ファンド名称の変更および分配金テーブル開示に関するお知らせ （2025年11月17日）
詳細は、委託会社からの お知らせ をご確認ください。
お気に入り登録
ファンドの特徴
主としてインドの金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に収益分配を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に収益分配を行います。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/01/23 |
12,933
+74 (+0.58%) |
34,002 |
| 2026/01/22 |
12,859
-100 (-0.77%) |
33,802 |
| 2026/01/21 |
12,959
-177 (-1.35%) |
34,096 |
| 2026/01/20 |
13,136
-36 (-0.27%) |
34,542 |
| 2026/01/19 |
13,172
-156 (-1.17%) |
34,596 |
| 2026/01/16 |
13,328
+15 (+0.11%) |
35,007 |
| 2026/01/15 |
13,313
-46 (-0.34%) |
34,959 |
| 2026/01/14 |
13,359
+44 (+0.33%) |
35,087 |
| 2026/01/13 |
13,315
-9 (-0.07%) |
34,964 |
| 2026/01/09 |
13,324
-110 (-0.82%) |
34,980 |
| 2026/01/08 |
13,434
+44 (+0.33%) |
35,263 |
| 2026/01/07 |
13,390
-1 (-0.01%) |
35,116 |
| 2026/01/06 |
13,391
+14 (+0.10%) |
35,111 |
| 2026/01/05 |
13,377
+157 (+1.19%) |
35,061 |
| 2025/12/30 |
13,220
-39 (-0.29%) |
34,652 |
| 2025/12/29 |
13,259
-51 (-0.38%) |
34,767 |
| 2025/12/26 |
13,310
+49 (+0.37%) |
34,900 |
| 2025/12/25 |
13,261
-37 (-0.28%) |
34,804 |
| 2025/12/24 |
13,298
-86 (-0.64%) |
34,893 |
| 2025/12/23 |
13,384
+107 (+0.81%) |
35,110 |
| 2025/12/22 |
13,277
+213 (+1.63%) |
34,836 |
| 2025/12/19 |
13,064
+48 (+0.37%) |
34,288 |
| 2025/12/18 |
13,016
+166 (+1.29%) |
34,164 |
| 2025/12/17 |
12,850
-153 (-1.18%) |
33,735 |
| 2025/12/16 |
13,003
-121 (-0.92%) |
34,111 |
| 2025/12/15 |
13,124
-292 (-2.18%) |
34,322 |
| 2025/12/12 |
13,416
-23 (-0.17%) |
35,054 |
| 2025/12/11 |
13,439
-94 (-0.69%) |
35,103 |
| 2025/12/10 |
13,533
+78 (+0.58%) |
35,313 |
| 2025/12/09 |
13,455
-96 (-0.71%) |
35,075 |
| 2025/12/08 |
13,551
+108 (+0.80%) |
35,265 |
| 2025/12/05 |
13,443
-8 (-0.06%) |
34,953 |
| 2025/12/04 |
13,451
-127 (-0.94%) |
34,950 |
| 2025/12/03 |
13,578
-62 (-0.45%) |
35,274 |
| 2025/12/02 |
13,640
-68 (-0.50%) |
35,525 |
| 2025/12/01 |
13,708
-118 (-0.85%) |
35,726 |
| 2025/11/28 |
13,826
+52 (+0.38%) |
35,987 |
| 2025/11/27 |
13,774
+107 (+0.78%) |
35,818 |
| 2025/11/26 |
13,667
-60 (-0.44%) |
35,522 |
| 2025/11/25 |
13,727
-241 (-1.73%) |
35,617 |
| 2025/11/21 |
13,968
+23 (+0.16%) |
36,216 |
| 2025/11/20 |
13,945
+216 (+1.57%) |
36,132 |
| 2025/11/19 |
13,729
-40 (-0.29%) |
35,547 |
| 2025/11/18 |
13,769
+123 (+0.90%) |
35,664 |
| 2025/11/17 |
13,646
-7 (-0.05%) |
35,325 |
| 2025/11/14 |
13,653
-17 (-0.12%) |
35,312 |
| 2025/11/13 |
13,670
+124 (+0.92%) |
35,362 |
| 2025/11/12 |
13,546
+33 (+0.24%) |
35,032 |
| 2025/11/11 |
13,513
+72 (+0.54%) |
34,935 |
| 2025/11/10 |
13,441
+56 (+0.42%) |
34,750 |
| 2025/11/07 |
13,385
-133 (-0.98%) |
34,597 |
| 2025/11/06 |
13,518
+46 (+0.34%) |
34,942 |
| 2025/11/05 |
13,472
-124 (-0.91%) |
34,823 |
| 2025/11/04 |
13,596
-36 (-0.26%) |
35,149 |
| 2025/10/31 |
13,632
+9 (+0.07%) |
35,198 |
| 2025/10/30 |
13,623
+185 (+1.38%) |
35,204 |
| 2025/10/29 |
13,438
-128 (-0.94%) |
34,722 |
| 2025/10/28 |
13,566
+6 (+0.04%) |
35,045 |
| 2025/10/27 |
13,560
+39 (+0.29%) |
35,049 |
| 2025/10/24 |
13,521
+15 (+0.11%) |
34,956 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
383
位
月間ページ閲覧
1568
位
値上がり(6ヶ月)
1620
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3,000万（円／口）未満：3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.9497％程度 |
◆その他の費用
信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、受益者に対する公告費用等）・・・純資産総額に年率0.1％を乗じて得た額を上限とします。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（目論見書）をご確認ください。
信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、受益者に対する公告費用等）・・・純資産総額に年率0.1％を乗じて得た額を上限とします。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|
|
もっと見る
閉じる
|
|
|
|