【重要】当ファンドはNISAのつみたて投資枠専用ファンドです。
当ファンドは、
特定口座/一般口座でのお取引およびNISAの成長投資枠でのお取引はできません。
NISAのつみたて投資枠のみお取引が可能です。
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
国際株式型
つみたて
100円つみたて
NISAつみたて枠
基準価額
29,223
円
(基準日:
2026年02月12日
)
前日比
-38
円
(
-0.13%
)
純資産総額
12,311
百万円
信託報酬率(目安)
年率
0.374
%
(
詳細
)
レーティング(3年)
★★★
口座開設
積立・購入
お気に入り登録
購入
課税 購入
積立
課税 積立
信託報酬率(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%
閉じる
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式等に実質的に投資します。
・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・ファンドの資産規模、市況動向に応じて株価指数先物取引、上場投資信託証券、株式、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
・外貨建資産について、対円での為替ヘッジは原則として行いません。
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
備考
当ファンドは、2024年が受渡しとなるお取引より、つみたて投資枠専用ファンドとしてお取扱いしております。
閉じる
基準価額推移
グラフ表示
時系列基準価額
チャート基準日:2026年02月12日
チャートの見方
ランキング
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
---
位
月間積立契約数
---
位
月間ページ閲覧
171
位
値上がり(6ヶ月)
116
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
0%(ノーロード)
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率
(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.374%
投資信託の申込手数料に関するご説明
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付
15:30
解約
15:30
受渡日
買付
申込受付日から6営業日目
解約
申込受付日から6営業日目
申込価額
買付
申込受付日の翌営業日の基準価額
解約
申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付
金額指定買付:100円以上1円単位
解約
100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度
ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント
付与率
年率 0.0300%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三井住友DSアセットマネジメント
設定日
2011年04月18日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年11月30日
申込受付不可日
分配金履歴
2025年12月01日更新
2025.12.01
0 円
2024.12.02
0 円
2023.11.30
0 円
2022.11.30
0 円
2021.11.30
0 円
2020.11.30
0 円
2025.12.01
0 円
2024.12.02
0 円
2023.11.30
0 円
2022.11.30
0 円
2021.11.30
0 円
2020.11.30
0 円
2019.12.02
0 円
2018.11.30
0 円
2017.11.30
0 円
2016.11.30
0 円
2015.11.30
0 円
2014.12.01
0 円
2013.12.02
0 円
2012.11.30
0 円
2011.11.30
0 円
もっと見る
閉じる
トータルリターン
2026年01月末現在
1ヶ月
+8.73%
3ヶ月
+9.92%
6ヶ月
+28.38%
1年
+43.33%
2年
+30.43%
3年
+22.67%
5年
+12.93%
10年
+12.04%
騰落率
2026年01月30日現在
1ヶ月
+8.73%
3ヶ月
+9.92%
6ヶ月
+28.38%
1年
+43.33%
2年
+70.12%
3年
+84.59%
5年
+83.67%
10年
+211.79%
設定来(年率)
+12.87%
設定来
+190.53%
シャープレシオ
2026年01月末現在
3ヶ月
---
6ヶ月
1.88
1年
2.74
2年
1.94
3年
1.57
5年
0.92
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
4(やや高い)
口座開設
積立・購入
お気に入り登録
ヘルプ
ヘルプ