スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
（愛称：対話の力）

国内株式型

つみたて 100円つみたて NISA成長枠

基準価額 26,092円
(基準日：2026年02月12日)
前日比 +171 円 (+0.66%)
純資産総額 2,414 百万円
信託報酬率(目安) 年率 1.87%
(詳細)
レーティング（3年） ★
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ファンドの特徴
日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
株価と潜在的な企業価値との乖離が大きく、スチュワードシップ責任に沿って「目的を持った対話」を行うことで、その差が解消される可能性の高い銘柄に選別投資し、積極的にリターンを追求します。
ボトムアップ・リサーチによって株価が割安に評価されている企業を発見し、選別投資します。
独立系運用会社のスパークス・アセット・マネジメントは、経営者との対話を通じた投資において長い経験を有しています。
月次レポート
（最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等）
投資信託説明書（目論見書）

備考
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基準価額推移
グラフ表示 時系列基準価額
日足
月足
過去3ヶ月分のデータを表示しています。
日付 基準価額(円)
前日差
(前日比) 		純資産総額
(百万円)
2026/02/12 26,092
+171
(+0.66%) 		2,414
2026/02/10 25,921
+462
(+1.81%) 		2,399
2026/02/09 25,459
+237
(+0.94%) 		2,361
2026/02/06 25,222
+111
(+0.44%) 		2,339
2026/02/05 25,111
+190
(+0.76%) 		2,328
2026/02/04 24,921
+172
(+0.69%) 		2,310
2026/02/03 24,749
+352
(+1.44%) 		2,295
2026/02/02 24,397
-280
(-1.13%) 		2,266
2026/01/30 24,677
+68
(+0.28%) 		2,290
2026/01/29 24,609
+202
(+0.83%) 		2,283
2026/01/28 24,407
-430
(-1.73%) 		2,264
2026/01/27 24,837
+53
(+0.21%) 		2,304
2026/01/26 24,784
-500
(-1.98%) 		2,300
2026/01/23 25,284
-16
(-0.06%) 		2,347
2026/01/22 25,300
+305
(+1.22%) 		2,350
2026/01/21 24,995
-398
(-1.57%) 		2,321
2026/01/20 25,393
-136
(-0.53%) 		2,353
2026/01/19 25,529
-115
(-0.45%) 		2,368
2026/01/16 25,644
+53
(+0.21%) 		2,378
2026/01/15 25,591
-35
(-0.14%) 		2,373
2026/01/14 25,626
+259
(+1.02%) 		2,375
2026/01/13 25,367
+150
(+0.59%) 		2,351
2026/01/09 25,217
+274
(+1.10%) 		2,337
2026/01/08 24,943
-148
(-0.59%) 		2,314
2026/01/07 25,091
+31
(+0.12%) 		2,328
2026/01/06 25,060
+320
(+1.29%) 		2,330
2026/01/05 24,740
+180
(+0.73%) 		2,301
2025/12/30 24,560
-100
(-0.41%) 		2,286
2025/12/29 24,660
+100
(+0.41%) 		2,296
2025/12/26 24,560
-80
(-0.32%) 		2,286
2025/12/25 24,640
+125
(+0.51%) 		2,294
2025/12/24 24,515
-155
(-0.63%) 		2,282
2025/12/23 24,670
+171
(+0.70%) 		2,296
2025/12/22 24,499
-56
(-0.23%) 		2,281
2025/12/19 24,555
+184
(+0.75%) 		2,287
2025/12/18 24,371
-14
(-0.06%) 		2,270
2025/12/17 24,385
-91
(-0.37%) 		2,272
2025/12/16 24,476
-281
(-1.14%) 		2,282
2025/12/15 24,757
+114
(+0.46%) 		2,305
2025/12/12 24,643
+415
(+1.71%) 		2,295
2025/12/11 24,228
-284
(-1.16%) 		2,256
2025/12/10 24,512
+132
(+0.54%) 		2,283
2025/12/09 24,380
+80
(+0.33%) 		2,271
2025/12/08 24,300
+227
(+0.94%) 		2,264
2025/12/05 24,073
-332
(-1.36%) 		2,240
2025/12/04 24,405
+270
(+1.12%) 		2,271
2025/12/03 24,135
-156
(-0.64%) 		2,247
2025/12/02 24,291
-181
(-0.74%) 		2,262
2025/12/01 24,472
-210
(-0.85%) 		2,280
2025/11/28 24,682
+192
(+0.78%) 		2,302
2025/11/27 24,490
+61
(+0.25%) 		2,284
2025/11/26 24,429
+369
(+1.53%) 		2,278
2025/11/25 24,060
-24
(-0.10%) 		2,246
2025/11/21 24,084
+335
(+1.41%) 		2,245
2025/11/20 23,749
+205
(+0.87%) 		2,214
2025/11/19 23,544
-111
(-0.47%) 		2,195
2025/11/18 23,655
-345
(-1.44%) 		2,206
2025/11/17 24,000
-96
(-0.40%) 		2,240
2025/11/14 24,096
-33
(-0.14%) 		2,245
2025/11/13 24,129
-14
(-0.06%) 		2,248
ランキング
--- 位
週間売れ筋
--- 位
月間売れ筋
--- 位
月間積立契約数
--- 位
月間ページ閲覧
911 位
値上がり(6ヶ月)
1018 位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット：

0％（ノーロード）

IFAによる媒介：

3.30％

SBI新生銀行店頭：

取扱いなし
解約手数料率
(税込) 		なし
スイッチング手数料率
(税込) 		当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3％を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込) 		純資産総額に対して 1.87％＋実績報酬（ハイ・ウォーター・マーク超過分の22％）
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
投資信託の申込手数料に関するご説明
◆諸費用（監査費用等）：純資産総額に対して年率0.11％（税抜0.10％）以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位（口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります）
買付 金額指定買付：100円以上1円単位
口数指定買付：1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度 ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い 再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率 		年率 0.0800％
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2014年12月02日
償還日 2045年10月13日
決算日 原則　毎年10月15日
申込受付不可日
分配金履歴 2025年10月15日更新
2025.10.15 0 円
2024.10.15 0 円
2023.10.16 0 円
2022.10.17 0 円
2021.10.15 0 円
2020.10.15 133 円
2025.10.15 0 円
2024.10.15 0 円
2023.10.16 0 円
2022.10.17 0 円
2021.10.15 0 円
2020.10.15 133 円
2019.10.15 19 円
2018.10.15 45 円
2017.10.16 127 円
2016.10.17 50 円
2015.10.15 30 円
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トータルリターン 2026年01月末現在
1ヶ月 +0.48%
3ヶ月 +4.97%
6ヶ月 +11.11%
1年 +13.19%
2年 +11.28%
3年 +14.72%
5年 +9.10%
10年 +8.67%
騰落率 2026年01月30日現在
1ヶ月 +0.48%
3ヶ月 +4.97%
6ヶ月 +11.11%
1年 +13.19%
2年 +23.84%
3年 +50.97%
5年 +54.54%
10年 +127.01%
設定来(年率) +13.50%
設定来 +150.81%
シャープレシオ 2026年01月末現在
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.20
1年 1.45
2年 1.52
3年 1.86
5年 0.95
レーティング
基準（3年） ★
短期（1年） ☆
リスクメジャー
4（やや高い）
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