BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年11月01日

基準価額10,547
前日比:-45円 (-0.42%)
純資産総額1,859百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年09月 10,711 +83 +0.78% 1,931
2024年08月 10,628 +126 +1.20% 2,027
2024年07月 10,502 -22 -0.21% 2,040
2024年06月 10,524 +60 +0.57% 2,122
2024年05月 10,464 -31 -0.30% 2,173
2024年04月 10,495 -147 -1.38% 2,253
2024年03月 10,642 +279 +2.69% 2,358
2024年02月 10,363 -11 -0.11% 2,350
2024年01月 10,374 -27 -0.26% 2,391
2023年12月 10,401 +287 +2.84% 2,432
2023年11月 10,114 +322 +3.29% 2,467
2023年10月 9,792 -209 -2.09% 2,462
2023年09月 10,001 -166 -1.63% 2,525
2023年08月 10,167 -111 -1.08% 2,612
2023年07月 10,278 -7 -0.07% 2,754
2023年06月 10,285 -20 -0.19% 2,789
2023年05月 10,305 -285 -2.69% 2,888
2023年04月 10,590 +85 +0.81% 3,023
2023年03月 10,505 -100 -0.94% 3,029
2023年02月 10,605 -246 -2.27% 3,063
2023年01月 10,851 +27 +0.25% 3,127
2022年12月 10,824 +34 +0.32% 3,117
2022年11月 10,790 +92 +0.86% 3,084
2022年10月 10,698 -18 -0.17% 2,971
2022年09月 10,716 -419 -3.76% 2,979
2022年08月 11,135 -42 -0.38% 3,104
2022年07月 11,177 -76 -0.68% 3,131
2022年06月 11,253 -77 -0.68% 3,135
2022年05月 11,330 +2 +0.02% 3,166
2022年04月 11,328 -225 -1.95% 3,078
2022年03月 11,553 +19 +0.16% 3,167
2022年02月 11,534 -10 -0.09% 3,127
2022年01月 11,544 -593 -4.89% 3,159
2021年12月 12,137 +248 +2.09% 3,267
2021年11月 11,889 -175 -1.45% 3,222
2021年10月 12,064 +303 +2.58% 3,245
ファンドの特徴
・主として、世界の株式、債券、通貨等を中心に、リート(不動産投資信託証券)、コモディティ(商品)およびその他の代替投資商品(オルタナティブ資産)への投資を行い、様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指して運用を行います。
・原則として米ドルに対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・「BNYメロン・リアル・リターン・ファンドBコース(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.78%
3ヶ月 +1.78%
6ヶ月 +0.65%
1年 +7.10%
2年 -0.02%
3年 -3.07%
5年 +0.05%
10年 +0.42%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.78%
3ヶ月 +1.78%
6ヶ月 +0.65%
1年 +7.10%
2年 -0.05%
3年 -8.93%
5年 +0.25%
10年 +4.23%
設定来(年率) +0.62%
設定来 +7.11%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.78
6ヶ月 0.18
1年 1.27
2年 -0.01
3年 -0.51
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
850
値上がり(6ヶ月)
1301
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8450%程度(概算)
◆運営にかかる費用:純資産総額に対して年率0.05%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
設定日 2013年03月22日
償還日 2033年3月17日
決算日 原則 毎年3月17日

2024年03月18日更新
分配金履歴
2024.03.18 0円
2023.03.17 0円
2022.03.17 0円
2021.03.17 0円
2020.03.17 0円
2019.03.18 0円
2024.03.18 0円
2023.03.17 0円
2022.03.17 0円
2021.03.17 0円
2020.03.17 0円
2019.03.18 0円
2018.03.19 0円
2017.03.17 0円
2016.03.17 0円
2015.03.17 0円
2014.03.17 0円
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