三井住友・日本株オープン

国内株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額13,140
前日比:+232円 (+1.80%)
純資産総額9,519百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 13,031 +290 +2.28% 9,437
2022年06月 12,741 -635 -4.75% 9,248
2022年05月 13,376 +211 +1.60% 9,699
2022年04月 13,165 -459 -3.37% 9,555
2022年03月 13,624 +824 +6.44% 9,901
2022年02月 12,800 -185 -1.42% 9,301
2022年01月 12,985 -1,034 -7.38% 9,441
2021年12月 14,019 +318 +2.32% 10,164
2021年11月 13,701 -433 -3.06% 9,944
2021年10月 14,134 +101 +0.72% 10,358
2021年09月 14,033 +208 +1.50% 10,369
2021年08月 13,825 +570 +4.30% 10,127
2021年07月 13,255 -295 -2.18% 9,722
2021年06月 13,550 +176 +1.32% 9,993
2021年05月 13,374 +302 +2.31% 9,966
2021年04月 13,072 -207 -1.56% 9,787
2021年03月 13,279 +817 +6.56% 10,038
2021年02月 12,462 +730 +6.22% 9,590
2021年01月 11,732 +88 +0.76% 9,344
2020年12月 11,644 +440 +3.93% 9,500
2020年11月 11,204 +1,106 +10.95% 9,318
2020年10月 10,098 -292 -2.81% 8,667
2020年09月 10,390 -327 -3.05% 9,012
2020年08月 10,717 +827 +8.36% 9,110
2020年07月 9,890 -530 -5.09% 8,438
2020年06月 10,420 -9 -0.09% 8,910
2020年05月 10,429 +506 +5.10% 8,958
2020年04月 9,923 +387 +4.06% 8,519
2020年03月 9,536 -714 -6.97% 8,206
2020年02月 10,250 -1,155 -10.13% 8,825
2020年01月 11,405 -249 -2.14% 9,870
2019年12月 11,654 +143 +1.24% 10,162
2019年11月 11,511 +131 +1.15% 10,269
2019年10月 11,380 +615 +5.71% 10,264
2019年09月 10,765 +275 +2.62% 9,823
2019年08月 10,490 -422 -3.87% 9,259
ファンドの特徴
・わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
・中長期的な基本アセット・アロケーション(株式組入比率)は、株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定します。
・機動的なアセット・アロケーションの変更を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
649
分配金利回り
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月間ページ閲覧
789
値上がり(6ヶ月)
594
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.88%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 1994年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 9月27日

2021年09月27日更新
分配金履歴
2021.09.27 500円
2020.09.28 300円
2019.09.27 500円
2018.09.27 500円
2017.09.27 500円
2016.09.27 0円
2021.09.27 500円
2020.09.28 300円
2019.09.27 500円
2018.09.27 500円
2017.09.27 500円
2016.09.27 0円
2015.09.28 500円
2014.09.29 0円
2013.09.27 0円
2012.09.27 0円
2011.09.27 0円
2010.09.27 0円
2009.09.28 0円
2008.09.29 0円
2007.09.27 0円
2006.09.27 0円
2005.09.27 0円
2004.09.27 0円
2003.09.29 0円
2002.09.27 0円
2001.09.27 0円
2000.09.27 300円
1999.09.27 1,500円
1998.09.27 0円
1997.09.27 1,400円
1996.09.27 400円
1995.09.27 250円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.28%
3ヶ月 -1.02%
6ヶ月 +0.35%
1年 +1.70%
2年 +18.39%
3年 +9.94%
5年 +4.79%
10年 +11.28%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.28%
3ヶ月 -1.02%
6ヶ月 +0.35%
1年 +2.08%
2年 +39.85%
3年 +31.33%
5年 +23.68%
10年 +181.74%
設定来(年率) +3.48%
設定来 +96.81%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 0.03
1年 0.12
2年 1.22
3年 0.61
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4