三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド

国際債券型
基準日:2020年10月22日

基準価額1,780
前日比:-26円 (-1.44%)
純資産総額2,774百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2020年10月 --- --- --- ---
2020年09月 1,765 -83 -4.49% 2,818
2020年08月 1,848 -80 -4.15% 2,999
2020年07月 1,928 +114 +6.28% 3,170
2020年06月 1,814 -45 -2.42% 3,052
2020年05月 1,859 +94 +5.33% 3,159
2020年04月 1,765 -50 -2.75% 3,011
2020年03月 1,815 -551 -23.29% 3,141
2020年02月 2,366 -114 -4.60% 4,178
2020年01月 2,480 -166 -6.27% 4,501
2019年12月 2,646 +157 +6.31% 4,938
2019年11月 2,489 -135 -5.14% 4,764
2019年10月 2,624 +107 +4.25% 5,157
2019年09月 2,517 +51 +2.07% 5,227
2019年08月 2,466 -298 -10.78% 5,398
2019年07月 2,764 +73 +2.71% 6,181
2019年06月 2,691 +49 +1.85% 6,127
2019年05月 2,642 -74 -2.72% 6,128
2019年04月 2,716 +48 +1.80% 6,412
2019年03月 2,668 -169 -5.96% 6,349
2019年02月 2,837 +56 +2.01% 6,881
2019年01月 2,781 +192 +7.42% 6,834
2018年12月 2,589 -178 -6.43% 6,546
2018年11月 2,767 -108 -3.76% 7,290
2018年10月 2,875 +122 +4.43% 7,768
2018年09月 2,753 +165 +6.38% 7,639
2018年08月 2,588 -286 -9.95% 7,496
2018年07月 2,874 +99 +3.57% 8,634
2018年06月 2,775 -59 -2.08% 8,553
2018年05月 2,834 -252 -8.17% 8,889
2018年04月 3,086 -86 -2.71% 9,900
2018年03月 3,172 -152 -4.57% 10,465
2018年02月 3,324 -164 -4.70% 11,225
2018年01月 3,488 -21 -0.60% 12,078
2017年12月 3,509 -87 -2.42% 12,476
2017年11月 3,596 -28 -0.77% 13,024
ファンドの特徴
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用します。
原則として、「米ドル」売り、「ブラジルレアル」買いの為替取引を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1085
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1120
値上がり(6ヶ月)
1089
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質1.782%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧三井住友)
設定日 2010年10月28日
償還日 2025年10月14日
決算日 原則 毎月12日

2020年10月12日更新
分配金履歴
2020.10.12 5円
2020.09.14 5円
2020.08.12 5円
2020.07.13 5円
2020.06.12 10円
2020.05.12 10円
2020.10.12 5円
2020.09.14 5円
2020.08.12 5円
2020.07.13 5円
2020.06.12 10円
2020.05.12 10円
2020.04.13 10円
2020.03.12 10円
2020.02.12 10円
2020.01.14 10円
2019.12.12 10円
2019.11.12 10円
2019.10.15 10円
2019.09.12 10円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.02.12 20円
2019.01.15 20円
2018.12.12 20円
2018.11.12 20円
2018.10.12 20円
2018.09.12 20円
2018.08.13 20円
2018.07.12 35円
2018.06.12 35円
2018.05.14 35円
2018.04.12 35円
2018.03.12 35円
2018.02.13 35円
2018.01.12 35円
2017.12.12 35円
2017.11.13 35円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.24%
3ヶ月 -1.92%
6ヶ月 -0.37%
1年 -26.38%
2年 -14.43%
3年 -14.94%
5年 +0.52%
10年 ---
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.22%
3ヶ月 -1.87%
6ヶ月 -0.28%
1年 -25.71%
2年 -23.72%
3年 -32.76%
5年 +17.00%
10年 ---
設定来(年率) +2.28%
設定来 +22.60%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 -0.02
1年 -0.97
2年 -0.62
3年 -0.72
5年 0.03
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
4