282 +3.41% 4,710
2016年10月 8,271 +478 +6.13% 4,676
ファンドの特長
小型成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。
小型成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて新規公開という、いわば「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資します。原則として公開後3年以内の企業を投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
30
週間売れ筋
39
月間売れ筋
984
分配金利回り
82
月間ページ閲覧
824
値上がり(6ヶ月)
967
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 SBIアセットマネジメント
設定日 2005年12月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月22日

2018年12月25日更新
分配金履歴
2018.12.25 0円
2017.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2013.12.24 0円
2018.12.25 0円
2017.12.22 0円
2016.12.22 0円
2015.12.22 0円
2014.12.22 0円
2013.12.24 0円
2012.12.25 0円
2011.12.22 0円
2010.12.22 0円
2009.12.22 0円
2008.12.22 0円
2007.12.25 0円
2006.12.22 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.68%
3ヶ月 -1.66%
6ヶ月 -0.55%
1年 -10.57%
2年 +15.15%
3年 +28.50%
5年 +18.72%
10年 +18.54%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.68%
3ヶ月 -1.66%
6ヶ月 -0.55%
1年 -10.57%
2年 +32.60%
3年 +112.16%
5年 +135.86%
10年 +447.66%
設定来(年率) +4.74%
設定来 +65.34%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 -0.04
1年 -0.38
2年 0.57
3年 1.22
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4