三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

国際株式型
基準日:2022年08月12日

基準価額36,922
前日比:+221円 (+0.60%)
純資産総額111,349百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年07月 36,112 +1,099 +3.14% 108,909
2022年06月 35,013 -647 -1.81% 101,820
2022年05月 35,660 -44 -0.12% 100,451
2022年04月 35,704 -1,590 -4.26% 97,407
2022年03月 37,294 +3,331 +9.81% 98,790
2022年02月 33,963 -250 -0.73% 86,798
2022年01月 34,213 -2,351 -6.43% 84,550
2021年12月 36,564 +1,305 +3.70% 86,531
2021年11月 35,259 -326 -0.92% 80,719
2021年10月 35,585 +2,286 +6.87% 78,846
2021年09月 33,299 -736 -2.16% 71,316
2021年08月 34,035 +698 +2.09% 70,251
2021年07月 33,337 +96 +0.29% 66,374
2021年06月 33,241 +781 +2.41% 62,989
2021年05月 32,460 +423 +1.32% 59,044
2021年04月 32,037 +1,312 +4.27% 56,063
2021年03月 30,725 +1,656 +5.70% 51,879
2021年02月 29,069 +932 +3.31% 47,341
2021年01月 28,137 +769 +2.81% 44,266
2020年12月 27,368 +748 +2.81% 41,183
2020年11月 26,620 +2,672 +11.16% 38,686
2020年10月 23,948 -481 -1.97% 33,678
2020年09月 24,429 -1,006 -3.96% 33,095
2020年08月 25,435 +1,716 +7.23% 33,088
2020年07月 23,719 +833 +3.64% 29,774
2020年06月 22,886 +597 +2.68% 27,283
2020年05月 22,289 +813 +3.79% 25,344
2020年04月 21,476 +1,883 +9.61% 23,155
2020年03月 19,593 -3,578 -15.44% 20,032
2020年02月 23,171 -1,841 -7.36% 22,609
2020年01月 25,012 -139 -0.55% 23,464
2019年12月 25,151 +832 +3.42% 22,386
2019年11月 24,319 +799 +3.40% 20,778
2019年10月 23,520 +934 +4.14% 19,253
2019年09月 22,586 +716 +3.27% 17,645
2019年08月 21,870 -1,231 -5.33% 16,336
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引、新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券および新興国の株式等に実質的に投資します。
・MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
276
月間ページ閲覧
392
値上がり(6ヶ月)
310
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.275%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2011年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月30日

2021年11月30日更新
分配金履歴
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2021.11.30 0円
2020.11.30 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.14%
3ヶ月 +1.14%
6ヶ月 +5.55%
1年 +8.32%
2年 +23.39%
3年 +16.06%
5年 +12.14%
10年 +15.09%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.14%
3ヶ月 +1.14%
6ヶ月 +5.55%
1年 +8.32%
2年 +52.25%
3年 +56.32%
5年 +77.38%
10年 +307.63%
設定来(年率) +23.13%
設定来 +261.12%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 0.36
1年 0.55
2年 1.58
3年 0.90
5年 0.73
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4