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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2017年06月22日

基準価額10,045
前日比:-7円 (-0.07%)
純資産総額116百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月22日現在
ファンドの特長
主として米国の州・地方政府や空港・上下水道・高速道路・学校などを管理・運営する公共機関が発行する債券に投資します。
原則として対円での為替ヘッジを行いません。
「米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:1.08%
1000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.1244%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2016年07月19日
償還日 2026年07月21日
決算日 原則 毎月20日

2017年06月20日更新
分配金履歴
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
2017.03.21 15円
2017.02.20 15円
2017.01.20 15円
2017.06.20 15円
2017.05.22 15円
2017.04.20 15円
2017.03.21 15円
2017.02.20 15円
2017.01.20 15円
2016.12.20 15円
2016.11.21 15円
2016.10.20 0円
2016.09.20 0円
2016.08.22 0円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.90%
3ヶ月 +0.43%
6ヶ月 +0.31%
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3年 ---
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2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.90%
3ヶ月 +0.42%
6ヶ月 +0.31%
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10年 ---
設定来(年率) +0.64%
設定来 +0.56%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.19
6ヶ月 0.08
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+