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  当ファンドは償還済です。

三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド

国際債券型
基準日:2017年04月12日

基準価額8,745
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額281百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2017年03月 8,740 -155 -1.74% 281
2017年02月 8,895 -14 -0.16% 294
2017年01月 8,909 -8 -0.09% 296
2016年12月 8,917 +202 +2.32% 298
2016年11月 8,715 +288 +3.42% 303
2016年10月 8,427 +124 +1.49% 299
2016年09月 8,303 -122 -1.45% 296
2016年08月 8,425 -126 -1.47% 304
2016年07月 8,551 +296 +3.59% 322
2016年06月 8,255 -705 -7.87% 316
2016年05月 8,960 -230 -2.50% 349
2016年04月 9,190 -40 -0.43% 361
2016年03月 9,230 +155 +1.71% 367
2016年02月 9,075 -328 -3.49% 368
2016年01月 9,403 -351 -3.60% 396
2015年12月 9,754 -580 -5.61% 424
2015年11月 10,334 -345 -3.23% 481
2015年10月 10,679 +315 +3.04% 497
2015年09月 10,364 -375 -3.49% 495
2015年08月 10,739 -996 -8.49% 518
2015年07月 11,735 +52 +0.45% 590
2015年06月 11,683 -417 -3.45% 603
2015年05月 12,100 +392 +3.35% 602
2015年04月 11,708 -68 -0.58% 580
2015年03月 11,776 -94 -0.79% 574
2015年02月 11,870 +225 +1.93% 581
2015年01月 11,645 -252 -2.12% 560
2014年12月 11,897 +22 +0.19% 576
2014年11月 11,875 +688 +6.15% 585
2014年10月 11,187 +82 +0.74% 576
2014年09月 11,105 +190 +1.74% 570
2014年08月 10,915 +94 +0.87% 560
2014年07月 10,821 -57 -0.52% 573
2014年06月 10,878 -37 -0.34% 580
2014年05月 10,915 -170 -1.53% 592
2014年04月 11,085 -130 -1.16% 610
ファンドの特徴
米国のハイイールド債中心に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用します。
原則として、「米ドル」売り、「中国元」買いの為替取引を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7496%
他に、投資対象とする他の投資信託においても、組入評価額に対し最大年0.1944%程度の信託報酬がかかります。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)にてご確認ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2010年04月30日
償還日 2017年4月12日
決算日 原則 毎月12日

2017年03月13日更新
分配金履歴
2017.03.13 70円
2017.02.13 70円
2017.01.12 70円
2016.12.12 70円
2016.11.14 70円
2016.10.12 70円
2017.03.13 70円
2017.02.13 70円
2017.01.12 70円
2016.12.12 70円
2016.11.14 70円
2016.10.12 70円
2016.09.12 70円
2016.08.12 70円
2016.07.12 70円
2016.06.13 70円
2016.05.12 70円
2016.04.12 130円
2016.03.14 130円
2016.02.12 130円
2016.01.12 130円
2015.12.14 130円
2015.11.12 130円
2015.10.13 130円
2015.09.14 130円
2015.08.12 130円
2015.07.13 130円
2015.06.12 130円
2015.05.12 130円
2015.04.13 130円
2015.03.12 130円
2015.02.12 130円
2015.01.13 130円
2014.12.12 130円
2014.11.12 130円
2014.10.14 130円
2014.09.12 130円
2014.08.12 130円
2014.07.14 130円
2014.06.12 130円
2014.05.12 130円
2014.04.14 130円
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2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.97%
3ヶ月 +0.33%
6ヶ月 +10.44%
1年 +5.03%
2年 -2.28%
3年 +4.81%
5年 +10.70%
10年 ---
2017年04月12日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.16%
設定来 +56.75%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.73
1年 0.49
2年 -0.20
3年 0.45
5年 1.01
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+