当ファンドは償還済です。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:アメリカン・スター)
国際債券型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年05月13日 | 10,388 | -1 | -0.01% | 49 |
2021年05月12日 | 10,389 | 0 | 0.00% | 49 |
2021年05月11日 | 10,389 | 0 | 0.00% | 49 |
2021年05月10日 | 10,389 | -1 | -0.01% | 49 |
2021年05月07日 | 10,390 | 0 | 0.00% | 49 |
2021年05月06日 | 10,390 | -2 | -0.02% | 49 |
2021年04月30日 | 10,392 | 0 | 0.00% | 49 |
2021年04月28日 | 10,392 | 0 | 0.00% | 49 |
2021年04月27日 | 10,392 | -1 | -0.01% | 49 |
2021年04月26日 | 10,393 | 0 | 0.00% | 49 |
2021年04月23日 | 10,393 | -8 | -0.08% | 49 |
2021年04月22日 | 10,401 | +8 | +0.08% | 49 |
2021年04月21日 | 10,393 | +30 | +0.29% | 49 |
2021年04月20日 | 10,363 | -86 | -0.82% | 53 |
2021年04月19日 | 10,449 | -12 | -0.11% | 53 |
2021年04月16日 | 10,461 | +25 | +0.24% | 53 |
2021年04月15日 | 10,436 | -22 | -0.21% | 53 |
2021年04月14日 | 10,458 | +10 | +0.10% | 53 |
2021年04月13日 | 10,448 | -19 | -0.18% | 54 |
2021年04月12日 | 10,467 | +14 | +0.13% | 54 |
2021年04月09日 | 10,453 | -6 | -0.06% | 54 |
2021年04月08日 | 10,459 | -14 | -0.13% | 55 |
2021年04月07日 | 10,473 | -52 | -0.49% | 57 |
2021年04月06日 | 10,525 | 0 | 0.00% | 58 |
2021年04月05日 | 10,525 | 0 | 0.00% | 58 |
2021年04月02日 | 10,525 | +45 | +0.43% | 58 |
2021年04月01日 | 10,480 | +4 | +0.04% | 57 |
2021年03月31日 | 10,476 | +45 | +0.43% | 65 |
2021年03月30日 | 10,431 | -7 | -0.07% | 65 |
2021年03月29日 | 10,438 | +21 | +0.20% | 91 |
2021年03月26日 | 10,417 | +14 | +0.13% | 91 |
2021年03月25日 | 10,403 | +34 | +0.33% | 91 |
2021年03月24日 | 10,369 | +31 | +0.30% | 91 |
2021年03月23日 | 10,338 | +20 | +0.19% | 91 |
2021年03月22日 | 10,318 | -15 | -0.15% | 90 |
2021年03月19日 | 10,333 | -67 | -0.64% | 91 |
2021年03月18日 | 10,400 | +3 | +0.03% | 91 |
2021年03月17日 | 10,397 | -16 | -0.15% | 91 |
2021年03月16日 | 10,413 | +31 | +0.30% | 91 |
2021年03月15日 | 10,382 | -14 | -0.13% | 91 |
2021年03月12日 | 10,396 | -24 | -0.23% | 91 |
2021年03月11日 | 10,420 | -1 | -0.01% | 92 |
2021年03月10日 | 10,421 | +29 | +0.28% | 92 |
2021年03月09日 | 10,392 | +32 | +0.31% | 92 |
2021年03月08日 | 10,360 | +53 | +0.51% | 91 |
2021年03月05日 | 10,307 | +23 | +0.22% | 91 |
2021年03月04日 | 10,284 | -15 | -0.15% | 91 |
2021年03月03日 | 10,299 | +20 | +0.19% | 91 |
2021年03月02日 | 10,279 | -18 | -0.17% | 91 |
2021年03月01日 | 10,297 | +136 | +1.34% | 91 |
2021年02月26日 | 10,161 | -58 | -0.57% | 90 |
2021年02月25日 | 10,219 | +60 | +0.59% | 90 |
2021年02月24日 | 10,159 | -66 | -0.65% | 90 |
2021年02月22日 | 10,225 | -61 | -0.59% | 90 |
2021年02月19日 | 10,286 | -6 | -0.06% | 91 |
2021年02月18日 | 10,292 | +33 | +0.32% | 91 |
2021年02月17日 | 10,259 | +21 | +0.21% | 91 |
2021年02月16日 | 10,238 | -1 | -0.01% | 91 |
2021年02月15日 | 10,239 | -3 | -0.03% | 91 |
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 2.20% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.138%程度 |
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