三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)

複合商品型
基準日:2019年09月18日

基準価額15,609
前日比:+28円 (+0.18%)
純資産総額3,868百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2019年08月 15,406 -321 -2.04% 3,813
2019年07月 15,727 +200 +1.29% 3,907
2019年06月 15,527 +244 +1.60% 3,844
2019年05月 15,283 -441 -2.80% 3,787
2019年04月 15,724 +209 +1.35% 3,860
2019年03月 15,515 +110 +0.71% 3,837
2019年02月 15,405 +415 +2.77% 3,785
2019年01月 14,990 +279 +1.90% 3,664
2018年12月 14,711 -874 -5.61% 3,588
2018年11月 15,585 +210 +1.37% 3,801
2018年10月 15,375 -871 -5.36% 3,732
2018年09月 16,246 +334 +2.10% 3,890
2018年08月 15,912 -49 -0.31% 3,798
2018年07月 15,961 +37 +0.23% 3,787
2018年06月 15,924 -32 -0.20% 3,743
2018年05月 15,956 0 0.00% 3,713
2018年04月 15,956 +195 +1.24% 3,639
2018年03月 15,761 -178 -1.12% 3,573
2018年02月 15,939 -374 -2.29% 3,549
2018年01月 16,313 +69 +0.42% 3,610
2017年12月 16,244 +274 +1.72% 3,550
2017年11月 15,970 +104 +0.66% 3,467
2017年10月 15,866 +263 +1.69% 3,418
2017年09月 15,603 +350 +2.29% 3,338
2017年08月 15,253 +199 +1.32% 3,239
2017年07月 15,054 +116 +0.78% 3,171
2017年06月 14,938 +156 +1.06% 3,113
2017年05月 14,782 +357 +2.47% 3,049
2017年04月 14,425 +111 +0.78% 2,979
2017年03月 14,314 +157 +1.11% 2,945
2017年02月 14,157 +82 +0.58% 2,878
2017年01月 14,075 -74 -0.52% 2,837
2016年12月 14,149 +323 +2.34% 2,830
2016年11月 13,826 +397 +2.96% 2,779
2016年10月 13,429 +214 +1.62% 2,690
2016年09月 13,215 +35 +0.27% 2,626
ファンドの特長
主として内外の株式および公社債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。
基本資産配分比率を基準として、各マザーファンドおよび短期金融資産等に投資を行います。 ※基本資産配分比率 : 国内株式30%、外国株式20%、国内債券30%、外国債券15%、短期金融資産5%
原則として、為替ヘッジは行いません。
当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
634
分配金利回り
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月間ページ閲覧
476
値上がり(6ヶ月)
635
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2001年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日

2019年01月30日更新
分配金履歴
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2015.01.30 0円
2014.01.30 0円
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2015.01.30 0円
2014.01.30 0円
2013.01.30 0円
2012.01.30 0円
2011.01.31 0円
2010.02.01 0円
2009.01.30 0円
2008.01.30 0円
2007.01.30 0円
2006.01.30 0円
2005.01.31 0円
2004.01.30 0円
2003.01.30 0円
2002.01.30 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.04%
3ヶ月 +0.80%
6ヶ月 +0.01%
1年 -3.18%
2年 +0.50%
3年 +5.34%
5年 +4.37%
10年 +5.87%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.04%
3ヶ月 +0.80%
6ヶ月 +0.01%
1年 -3.18%
2年 +1.00%
3年 +16.89%
5年 +23.83%
10年 +76.86%
設定来(年率) +2.91%
設定来 +54.06%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 0.01
1年 -0.32
2年 0.07
3年 0.80
5年 0.57
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+