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  当ファンドは償還済です。

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)

(愛称:アメリカン・スター)

国際債券型
基準日:2021年05月13日

基準価額10,388
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額49百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年05月13日 10,388 -1 -0.01% 49
2021年05月12日 10,389 0 0.00% 49
2021年05月11日 10,389 0 0.00% 49
2021年05月10日 10,389 -1 -0.01% 49
2021年05月07日 10,390 0 0.00% 49
2021年05月06日 10,390 -2 -0.02% 49
2021年04月30日 10,392 0 0.00% 49
2021年04月28日 10,392 0 0.00% 49
2021年04月27日 10,392 -1 -0.01% 49
2021年04月26日 10,393 0 0.00% 49
2021年04月23日 10,393 -8 -0.08% 49
2021年04月22日 10,401 +8 +0.08% 49
2021年04月21日 10,393 +30 +0.29% 49
2021年04月20日 10,363 -86 -0.82% 53
2021年04月19日 10,449 -12 -0.11% 53
2021年04月16日 10,461 +25 +0.24% 53
2021年04月15日 10,436 -22 -0.21% 53
2021年04月14日 10,458 +10 +0.10% 53
2021年04月13日 10,448 -19 -0.18% 54
2021年04月12日 10,467 +14 +0.13% 54
2021年04月09日 10,453 -6 -0.06% 54
2021年04月08日 10,459 -14 -0.13% 55
2021年04月07日 10,473 -52 -0.49% 57
2021年04月06日 10,525 0 0.00% 58
2021年04月05日 10,525 0 0.00% 58
2021年04月02日 10,525 +45 +0.43% 58
2021年04月01日 10,480 +4 +0.04% 57
2021年03月31日 10,476 +45 +0.43% 65
2021年03月30日 10,431 -7 -0.07% 65
2021年03月29日 10,438 +21 +0.20% 91
2021年03月26日 10,417 +14 +0.13% 91
2021年03月25日 10,403 +34 +0.33% 91
2021年03月24日 10,369 +31 +0.30% 91
2021年03月23日 10,338 +20 +0.19% 91
2021年03月22日 10,318 -15 -0.15% 90
2021年03月19日 10,333 -67 -0.64% 91
2021年03月18日 10,400 +3 +0.03% 91
2021年03月17日 10,397 -16 -0.15% 91
2021年03月16日 10,413 +31 +0.30% 91
2021年03月15日 10,382 -14 -0.13% 91
2021年03月12日 10,396 -24 -0.23% 91
2021年03月11日 10,420 -1 -0.01% 92
2021年03月10日 10,421 +29 +0.28% 92
2021年03月09日 10,392 +32 +0.31% 92
2021年03月08日 10,360 +53 +0.51% 91
2021年03月05日 10,307 +23 +0.22% 91
2021年03月04日 10,284 -15 -0.15% 91
2021年03月03日 10,299 +20 +0.19% 91
2021年03月02日 10,279 -18 -0.17% 91
2021年03月01日 10,297 +136 +1.34% 91
2021年02月26日 10,161 -58 -0.57% 90
2021年02月25日 10,219 +60 +0.59% 90
2021年02月24日 10,159 -66 -0.65% 90
2021年02月22日 10,225 -61 -0.59% 90
2021年02月19日 10,286 -6 -0.06% 91
2021年02月18日 10,292 +33 +0.32% 91
2021年02月17日 10,259 +21 +0.21% 91
2021年02月16日 10,238 -1 -0.01% 91
2021年02月15日 10,239 -3 -0.03% 91
ファンドの特徴
主として米国の州・地方政府や空港・上下水道・高速道路・学校などを管理・運営する公共機関が発行する債券に投資します。
原則として対円での為替ヘッジを行いません。
「米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.138%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2016年07月19日
償還日 2021年05月13日
決算日 原則 毎月20日

2021年04月20日更新
分配金履歴
2021.04.20 15円
2021.03.22 15円
2021.02.22 15円
2021.01.20 15円
2020.12.21 15円
2020.11.20 15円
2021.04.20 15円
2021.03.22 15円
2021.02.22 15円
2021.01.20 15円
2020.12.21 15円
2020.11.20 15円
2020.10.20 15円
2020.09.23 15円
2020.08.20 15円
2020.07.20 15円
2020.06.22 15円
2020.05.20 15円
2020.04.20 15円
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
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2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.66%
3ヶ月 +2.01%
6ヶ月 +3.93%
1年 +5.12%
2年 +3.59%
3年 +4.77%
5年 ---
10年 ---
2021年05月13日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.49%
設定来 +11.98%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.87
1年 1.04
2年 0.63
3年 0.96
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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