当ファンドの購入申込受付について（2022年10月1日更新）
当ファンドについて、購入申込の受付を2022年10月3日（月）より再開いたしましたが、当社システムの都合により、新規積立のお申込みは引き続き停止させていただきます。なお、すでにお申込み済の投信つみたてによる買付は、引き続き買付が可能です。（積立契約を停止された場合、再申込は不可となります。）
当ファンドは、ファンドの約款により「米国人」のお客様はご購入いただけません。詳細は、「投資信託説明書（交付目論見書）」および委託会社からのお知らせをご確認ください。
「イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン」の販売を米国人に対して行わない旨の追記について（2022年3月）
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ファンドの特徴
日本を除くアジア地域において相対的に高い経済成長が見込まれる国の株式に実質的に投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
原則として為替ヘッジを行いません。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/13 |
12,529
-59 (-0.47%) |
2,795 |
| 2026/02/12 |
12,588
-54 (-0.43%) |
2,810 |
| 2026/02/10 |
12,642
-13 (-0.10%) |
2,834 |
| 2026/02/09 |
12,655
-30 (-0.24%) |
2,838 |
| 2026/02/06 |
12,685
-88 (-0.69%) |
2,845 |
| 2026/02/05 |
12,773
+74 (+0.58%) |
2,865 |
| 2026/02/04 |
12,699
+305 (+2.46%) |
2,852 |
| 2026/02/03 |
12,394
-140 (-1.12%) |
2,782 |
| 2026/02/02 |
12,534
+281 (+2.29%) |
2,815 |
| 2026/01/30 |
12,253
-43 (-0.35%) |
2,752 |
| 2026/01/29 |
12,296
-136 (-1.09%) |
2,763 |
| 2026/01/28 |
12,432
-171 (-1.36%) |
2,794 |
| 2026/01/27 |
12,603
0 (0.00%) |
2,833 |
| 2026/01/26 |
12,603
-389 (-2.99%) |
2,832 |
| 2026/01/23 |
12,992
+117 (+0.91%) |
2,920 |
| 2026/01/22 |
12,875
-62 (-0.48%) |
2,894 |
| 2026/01/21 |
12,937
-105 (-0.81%) |
2,910 |
| 2026/01/20 |
13,042
+24 (+0.18%) |
2,940 |
| 2026/01/19 |
13,018
-107 (-0.82%) |
2,936 |
| 2026/01/16 |
13,125
+47 (+0.36%) |
2,962 |
| 2026/01/15 |
13,078
-57 (-0.43%) |
2,956 |
| 2026/01/14 |
13,135
+144 (+1.11%) |
2,970 |
| 2026/01/13 |
12,991
+169 (+1.32%) |
2,939 |
| 2026/01/09 |
12,822
-82 (-0.64%) |
2,901 |
| 2026/01/08 |
12,904
+51 (+0.40%) |
2,925 |
| 2026/01/07 |
12,853
+80 (+0.63%) |
2,916 |
| 2026/01/06 |
12,773
-27 (-0.21%) |
2,899 |
| 2026/01/05 |
12,800
+175 (+1.39%) |
2,905 |
| 2025/12/30 |
12,625
-26 (-0.21%) |
2,867 |
| 2025/12/29 |
12,651
-5 (-0.04%) |
2,873 |
| 2025/12/26 |
12,656
+45 (+0.36%) |
2,874 |
| 2025/12/25 |
12,611
-23 (-0.18%) |
2,864 |
| 2025/12/24 |
12,634
-64 (-0.50%) |
2,871 |
| 2025/12/23 |
12,698
-15 (-0.12%) |
2,887 |
| 2025/12/22 |
12,713
+88 (+0.70%) |
2,882 |
| 2025/12/19 |
12,625
+24 (+0.19%) |
2,863 |
| 2025/12/18 |
12,601
+54 (+0.43%) |
2,859 |
| 2025/12/17 |
12,547
-13 (-0.10%) |
2,849 |
| 2025/12/16 |
12,560
-41 (-0.33%) |
2,858 |
| 2025/12/15 |
12,601
+35 (+0.28%) |
2,871 |
| 2025/12/12 |
12,566
-51 (-0.40%) |
2,864 |
| 2025/12/11 |
12,617
-103 (-0.81%) |
2,878 |
| 2025/12/10 |
12,720
+19 (+0.15%) |
2,904 |
| 2025/12/09 |
12,701
+8 (+0.06%) |
2,901 |
| 2025/12/08 |
12,693
+43 (+0.34%) |
2,900 |
| 2025/12/05 |
12,650
+11 (+0.09%) |
2,890 |
| 2025/12/04 |
12,639
-119 (-0.93%) |
2,890 |
| 2025/12/03 |
12,758
+2 (+0.02%) |
2,919 |
| 2025/12/02 |
12,756
-9 (-0.07%) |
2,919 |
| 2025/12/01 |
12,765
-73 (-0.57%) |
2,923 |
| 2025/11/28 |
12,838
-23 (-0.18%) |
2,940 |
| 2025/11/27 |
12,861
+94 (+0.74%) |
2,945 |
| 2025/11/26 |
12,767
-104 (-0.81%) |
2,926 |
| 2025/11/25 |
12,871
-21 (-0.16%) |
2,953 |
| 2025/11/21 |
12,892
+43 (+0.33%) |
2,961 |
| 2025/11/20 |
12,849
+259 (+2.06%) |
2,954 |
| 2025/11/19 |
12,590
-48 (-0.38%) |
2,897 |
| 2025/11/18 |
12,638
+148 (+1.18%) |
2,908 |
| 2025/11/17 |
12,490
-27 (-0.22%) |
2,876 |
| 2025/11/14 |
12,517
-87 (-0.69%) |
2,886 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
1580
位
値上がり(6ヶ月)
1484
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.08％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.688％程度 |
◆その他の手数料等
信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、受益者に対する公告費用等）・・・純資産総額に年率0.1％を乗じて得た額を上限とします。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、受益者に対する公告費用等）・・・純資産総額に年率0.1％を乗じて得た額を上限とします。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
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