スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド

(愛称:ベスト・アルファ)

複合商品型
基準日:2022年01月21日

基準価額25,693
前日比:-165円 (-0.64%)
純資産総額2,141百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年12月 27,417 +93 +0.34% 2,278
2021年11月 27,324 +739 +2.78% 2,288
2021年10月 26,585 -6 -0.02% 2,253
2021年09月 26,591 +335 +1.28% 2,275
2021年08月 26,256 -116 -0.44% 2,296
2021年07月 26,372 -346 -1.30% 2,292
2021年06月 26,718 +168 +0.63% 2,235
2021年05月 26,550 +265 +1.01% 2,206
2021年04月 26,285 +387 +1.49% 2,054
2021年03月 25,898 +41 +0.16% 1,413
2021年02月 25,857 +516 +2.04% 1,449
2021年01月 25,341 -98 -0.39% 1,418
2020年12月 25,439 +324 +1.29% 1,378
2020年11月 25,115 +1,016 +4.22% 1,233
2020年10月 24,099 +118 +0.49% 1,130
2020年09月 23,981 +537 +2.29% 1,130
2020年08月 23,444 +145 +0.62% 1,124
2020年07月 23,299 +585 +2.58% 1,169
2020年06月 22,714 +563 +2.54% 1,125
2020年05月 22,151 +722 +3.37% 1,124
2020年04月 21,429 +560 +2.68% 1,114
2020年03月 20,869 -1,551 -6.92% 1,108
2020年02月 22,420 -951 -4.07% 1,181
2020年01月 23,371 +65 +0.28% 1,215
2019年12月 23,306 +480 +2.10% 1,226
2019年11月 22,826 +65 +0.29% 1,231
2019年10月 22,761 +335 +1.49% 1,273
2019年09月 22,426 +238 +1.07% 1,380
2019年08月 22,188 -198 -0.88% 1,393
2019年07月 22,386 +340 +1.54% 1,455
2019年06月 22,046 +81 +0.37% 1,539
2019年05月 21,965 -219 -0.99% 1,710
2019年04月 22,184 +868 +4.07% 1,889
2019年03月 21,316 +328 +1.56% 1,941
2019年02月 20,988 +71 +0.34% 2,078
2019年01月 20,917 +550 +2.70% 2,194
ファンドの特徴
株式市場変動の影響を軽減しつつ、安定的なプラスのリターンを目指すロング・ショート戦略の日本株ファンドです。
進展する「勝ち組」・「負け組」の二極化現象を投資機会と捉えます。
中長期的な日本の株価上昇の機会を捉えるため、買持ちの多い戦略とします。
徹底的なボトム・アップ・リサーチに基づく銘柄評価を行います。
当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
539
分配金利回り
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月間ページ閲覧
607
値上がり(6ヶ月)
791
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%
1億(円/口)以上:0.50%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
設定日 2002年03月11日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日

2021年03月10日更新
分配金履歴
2021.03.10 0円
2020.03.10 0円
2019.03.11 0円
2018.03.12 0円
2017.03.10 0円
2016.03.10 0円
2021.03.10 0円
2020.03.10 0円
2019.03.11 0円
2018.03.12 0円
2017.03.10 0円
2016.03.10 0円
2015.03.10 0円
2014.03.10 300円
2013.03.11 0円
2012.03.12 0円
2011.03.10 300円
2010.03.10 0円
2009.03.10 0円
2008.03.10 0円
2007.03.12 0円
2006.03.10 0円
2005.03.10 0円
2004.03.10 700円
2003.03.10 0円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.34%
3ヶ月 +3.11%
6ヶ月 +2.62%
1年 +7.78%
2年 +8.46%
3年 +10.42%
5年 +8.23%
10年 +8.73%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.34%
3ヶ月 +3.11%
6ヶ月 +2.62%
1年 +7.78%
2年 +17.64%
3年 +34.61%
5年 +48.49%
10年 +129.48%
設定来(年率) +9.44%
設定来 +187.17%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.73
6ヶ月 0.59
1年 2.05
2年 1.06
3年 1.46
5年 1.21
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+