ご注意

  当ファンドは償還済です。

中国民営企業株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年03月03日

基準価額10,671
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額291百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2017年02月 10,679 -91 -0.84% 291
2017年01月 10,770 +593 +5.83% 302
2016年12月 10,177 -398 -3.76% 298
2016年11月 10,575 +449 +4.43% 318
2016年10月 10,126 +88 +0.88% 310
2016年09月 10,038 +272 +2.79% 314
2016年08月 9,766 +490 +5.28% 314
2016年07月 9,276 +886 +10.56% 385
2016年06月 8,390 -916 -9.84% 353
2016年05月 9,306 -76 -0.81% 397
2016年04月 9,382 -239 -2.48% 404
2016年03月 9,621 +616 +6.84% 427
2016年02月 9,005 -280 -3.02% 399
2016年01月 9,285 -1,400 -13.10% 412
2015年12月 10,685 -205 -1.88% 488
2015年11月 10,890 +368 +3.50% 537
2015年10月 10,522 +1,453 +16.02% 532
2015年09月 9,069 -466 -4.89% 465
2015年08月 9,535 -1,342 -12.34% 496
2015年07月 10,877 -597 -5.20% 572
2015年06月 11,474 -924 -7.45% 629
2015年05月 12,398 +890 +7.73% 666
2015年04月 11,508 -577 -4.77% 606
2015年03月 12,085 +673 +5.90% 643
2015年02月 11,412 -71 -0.62% 619
2015年01月 11,483 +180 +1.59% 629
2014年12月 11,303 -634 -5.31% 620
2014年11月 11,937 +958 +8.73% 652
2014年10月 10,979 +42 +0.38% 515
2014年09月 10,937 -128 -1.16% 511
2014年08月 11,065 +9 +0.08% 527
2014年07月 11,056 +770 +7.49% 537
2014年06月 10,286 +255 +2.54% 501
2014年05月 10,031 -33 -0.33% 499
2014年04月 10,064 -921 -8.38% 501
2014年03月 10,985 -615 -5.30% 566
ファンドの特徴
主として中国本土で事業展開し、香港・上海・深セン等の取引所に上場している中国の民営企業の株式に投資を行います。
中国における事業の展開状況や収益構造等を総合的に判断して、投資候補銘柄を選別し、ポートフォリオを構築します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8144%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2011年04月28日
償還日 2017年3月3日
決算日 原則 毎年4月15日、10月15日

2016年10月17日更新
分配金履歴
2016.10.17 0円
2016.04.15 0円
2015.10.15 0円
2015.04.15 2,300円
2014.10.15 200円
2014.04.15 600円
2016.10.17 0円
2016.04.15 0円
2015.10.15 0円
2015.04.15 2,300円
2014.10.15 200円
2014.04.15 600円
2013.10.15 1,300円
2013.04.15 100円
2012.10.15 0円
2012.04.16 0円
2011.10.17 0円
もっと見る閉じる
2017年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.84%
3ヶ月 +0.98%
6ヶ月 +9.35%
1年 +18.59%
2年 +6.10%
3年 +6.09%
5年 +13.42%
10年 ---
2017年03月03日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.83%
設定来 +51.71%
2017年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.84
1年 1.01
2年 0.23
3年 0.26
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4