イーストスプリング・インド消費関連ファンド

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額17,947
前日比:-234円 (-1.29%)
純資産総額24,184百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 17,535 +949 +5.72% 23,468
2022年06月 16,586 +336 +2.07% 22,235
2022年05月 16,250 -714 -4.21% 21,437
2022年04月 16,964 +724 +4.46% 22,516
2022年03月 16,240 +1,237 +8.25% 21,734
2022年02月 15,003 -1,302 -7.99% 18,754
2022年01月 16,305 +224 +1.39% 20,071
2021年12月 16,081 -101 -0.62% 19,950
2021年11月 16,182 -634 -3.77% 20,094
2021年10月 16,816 +795 +4.96% 21,017
2021年09月 16,021 +960 +6.37% 20,117
2021年08月 15,061 +169 +1.13% 19,526
2021年07月 14,892 +97 +0.66% 19,209
2021年06月 14,795 -42 -0.28% 19,216
2021年05月 14,837 +1,065 +7.73% 19,646
2021年04月 13,772 +74 +0.54% 18,882
2021年03月 13,698 -179 -1.29% 18,683
2021年02月 13,877 +684 +5.18% 19,246
2021年01月 13,193 +104 +0.79% 18,235
2020年12月 13,089 +1,305 +11.07% 18,523
2020年11月 11,784 +1,293 +12.32% 17,149
2020年10月 10,491 +204 +1.98% 15,564
2020年09月 10,287 -453 -4.22% 15,550
2020年08月 10,740 +1,160 +12.11% 16,427
2020年07月 9,580 +164 +1.74% 14,949
2020年06月 9,416 +650 +7.42% 14,759
2020年05月 8,766 -32 -0.36% 13,823
2020年04月 8,798 +888 +11.23% 13,921
2020年03月 7,910 -3,894 -32.99% 12,515
2020年02月 11,804 -1,031 -8.03% 19,039
2020年01月 12,835 -6 -0.05% 20,456
2019年12月 12,841 +149 +1.17% 20,964
2019年11月 12,692 +202 +1.62% 21,534
2019年10月 12,490 +575 +4.83% 21,892
2019年09月 11,915 +1,256 +11.78% 21,198
2019年08月 10,659 -901 -7.79% 19,140
ファンドの特徴
主としてインドの金融商品取引所に上場する消費関連株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
46
分配金利回り
158
月間ページ閲覧
106
値上がり(6ヶ月)
31
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9497%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2008年05月30日
償還日 2028年2月21日
決算日 原則 毎年2月20日および8月20日

2022年02月21日更新
分配金履歴
2022.02.21 800円
2021.08.20 500円
2021.02.22 1,000円
2020.08.20 0円
2020.02.20 1,000円
2019.08.20 0円
2022.02.21 800円
2021.08.20 500円
2021.02.22 1,000円
2020.08.20 0円
2020.02.20 1,000円
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2018.08.20 400円
2018.02.20 0円
2017.08.21 1,000円
2017.02.20 1,000円
2016.08.22 1,000円
2016.02.22 0円
2015.08.20 1,000円
2015.02.20 1,000円
2014.08.20 1,000円
2014.02.20 900円
2013.08.20 100円
2013.02.20 1,000円
2012.08.20 0円
2012.02.20 0円
2011.08.22 0円
2011.02.21 200円
2010.08.20 500円
2010.02.22 450円
2009.08.20 0円
2009.02.20 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.72%
3ヶ月 +3.37%
6ヶ月 +13.12%
1年 +28.09%
2年 +46.14%
3年 +24.12%
5年 +11.95%
10年 +16.55%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.72%
3ヶ月 +3.37%
6ヶ月 +12.45%
1年 +26.48%
2年 +107.05%
3年 +80.23%
5年 +58.90%
10年 +217.60%
設定来(年率) +14.38%
設定来 +203.85%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 0.83
1年 1.99
2年 2.55
3年 0.88
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+