三井住友・DC外国債券インデックスファンド

国際債券型
基準日:2022年08月12日

基準価額22,437
前日比:-319円 (-1.40%)
純資産総額78,222百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 22,734 +148 +0.66% 79,322
2022年06月 22,586 +519 +2.35% 78,399
2022年05月 22,067 -135 -0.61% 76,358
2022年04月 22,202 +44 +0.20% 76,529
2022年03月 22,158 +704 +3.28% 76,216
2022年02月 21,454 -397 -1.82% 73,546
2022年01月 21,851 -387 -1.74% 75,212
2021年12月 22,238 +130 +0.59% 75,890
2021年11月 22,108 -251 -1.12% 75,510
2021年10月 22,359 +471 +2.15% 76,324
2021年09月 21,888 -155 -0.70% 74,545
2021年08月 22,043 -4 -0.02% 74,913
2021年07月 22,047 +147 +0.67% 74,643
2021年06月 21,900 -44 -0.20% 73,812
2021年05月 21,944 +279 +1.29% 73,755
2021年04月 21,665 -20 -0.09% 72,481
2021年03月 21,685 +477 +2.25% 72,531
2021年02月 21,208 -194 -0.91% 70,406
2021年01月 21,402 -37 -0.17% 71,369
2020年12月 21,439 +167 +0.79% 70,991
2020年11月 21,272 +214 +1.02% 70,215
2020年10月 21,058 -319 -1.49% 69,705
2020年09月 21,377 +92 +0.43% 70,599
2020年08月 21,285 -27 -0.13% 70,087
2020年07月 21,312 +206 +0.98% 69,785
2020年06月 21,106 +324 +1.56% 68,372
2020年05月 20,782 +282 +1.38% 66,951
2020年04月 20,500 -371 -1.78% 65,586
2020年03月 20,871 +1 0.00% 66,845
2020年02月 20,870 +241 +1.17% 67,127
2020年01月 20,629 +156 +0.76% 66,181
2019年12月 20,473 +92 +0.45% 65,001
2019年11月 20,381 +7 +0.03% 64,874
2019年10月 20,374 +192 +0.95% 64,579
2019年09月 20,182 +97 +0.48% 63,746
2019年08月 20,085 +123 +0.62% 63,202
ファンドの特徴
・主としてマザーファンドへの投資を通じて、外国の公社債への分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
・運用効率向上のため、ファミリーファンド方式を採用し、実質的な運用はマザーファンドを通じて行います。
・外貨建資産に対する対円での為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市況動向等により弾力的、機動的に対円での為替ヘッジを行う場合があります。
・対象インデックス(ベンチマーク)との連動性を維持するため、債券先物取引等を利用することがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
243
月間ページ閲覧
499
値上がり(6ヶ月)
520
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.231%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2002年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月31日

2022年03月31日更新
分配金履歴
2022.03.31 0円
2021.03.31 0円
2020.03.31 0円
2019.04.01 0円
2018.04.02 0円
2017.03.31 0円
2022.03.31 0円
2021.03.31 0円
2020.03.31 0円
2019.04.01 0円
2018.04.02 0円
2017.03.31 0円
2016.03.31 0円
2015.03.31 0円
2014.03.31 0円
2013.04.01 0円
2012.04.02 0円
2011.03.31 0円
2010.03.31 0円
2009.03.31 0円
2008.03.31 0円
2007.04.02 0円
2006.03.31 0円
2005.03.31 0円
2004.03.31 0円
2003.03.31 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 +2.40%
6ヶ月 +4.04%
1年 +3.12%
2年 +3.28%
3年 +4.43%
5年 +3.13%
10年 +6.00%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 +2.40%
6ヶ月 +4.04%
1年 +3.12%
2年 +6.67%
3年 +13.89%
5年 +16.64%
10年 +79.16%
設定来(年率) +6.26%
設定来 +127.34%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.58
6ヶ月 0.68
1年 0.58
2年 0.73
3年 1.10
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3