BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
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2024年09月 | 10,711 | +83 | +0.78% | 1,931 |
2024年08月 | 10,628 | +126 | +1.20% | 2,027 |
2024年07月 | 10,502 | -22 | -0.21% | 2,040 |
2024年06月 | 10,524 | +60 | +0.57% | 2,122 |
2024年05月 | 10,464 | -31 | -0.30% | 2,173 |
2024年04月 | 10,495 | -147 | -1.38% | 2,253 |
2024年03月 | 10,642 | +279 | +2.69% | 2,358 |
2024年02月 | 10,363 | -11 | -0.11% | 2,350 |
2024年01月 | 10,374 | -27 | -0.26% | 2,391 |
2023年12月 | 10,401 | +287 | +2.84% | 2,432 |
2023年11月 | 10,114 | +322 | +3.29% | 2,467 |
2023年10月 | 9,792 | -209 | -2.09% | 2,462 |
2023年09月 | 10,001 | -166 | -1.63% | 2,525 |
2023年08月 | 10,167 | -111 | -1.08% | 2,612 |
2023年07月 | 10,278 | -7 | -0.07% | 2,754 |
2023年06月 | 10,285 | -20 | -0.19% | 2,789 |
2023年05月 | 10,305 | -285 | -2.69% | 2,888 |
2023年04月 | 10,590 | +85 | +0.81% | 3,023 |
2023年03月 | 10,505 | -100 | -0.94% | 3,029 |
2023年02月 | 10,605 | -246 | -2.27% | 3,063 |
2023年01月 | 10,851 | +27 | +0.25% | 3,127 |
2022年12月 | 10,824 | +34 | +0.32% | 3,117 |
2022年11月 | 10,790 | +92 | +0.86% | 3,084 |
2022年10月 | 10,698 | -18 | -0.17% | 2,971 |
2022年09月 | 10,716 | -419 | -3.76% | 2,979 |
2022年08月 | 11,135 | -42 | -0.38% | 3,104 |
2022年07月 | 11,177 | -76 | -0.68% | 3,131 |
2022年06月 | 11,253 | -77 | -0.68% | 3,135 |
2022年05月 | 11,330 | +2 | +0.02% | 3,166 |
2022年04月 | 11,328 | -225 | -1.95% | 3,078 |
2022年03月 | 11,553 | +19 | +0.16% | 3,167 |
2022年02月 | 11,534 | -10 | -0.09% | 3,127 |
2022年01月 | 11,544 | -593 | -4.89% | 3,159 |
2021年12月 | 12,137 | +248 | +2.09% | 3,267 |
2021年11月 | 11,889 | -175 | -1.45% | 3,222 |
2021年10月 | 12,064 | +303 | +2.58% | 3,245 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.8450%程度(概算) |
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