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  当ファンドは償還済です。

イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン

国際債券型
基準日:2018年09月28日

基準価額6,804
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額835百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2018年09月 6,804 -78 -1.13% 835
2018年08月 6,882 -81 -1.16% 849
2018年07月 6,963 +46 +0.67% 903
2018年06月 6,917 -125 -1.78% 907
2018年05月 7,042 -166 -2.30% 924
2018年04月 7,208 +29 +0.40% 952
2018年03月 7,179 -21 -0.29% 953
2018年02月 7,200 -306 -4.08% 954
2018年01月 7,506 -272 -3.50% 997
2017年12月 7,778 +72 +0.93% 1,036
2017年11月 7,706 +59 +0.77% 1,036
2017年10月 7,647 -36 -0.47% 1,032
2017年09月 7,683 +96 +1.27% 1,049
2017年08月 7,587 +21 +0.28% 1,062
2017年07月 7,566 -105 -1.37% 1,053
2017年06月 7,671 +76 +1.00% 1,078
2017年05月 7,595 +26 +0.34% 1,078
2017年04月 7,569 -34 -0.45% 1,081
2017年03月 7,603 +5 +0.07% 1,095
2017年02月 7,598 -5 -0.07% 1,137
2017年01月 7,603 -49 -0.64% 1,144
2016年12月 7,652 +262 +3.55% 1,170
2016年11月 7,390 +31 +0.42% 1,147
2016年10月 7,359 +6 +0.08% 1,136
2016年09月 7,353 -181 -2.40% 1,158
2016年08月 7,534 -126 -1.64% 1,198
2016年07月 7,660 +255 +3.44% 1,215
2016年06月 7,405 -309 -4.01% 1,199
2016年05月 7,714 -153 -1.94% 1,250
2016年04月 7,867 -157 -1.96% 1,277
2016年03月 8,024 +375 +4.90% 1,308
2016年02月 7,649 -395 -4.91% 1,276
2016年01月 8,044 -20 -0.25% 1,338
2015年12月 8,064 -159 -1.93% 1,351
2015年11月 8,223 -31 -0.38% 1,399
2015年10月 8,254 +441 +5.64% 1,427
ファンドの特徴
日本を除くアジアの現地通貨建てのソブリン債券(国債、政府機関債および国際機関債)を実質的な主要投資対象とします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5984%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2006年04月25日
償還日 2018年9月28日
決算日 原則 毎月20日

2018年09月20日更新
分配金履歴
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 20円
2018.04.20 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 20円
2018.04.20 20円
2018.03.20 20円
2018.02.20 20円
2018.01.22 20円
2017.12.20 20円
2017.11.20 20円
2017.10.20 20円
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
2017.05.22 20円
2017.04.20 20円
2017.03.21 20円
2017.02.20 20円
2017.01.20 20円
2016.12.20 20円
2016.11.21 20円
2016.10.20 20円
2016.09.20 20円
2016.08.22 20円
2016.07.20 20円
2016.06.20 20円
2016.05.20 20円
2016.04.20 20円
2016.03.22 20円
2016.02.22 20円
2016.01.20 20円
2015.12.21 20円
2015.11.20 20円
2015.10.20 20円
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2018年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.84%
3ヶ月 -0.77%
6ヶ月 -3.59%
1年 -8.46%
2年 -0.64%
3年 -1.41%
5年 +1.21%
10年 +2.30%
2018年09月28日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.43%
設定来 +17.84%
2018年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.24
6ヶ月 -0.94
1年 -1.52
2年 -0.11
3年 -0.18
5年 0.14
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+