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ファンドの特徴
日本を除くアジアおよびオセアニア地域の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファミリーファンド方式を採用し、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」を通じて、主として日本を除くアジアおよびオセアニア地域の株式に投資します。
原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、毎決算時に、主に配当等収益から安定的に分配を行なうことを目指します。
ファミリーファンド方式を採用し、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」を通じて、主として日本を除くアジアおよびオセアニア地域の株式に投資します。
原則として為替ヘッジを行いません。
原則として、毎決算時に、主に配当等収益から安定的に分配を行なうことを目指します。
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
備考
－
基準価額推移
| 日付 |
基準価額(円) 前日差 (前日比) |
純資産総額 (百万円) |
| 2026/02/13 |
13,110
+36 (+0.28%) |
3,687 |
| 2026/02/12 |
13,074
+2 (+0.02%) |
3,678 |
| 2026/02/10 |
13,072
+196 (+1.52%) |
3,685 |
| 2026/02/09 |
12,876
-30 (-0.23%) |
3,633 |
| 2026/02/06 |
12,906
-255 (-1.94%) |
3,651 |
| 2026/02/05 |
13,161
+99 (+0.76%) |
3,724 |
| 2026/02/04 |
13,062
+321 (+2.52%) |
3,697 |
| 2026/02/03 |
12,741
-216 (-1.67%) |
3,606 |
| 2026/02/02 |
12,957
+10 (+0.08%) |
3,667 |
| 2026/01/30 |
12,947
+16 (+0.12%) |
3,664 |
| 2026/01/29 |
12,931
+233 (+1.83%) |
3,660 |
| 2026/01/28 |
12,698
+110 (+0.87%) |
3,594 |
| 2026/01/27 |
12,588
-66 (-0.52%) |
3,562 |
| 2026/01/26 |
12,654
-234 (-1.82%) |
3,581 |
| 2026/01/23 |
12,888
+98 (+0.77%) |
3,649 |
| 2026/01/22 |
12,790
+74 (+0.58%) |
3,625 |
| 2026/01/21 |
12,716
-80 (-0.63%) |
3,608 |
| 2026/01/20 |
12,796
+71 (+0.56%) |
3,631 |
| 2026/01/19 |
12,725
+25 (+0.20%) |
3,614 |
| 2026/01/16 |
12,700
-16 (-0.13%) |
3,609 |
| 2026/01/15 |
12,716
-1 (-0.01%) |
3,614 |
| 2026/01/14 |
12,717
+151 (+1.20%) |
3,613 |
| 2026/01/13 |
12,566
+176 (+1.42%) |
3,570 |
| 2026/01/09 |
12,390
-102 (-0.82%) |
3,521 |
| 2026/01/08 |
12,492
-3 (-0.02%) |
3,553 |
| 2026/01/07 |
12,495
+100 (+0.81%) |
3,555 |
| 2026/01/06 |
12,395
+108 (+0.88%) |
3,525 |
| 2026/01/05 |
12,287
+293 (+2.44%) |
3,494 |
| 2025/12/30 |
11,994
+68 (+0.57%) |
3,413 |
| 2025/12/29 |
11,926
+81 (+0.68%) |
3,393 |
| 2025/12/26 |
11,845
+48 (+0.41%) |
3,370 |
| 2025/12/25 |
11,797
-12 (-0.10%) |
3,357 |
| 2025/12/24 |
11,809
+21 (+0.18%) |
3,361 |
| 2025/12/23 |
11,788
+77 (+0.66%) |
3,356 |
| 2025/12/22 |
11,711
+196 (+1.70%) |
3,335 |
| 2025/12/19 |
11,515
-13 (-0.11%) |
3,279 |
| 2025/12/18 |
11,528
+144 (+1.26%) |
3,283 |
| 2025/12/17 |
11,384
-189 (-1.63%) |
3,249 |
| 2025/12/16 |
11,573
-223 (-1.89%) |
3,307 |
| 2025/12/15 |
11,796
+107 (+0.92%) |
3,370 |
| 2025/12/12 |
11,689
-75 (-0.64%) |
3,341 |
| 2025/12/11 |
11,764
-34 (-0.29%) |
3,365 |
| 2025/12/10 |
11,798
-18 (-0.15%) |
3,377 |
| 2025/12/09 |
11,816
+56 (+0.48%) |
3,385 |
| 2025/12/08 |
11,760
+131 (+1.13%) |
3,369 |
| 2025/12/05 |
11,629
+32 (+0.28%) |
3,332 |
| 2025/12/04 |
11,597
-51 (-0.44%) |
3,326 |
| 2025/12/03 |
11,648
+79 (+0.68%) |
3,342 |
| 2025/12/02 |
11,569
-1 (-0.01%) |
3,321 |
| 2025/12/01 |
11,570
-124 (-1.06%) |
3,321 |
| 2025/11/28 |
11,694
+73 (+0.63%) |
3,361 |
| 2025/11/27 |
11,621
+87 (+0.75%) |
3,341 |
| 2025/11/26 |
11,534
+62 (+0.54%) |
3,316 |
| 2025/11/25 |
11,472
-292 (-2.48%) |
3,298 |
| 2025/11/21 |
11,764
+113 (+0.97%) |
3,387 |
| 2025/11/20 |
11,651
+86 (+0.74%) |
3,355 |
| 2025/11/19 |
11,565
-187 (-1.59%) |
3,330 |
| 2025/11/18 |
11,752
+59 (+0.50%) |
3,384 |
| 2025/11/17 |
11,693
-246 (-2.06%) |
3,367 |
| 2025/11/14 |
11,939
+29 (+0.24%) |
3,437 |
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
147
位
値上がり(6ヶ月)
104
位
値上がり(1年)
主な手数料・費用
|
インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
|
解約手数料率 (税込) |
なし |
|
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額 |
|
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.76％ |
◆その他の費用
信託事務の処理等に要する諸費用・・・純資産総額に対して年率0.1％以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（目論見書）をご確認ください。
信託事務の処理等に要する諸費用・・・純資産総額に対して年率0.1％以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（目論見書）をご確認ください。
購入・換金情報
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