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米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)

(愛称:アメリカン・スター)

国際債券型
基準日:2020年08月03日

基準価額9,472
前日比:+7円 (+0.07%)
純資産総額119百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年07月 --- --- --- ---
2020年06月 9,362 +199 +2.17% 122
2020年05月 9,163 -5 -0.05% 119
2020年04月 9,168 -14 -0.15% 123
2020年03月 9,182 -371 -3.88% 122
2020年02月 9,553 +171 +1.82% 139
2020年01月 9,382 +167 +1.81% 138
2019年12月 9,215 -74 -0.80% 127
2019年11月 9,289 -7 -0.08% 130
2019年10月 9,296 -100 -1.06% 126
2019年09月 9,396 -146 -1.53% 132
2019年08月 9,542 +286 +3.09% 136
2019年07月 9,256 -33 -0.36% 169
2019年06月 9,289 +86 +0.93% 171
2019年05月 9,203 +147 +1.62% 165
2019年04月 9,056 -84 -0.92% 162
2019年03月 9,140 +172 +1.92% 164
2019年02月 8,968 -4 -0.04% 172
2019年01月 8,972 +12 +0.13% 172
2018年12月 8,960 +103 +1.16% 167
2018年11月 8,857 +4 +0.05% 168
2018年10月 8,853 -73 -0.82% 169
2018年09月 8,926 -125 -1.38% 176
2018年08月 9,051 +48 +0.53% 182
2018年07月 9,003 -89 -0.98% 186
2018年06月 9,092 -35 -0.38% 222
2018年05月 9,127 +68 +0.75% 233
2018年04月 9,059 -145 -1.58% 232
2018年03月 9,204 +71 +0.78% 234
2018年02月 9,133 -102 -1.10% 234
2018年01月 9,235 -159 -1.69% 243
2017年12月 9,394 -19 -0.20% 247
2017年11月 9,413 -11 -0.12% 268
2017年10月 9,424 -13 -0.14% 272
2017年09月 9,437 -82 -0.86% 274
2017年08月 9,519 +88 +0.93% 308
ファンドの特徴
主として米国の州・地方政府や空港・上下水道・高速道路・学校などを管理・運営する公共機関が発行する債券に投資します。
原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
「米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
99
分配金利回り
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月間ページ閲覧
133
値上がり(6ヶ月)
344
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.138%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2016年07月19日
償還日 2026年07月21日
決算日 原則 毎月20日

2020年07月20日更新
分配金履歴
2020.07.20 15円
2020.06.22 15円
2020.05.20 15円
2020.04.20 15円
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.07.20 15円
2020.06.22 15円
2020.05.20 15円
2020.04.20 15円
2020.03.23 15円
2020.02.20 15円
2020.01.20 15円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 15円
2018.11.20 15円
2018.10.22 15円
2018.09.20 15円
2018.08.20 15円
2018.07.20 15円
2018.06.20 15円
2018.05.21 15円
2018.04.20 15円
2018.03.20 15円
2018.02.20 15円
2018.01.22 15円
2017.12.20 15円
2017.11.20 15円
2017.10.20 15円
2017.09.20 15円
2017.08.21 15円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.34%
3ヶ月 +2.46%
6ヶ月 +2.60%
1年 +2.77%
2年 +3.49%
3年 +1.71%
5年 ---
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.34%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 +2.57%
1年 +2.72%
2年 +6.93%
3年 +4.94%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.06%
設定来 +0.22%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.67
6ヶ月 0.37
1年 0.44
2年 0.69
3年 0.38
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3