投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

スパークス・新・国際優良日本株ファンド

(愛称:厳選投資)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年04月15日

基準価額60,997
前日比:-133円 (-0.22%)
純資産総額219,603百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2024年03月 61,307 +2,642 +4.50% 221,379
2024年02月 58,665 +4,765 +8.84% 211,682
2024年01月 53,900 +4,238 +8.53% 195,835
2023年12月 49,662 +258 +0.52% 181,152
2023年11月 49,404 +2,631 +5.63% 180,833
2023年10月 46,773 -997 -2.09% 171,792
2023年09月 47,770 -506 -1.05% 173,476
2023年08月 48,276 -70 -0.14% 173,508
2023年07月 48,346 +258 +0.54% 171,822
2023年06月 48,088 +3,549 +7.97% 170,608
2023年05月 44,539 +2,506 +5.96% 158,535
2023年04月 42,033 +1,223 +3.00% 151,256
2023年03月 40,810 +335 +0.83% 147,631
2023年02月 40,475 +326 +0.81% 145,415
2023年01月 40,149 +1,614 +4.19% 144,608
2022年12月 38,535 -2,442 -5.96% 138,073
2022年11月 40,977 +1,250 +3.15% 146,348
2022年10月 39,727 +1,781 +4.69% 141,118
2022年09月 37,946 -3,126 -7.61% 133,923
2022年08月 41,072 +708 +1.75% 143,551
2022年07月 40,364 +2,169 +5.68% 140,593
2022年06月 38,195 -1,222 -3.10% 130,942
2022年05月 39,417 +661 +1.71% 131,692
2022年04月 38,756 -3,457 -8.19% 127,083
2022年03月 42,213 +1,676 +4.13% 135,914
2022年02月 40,537 -1,864 -4.40% 127,597
2022年01月 42,401 -6,368 -13.06% 130,991
2021年12月 48,769 +147 +0.30% 148,613
2021年11月 48,622 -569 -1.16% 145,479
2021年10月 49,191 -120 -0.24% 144,815
2021年09月 49,311 +2,069 +4.38% 139,723
2021年08月 47,242 +2,567 +5.75% 132,090
2021年07月 44,675 -267 -0.59% 122,214
2021年06月 44,942 +1,060 +2.42% 120,599
2021年05月 43,882 -106 -0.24% 113,628
2021年04月 43,988 -1,110 -2.46% 108,568
ファンドの特徴
高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来る日本企業を中心に投資します。
ベンチマークは設けず、20銘柄程度に厳選投資を行います。
原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とします。
備考
パフォーマンス
2024年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.52%
3ヶ月 +24.65%
6ヶ月 +29.59%
1年 +51.69%
2年 +21.86%
3年 +12.04%
5年 +13.45%
10年 +14.97%
2024年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.53%
3ヶ月 +24.66%
6ヶ月 +29.59%
1年 +51.70%
2年 +47.84%
3年 +39.49%
5年 +84.28%
10年 +276.33%
設定来(年率) +35.53%
設定来 +569.07%
2024年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.76
6ヶ月 2.13
1年 3.95
2年 1.36
3年 0.72
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
38
月間売れ筋
---
分配金利回り
109
月間ページ閲覧
89
値上がり(6ヶ月)
107
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.804%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.11%(税抜 0.10%)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2008年03月28日
償還日 2045年3月27日
決算日 原則 3月27日

2024年03月27日更新
分配金履歴
2024.03.27 600円
2023.03.27 500円
2022.03.28 500円
2021.03.29 500円
2020.03.27 500円
2019.03.27 500円
2024.03.27 600円
2023.03.27 500円
2022.03.28 500円
2021.03.29 500円
2020.03.27 500円
2019.03.27 500円
2018.03.27 500円
2017.03.27 500円
2016.03.28 500円
2015.03.27 500円
2014.03.27 500円
2013.03.27 0円
2012.03.27 0円
2011.03.28 0円
2010.03.29 0円
2009.03.27 0円
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