三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)

複合商品型
基準日:2022年01月21日

基準価額16,850
前日比:-54円 (-0.32%)
純資産総額2,548百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年12月 17,406 +82 +0.47% 2,625
2021年11月 17,324 -88 -0.51% 2,589
2021年10月 17,412 +207 +1.20% 2,598
2021年09月 17,205 +1 +0.01% 2,558
2021年08月 17,204 +192 +1.13% 2,551
2021年07月 17,012 +50 +0.29% 2,520
2021年06月 16,962 +196 +1.17% 2,489
2021年05月 16,766 +49 +0.29% 2,455
2021年04月 16,717 +44 +0.26% 2,449
2021年03月 16,673 +419 +2.58% 2,448
2021年02月 16,254 -118 -0.72% 2,372
2021年01月 16,372 -25 -0.15% 2,384
2020年12月 16,397 +149 +0.92% 2,366
2020年11月 16,248 +450 +2.85% 2,312
2020年10月 15,798 -229 -1.43% 2,230
2020年09月 16,027 +124 +0.78% 2,260
2020年08月 15,903 +172 +1.09% 2,218
2020年07月 15,731 +51 +0.33% 2,191
2020年06月 15,680 +76 +0.49% 2,167
2020年05月 15,604 +327 +2.14% 2,136
2020年04月 15,277 +314 +2.10% 2,083
2020年03月 14,963 -429 -2.79% 2,039
2020年02月 15,392 -410 -2.59% 2,099
2020年01月 15,802 -11 -0.07% 2,131
2019年12月 15,813 +114 +0.73% 2,118
2019年11月 15,699 +141 +0.91% 2,106
2019年10月 15,558 +211 +1.37% 2,073
2019年09月 15,347 +86 +0.56% 2,028
2019年08月 15,261 -129 -0.84% 2,031
2019年07月 15,390 +120 +0.79% 2,024
2019年06月 15,270 +180 +1.19% 1,996
2019年05月 15,090 -241 -1.57% 1,964
2019年04月 15,331 +101 +0.66% 1,980
2019年03月 15,230 +108 +0.71% 1,964
2019年02月 15,122 +270 +1.82% 1,941
2019年01月 14,852 +159 +1.08% 1,905
ファンドの特徴
・主として内外の株式および公社債に投資を行うことにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。
・基本資産配分比率を基準として、各マザーファンドおよび短期金融資産等に投資を行います。 ※基本資産配分比率 : 国内株式20%、外国株式10%、国内債券45%、外国債券20%、短期金融資産5%
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
539
分配金利回り
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月間ページ閲覧
606
値上がり(6ヶ月)
852
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0.99%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2001年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月30日

2021年02月01日更新
分配金履歴
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2021.02.01 0円
2020.01.30 0円
2019.01.30 0円
2018.01.30 0円
2017.01.30 0円
2016.02.01 0円
2015.01.30 0円
2014.01.30 0円
2013.01.30 0円
2012.01.30 0円
2011.01.31 0円
2010.02.01 0円
2009.01.30 0円
2008.01.30 0円
2007.01.30 0円
2006.01.30 0円
2005.01.31 0円
2004.01.30 0円
2003.01.30 0円
2002.01.30 0円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.47%
3ヶ月 +1.17%
6ヶ月 +2.62%
1年 +6.15%
2年 +4.92%
3年 +5.81%
5年 +3.97%
10年 +6.30%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.47%
3ヶ月 +1.17%
6ヶ月 +2.62%
1年 +6.15%
2年 +10.07%
3年 +18.46%
5年 +21.51%
10年 +84.13%
設定来(年率) +3.54%
設定来 +74.06%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 1.27
1年 2.06
2年 1.05
3年 1.37
5年 0.92
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+