ご注意

  当ファンドは償還済です。

三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2021年06月08日

基準価額9,933
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額617百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年05月 9,950 +135 +1.38% 639
2021年04月 9,815 -26 -0.26% 765
2021年03月 9,841 +268 +2.80% 841
2021年02月 9,573 +125 +1.32% 837
2021年01月 9,448 +129 +1.38% 838
2020年12月 9,319 +122 +1.33% 835
2020年11月 9,197 +232 +2.59% 892
2020年10月 8,965 -151 -1.66% 885
2020年09月 9,116 -81 -0.88% 929
2020年08月 9,197 +136 +1.50% 947
2020年07月 9,061 -24 -0.26% 951
2020年06月 9,085 +244 +2.76% 965
2020年05月 8,841 +333 +3.91% 949
2020年04月 8,508 +86 +1.02% 913
2020年03月 8,422 -979 -10.41% 906
2020年02月 9,401 -67 -0.71% 1,031
2020年01月 9,468 -34 -0.36% 1,041
2019年12月 9,502 +188 +2.02% 1,052
2019年11月 9,314 -20 -0.21% 1,072
2019年10月 9,334 +131 +1.42% 1,093
2019年09月 9,203 +164 +1.81% 1,093
2019年08月 9,039 -465 -4.89% 1,077
2019年07月 9,504 +124 +1.32% 1,148
2019年06月 9,380 +33 +0.35% 1,143
2019年05月 9,347 -132 -1.39% 1,144
2019年04月 9,479 -20 -0.21% 1,161
2019年03月 9,499 +19 +0.20% 1,177
2019年02月 9,480 +232 +2.51% 1,178
2019年01月 9,248 0 0.00% 1,157
2018年12月 9,248 -196 -2.08% 1,166
2018年11月 9,444 +134 +1.44% 1,258
2018年10月 9,310 -25 -0.27% 1,265
2018年09月 9,335 +353 +3.93% 1,302
2018年08月 8,982 -422 -4.49% 1,286
2018年07月 9,404 +38 +0.41% 1,833
2018年06月 9,366 +53 +0.57% 1,887
ファンドの特徴
主として、新興国を中心とする世界各国の債券に投資するとともに、デリバティブ取引を活用することにより、価格下落リスクを限定しつつ、トータルリターンの獲得を目指します。
原則として対円での為替ヘッジを行いません。
「三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1億(円/口)未満:3.30%
1億(円/口)以上:2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.0175%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2015年01月13日
償還日 2021年6月8日
決算日 原則 毎年1月10日、7月10日

2021年01月12日更新
分配金履歴
2021.01.12 0円
2020.07.10 0円
2020.01.10 0円
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2021.01.12 0円
2020.07.10 0円
2020.01.10 0円
2019.07.10 0円
2019.01.10 0円
2018.07.10 0円
2018.01.10 0円
2017.07.10 0円
2017.01.10 0円
2016.07.11 0円
2016.01.12 0円
2015.07.10 0円
もっと見る閉じる
2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.38%
3ヶ月 +3.94%
6ヶ月 +8.19%
1年 +12.54%
2年 +3.18%
3年 +2.23%
5年 +0.82%
10年 ---
2021年06月08日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.10%
設定来 -0.67%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.67
1年 2.60
2年 0.33
3年 0.25
5年 0.10
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3