<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)

(愛称:アメリカン・スター)

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額10,190
前日比:-14円 (-0.14%)
純資産総額64百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 10,190 -14 -0.14% 64
2019年09月12日 10,204 +29 +0.29% 64
2019年09月11日 10,175 -45 -0.44% 64
2019年09月10日 10,220 -17 -0.17% 66
2019年09月09日 10,237 -13 -0.13% 66
2019年09月06日 10,250 +15 +0.15% 66
2019年09月05日 10,235 +38 +0.37% 70
2019年09月04日 10,197 -9 -0.09% 73
2019年09月03日 10,206 0 0.00% 73
2019年09月02日 10,206 -21 -0.21% 73
2019年08月30日 10,227 +28 +0.27% 73
2019年08月29日 10,199 +4 +0.04% 73
2019年08月28日 10,195 +23 +0.23% 73
2019年08月27日 10,172 0 0.00% 73
2019年08月26日 10,172 +6 +0.06% 74
2019年08月23日 10,166 -18 -0.18% 74
2019年08月22日 10,184 -4 -0.04% 74
2019年08月21日 10,188 +17 +0.17% 74
2019年08月20日 10,171 -44 -0.43% 74
2019年08月19日 10,215 0 0.00% 75
2019年08月16日 10,215 +77 +0.76% 76
2019年08月15日 10,138 -13 -0.13% 76
2019年08月14日 10,151 +100 +0.99% 75
2019年08月13日 10,051 -30 -0.30% 75
2019年08月09日 10,081 +41 +0.41% 75
2019年08月08日 10,040 -50 -0.50% 75
2019年08月07日 10,090 +41 +0.41% 75
2019年08月06日 10,049 +22 +0.22% 75
2019年08月05日 10,027 -127 -1.25% 74
2019年08月02日 10,154 +41 +0.41% 70
2019年08月01日 10,113 +18 +0.18% 70
2019年07月31日 10,095 -11 -0.11% 70
2019年07月30日 10,106 +21 +0.21% 70
2019年07月29日 10,085 +11 +0.11% 70
2019年07月26日 10,074 +28 +0.28% 70
2019年07月25日 10,046 +8 +0.08% 70
2019年07月24日 10,038 +12 +0.12% 69
2019年07月23日 10,026 +11 +0.11% 69
2019年07月22日 10,015 -31 -0.31% 69
2019年07月19日 10,046 -8 -0.08% 70
2019年07月18日 10,054 +23 +0.23% 70
2019年07月17日 10,031 +10 +0.10% 69
2019年07月16日 10,021 -4 -0.04% 69
2019年07月12日 10,025 -59 -0.59% 69
2019年07月11日 10,084 -21 -0.21% 70
2019年07月10日 10,105 +3 +0.03% 70
2019年07月09日 10,102 +17 +0.17% 70
2019年07月08日 10,085 +12 +0.12% 70
2019年07月05日 10,073 0 0.00% 70
2019年07月04日 10,073 -13 -0.13% 70
2019年07月03日 10,086 +10 +0.10% 70
2019年07月02日 10,076 +35 +0.35% 69
2019年07月01日 10,041 0 0.00% 69
2019年06月28日 10,041 +36 +0.36% 69
2019年06月27日 10,005 +29 +0.29% 69
2019年06月26日 9,976 -20 -0.20% 69
2019年06月25日 9,996 -3 -0.03% 69
2019年06月24日 9,999 -16 -0.16% 69
2019年06月21日 10,015 -66 -0.65% 66
2019年06月20日 10,081 -9 -0.09% 67
2019年06月19日 10,090 +2 +0.02% 66
2019年06月18日 10,088 +24 +0.24% 62
2019年06月17日 10,064 -1 -0.01% 62
2019年06月14日 10,065 +17 +0.17% 62
ファンドの特長
主として米国の州・地方政府や空港・上下水道・高速道路・学校などを管理・運営する公共機関が発行する債券に投資します。
原則として対円での為替ヘッジを行いません。
「米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
180
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
112
値上がり(6ヶ月)
153
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.1244%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2016年07月19日
償還日 2026年07月21日
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 15円
2017.10.20 15円
2017.09.20 15円
2017.08.21 15円
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
2017.03.21 15円
2017.02.20 15円
2017.01.20 15円
2016.12.20 15円
2016.11.21 15円
2016.10.20 0円
2016.09.20 0円
もっと見る閉じる
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.46%
3ヶ月 +1.62%
6ヶ月 +5.06%
1年 +6.57%
2年 +3.21%
3年 +4.04%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.46%
3ヶ月 +1.61%
6ヶ月 +5.04%
1年 +6.49%
2年 +6.31%
3年 +12.26%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.36%
設定来 +7.37%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 1.82
1年 2.20
2年 0.67
3年 0.73
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+