三井住友・株式アナライザー・オープン

国内株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額11,234
前日比:-190円 (-1.66%)
純資産総額1,968百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2021年10月 11,326 -242 -2.09% 2,020
2021年09月 11,568 +269 +2.38% 2,082
2021年08月 11,299 +435 +4.00% 2,097
2021年07月 10,864 -182 -1.65% 2,040
2021年06月 11,046 +253 +2.34% 2,136
2021年05月 10,793 +131 +1.23% 2,104
2021年04月 10,662 -241 -2.21% 2,086
2021年03月 10,903 +447 +4.28% 2,109
2021年02月 10,456 +516 +5.19% 2,055
2021年01月 9,940 +91 +0.92% 2,002
2020年12月 9,849 +373 +3.94% 2,038
2020年11月 9,476 +879 +10.22% 2,015
2020年10月 8,597 -171 -1.95% 1,897
2020年09月 8,768 -84 -0.95% 1,946
2020年08月 8,852 +677 +8.28% 1,969
2020年07月 8,175 -273 -3.23% 1,822
2020年06月 8,448 -6 -0.07% 1,890
2020年05月 8,454 +373 +4.62% 1,894
2020年04月 8,081 +414 +5.40% 1,812
2020年03月 7,667 -666 -7.99% 1,718
2020年02月 8,333 -863 -9.38% 1,883
2020年01月 9,196 -137 -1.47% 2,095
2019年12月 9,333 +111 +1.20% 2,140
2019年11月 9,222 +146 +1.61% 2,139
2019年10月 9,076 +451 +5.23% 2,139
2019年09月 8,625 +448 +5.48% 2,130
2019年08月 8,177 -309 -3.64% 2,044
2019年07月 8,486 +18 +0.21% 2,132
2019年06月 8,468 +204 +2.47% 2,131
2019年05月 8,264 -559 -6.34% 2,106
2019年04月 8,823 +209 +2.43% 2,253
2019年03月 8,614 -66 -0.76% 2,203
2019年02月 8,680 +55 +0.64% 2,307
2019年01月 8,625 +461 +5.65% 2,304
2018年12月 8,164 -958 -10.50% 2,190
2018年11月 9,122 -93 -1.01% 2,450
ファンドの特徴
主として、わが国の株式を主要投資対象とします。また、純資産総額の30%を上限に、海外の優良企業の株式の組入れも行います。外貨建株式に投資する場合は、原則として為替ヘッジを行います。
日本経済再生の牽引役になると思われる企業の株式を中心に投資します。
銘柄選択にあたっては、財務内容のみならず技術力、市場優位性、経営方針等を重視し、総合的に判断します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
202
分配金利回り
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月間ページ閲覧
306
値上がり(6ヶ月)
346
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 1997年10月29日
償還日 無期限
決算日 原則 4月22日、10月22日

2021年10月22日更新
分配金履歴
2021.10.22 340円
2021.04.22 320円
2020.10.22 0円
2020.04.22 0円
2019.10.23 0円
2019.04.22 0円
2021.10.22 340円
2021.04.22 320円
2020.10.22 0円
2020.04.22 0円
2019.10.23 0円
2019.04.22 0円
2018.10.22 0円
2018.04.23 0円
2017.10.23 0円
2017.04.24 0円
2016.10.24 0円
2016.04.22 0円
2015.10.22 0円
2015.04.22 0円
2014.10.22 0円
2014.04.22 0円
2013.10.22 0円
2013.04.22 0円
2012.10.22 0円
2012.04.23 0円
2011.10.24 0円
2011.04.22 0円
2010.10.22 0円
2010.04.22 0円
2009.10.22 0円
2009.04.22 0円
2008.10.22 0円
2008.04.22 0円
2007.10.22 0円
2007.04.23 0円
2006.10.23 0円
2006.04.24 0円
2005.10.24 0円
2005.04.22 0円
2004.10.22 0円
2004.04.22 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 +7.42%
6ヶ月 +9.46%
1年 +39.83%
2年 +15.09%
3年 +9.26%
5年 +9.58%
10年 +12.04%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.85%
3ヶ月 +7.38%
6ヶ月 +9.42%
1年 +39.42%
2年 +32.06%
3年 +30.07%
5年 +57.54%
10年 +210.84%
設定来(年率) +3.46%
設定来 +83.06%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.69
6ヶ月 1.58
1年 3.99
2年 1.01
3年 0.60
5年 0.68
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4