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米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)

(愛称:アメリカン・スター)

国際債券型
基準日:2020年01月23日

基準価額10,351
前日比:+10円 (+0.10%)
純資産総額60百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 10,351 +10 +0.10% 60
2020年01月22日 10,341 +14 +0.14% 59
2020年01月21日 10,327 -1 -0.01% 59
2020年01月20日 10,328 -22 -0.21% 60
2020年01月17日 10,350 +3 +0.03% 61
2020年01月16日 10,347 +15 +0.15% 61
2020年01月15日 10,332 +28 +0.27% 60
2020年01月14日 10,304 +43 +0.42% 60
2020年01月10日 10,261 +72 +0.71% 60
2020年01月09日 10,189 -15 -0.15% 60
2020年01月08日 10,204 +13 +0.13% 60
2020年01月07日 10,191 +11 +0.11% 60
2020年01月06日 10,180 -71 -0.69% 59
2019年12月30日 10,251 +38 +0.37% 60
2019年12月27日 10,213 -1 -0.01% 60
2019年12月26日 10,214 0 0.00% 60
2019年12月25日 10,214 +10 +0.10% 60
2019年12月24日 10,204 -14 -0.14% 60
2019年12月23日 10,218 +11 +0.11% 60
2019年12月20日 10,207 -34 -0.33% 59
2019年12月19日 10,241 -18 -0.18% 60
2019年12月18日 10,259 -7 -0.07% 60
2019年12月17日 10,266 -4 -0.04% 60
2019年12月16日 10,270 +47 +0.46% 60
2019年12月13日 10,223 -10 -0.10% 60
2019年12月12日 10,233 +30 +0.29% 60
2019年12月11日 10,203 +4 +0.04% 59
2019年12月10日 10,199 +1 +0.01% 59
2019年12月09日 10,198 -31 -0.30% 59
2019年12月06日 10,229 -20 -0.20% 60
2019年12月05日 10,249 -9 -0.09% 60
2019年12月04日 10,258 +16 +0.16% 62
2019年12月03日 10,242 -68 -0.66% 62
2019年12月02日 10,310 +12 +0.12% 62
2019年11月29日 10,298 -1 -0.01% 62
2019年11月28日 10,299 +8 +0.08% 63
2019年11月27日 10,291 +27 +0.26% 63
2019年11月26日 10,264 +29 +0.28% 62
2019年11月25日 10,235 +12 +0.12% 62
2019年11月22日 10,223 -26 -0.25% 62
2019年11月21日 10,249 +39 +0.38% 62
2019年11月20日 10,210 -4 -0.04% 62
2019年11月19日 10,214 -3 -0.03% 62
2019年11月18日 10,217 +8 +0.08% 62
2019年11月15日 10,209 +18 +0.18% 62
2019年11月14日 10,191 -13 -0.13% 62
2019年11月13日 10,204 +20 +0.20% 62
2019年11月12日 10,184 0 0.00% 62
2019年11月11日 10,184 -25 -0.24% 62
2019年11月08日 10,209 -30 -0.29% 62
2019年11月07日 10,239 +11 +0.11% 62
2019年11月06日 10,228 +17 +0.17% 62
2019年11月05日 10,211 -18 -0.18% 62
2019年11月01日 10,229 -14 -0.14% 62
2019年10月31日 10,243 +39 +0.38% 62
2019年10月30日 10,204 -10 -0.10% 62
2019年10月29日 10,214 +12 +0.12% 62
2019年10月28日 10,202 -10 -0.10% 62
2019年10月25日 10,212 -14 -0.14% 62
2019年10月24日 10,226 +11 +0.11% 62
ファンドの特徴
主として米国の州・地方政府や空港・上下水道・高速道路・学校などを管理・運営する公共機関が発行する債券に投資します。
原則として対円での為替ヘッジを行いません。
「米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
382
分配金利回り
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月間ページ閲覧
872
値上がり(6ヶ月)
946
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.138%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2016年07月19日
償還日 2026年07月21日
決算日 原則 毎月20日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 15円
2017.10.20 15円
2017.09.20 15円
2017.08.21 15円
2017.07.20 15円
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
2017.03.21 15円
2017.02.20 15円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 +0.37%
6ヶ月 +3.00%
1年 +7.17%
2年 +2.43%
3年 +1.96%
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 +0.37%
6ヶ月 +2.99%
1年 +7.12%
2年 +4.70%
3年 +5.64%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.38%
設定来 +8.21%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 1.56
1年 2.71
2年 0.53
3年 0.46
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+