スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド
(愛称:価値発掘)

国内株式型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠

基準価額 33,756
(基準日:2026年02月20日)
前日比 -246 (-0.72%)
純資産総額 10,806 百万円
信託報酬率(目安) 年率 1.914%
(詳細)
レーティング(3年) ★★★
積立・購入
ファンドの特徴
・日本の上場株式のうち、マイクロ・キャップ銘柄を中心に投資いたします。
・スパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別いたします。
・信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とします。
基準価額推移
チャート基準日:2026年02月20日
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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月間積立契約数
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月間ページ閲覧
692
値上がり(6ヶ月)
406
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.914%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の11%)

※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆監査費用等:純資産総額に対して年率0.11%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.0800%
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2015年09月30日
償還日 2045年7月21日
決算日 原則 毎年1月22日、7月22日
分配金履歴 2026年01月22日更新
2026.01.22 300 円
2025.07.22 260 円
2025.01.22 250 円
2024.07.22 250 円
2024.01.22 240 円
2023.07.24 230 円
2026.01.22 300 円
2025.07.22 260 円
2025.01.22 250 円
2024.07.22 250 円
2024.01.22 240 円
2023.07.24 230 円
2023.01.23 200 円
2022.07.22 200 円
2022.01.24 200 円
2021.07.26 180 円
2021.01.22 150 円
2020.07.22 100 円
2020.01.22 100 円
2019.07.22 100 円
2019.01.22 100 円
2018.07.23 200 円
2018.01.22 200 円
2017.07.24 200 円
2017.01.23 0 円
2016.07.22 0 円
2016.01.22 0 円
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トータルリターン 2026年01月末現在
1ヶ月 +2.11%
3ヶ月 +8.47%
6ヶ月 +13.99%
1年 +28.21%
2年 +13.06%
3年 +15.83%
5年 +12.94%
10年 +14.07%
騰落率 2026年01月30日現在
1ヶ月 +2.13%
3ヶ月 +8.48%
6ヶ月 +14.01%
1年 +28.05%
2年 +27.18%
3年 +53.95%
5年 +79.60%
10年 +253.26%
設定来(年率) +25.00%
設定来 +258.66%
シャープレシオ 2026年01月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.82
1年 4.21
2年 1.61
3年 1.81
5年 1.22
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4(やや高い)