コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

(愛称:泰平航路)

国際債券型
基準日:2022年08月12日

基準価額7,137
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額8,284百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
月足:過去3年分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前月差

前月比

純資産総額
(百万円)

2022年08月 --- --- --- ---
2022年07月 7,228 +214 +3.05% 8,395
2022年06月 7,014 -191 -2.65% 8,149
2022年05月 7,205 +22 +0.31% 8,401
2022年04月 7,183 -271 -3.64% 8,526
2022年03月 7,454 -168 -2.20% 8,903
2022年02月 7,622 -175 -2.24% 9,175
2022年01月 7,797 -203 -2.54% 9,502
2021年12月 8,000 0 0.00% 9,894
2021年11月 8,000 -72 -0.89% 10,071
2021年10月 8,072 -57 -0.70% 10,548
2021年09月 8,129 -103 -1.25% 10,810
2021年08月 8,232 -36 -0.44% 11,067
2021年07月 8,268 +59 +0.72% 11,223
2021年06月 8,209 +28 +0.34% 11,386
2021年05月 8,181 +40 +0.49% 11,555
2021年04月 8,141 +52 +0.64% 11,614
2021年03月 8,089 -117 -1.43% 11,735
2021年02月 8,206 -200 -2.38% 12,104
2021年01月 8,406 -64 -0.76% 12,461
2020年12月 8,470 -16 -0.19% 12,692
2020年11月 8,486 +51 +0.60% 12,908
2020年10月 8,435 -53 -0.62% 13,105
2020年09月 8,488 -13 -0.15% 13,832
2020年08月 8,501 -82 -0.96% 14,032
2020年07月 8,583 +122 +1.44% 14,375
2020年06月 8,461 +72 +0.86% 14,503
2020年05月 8,389 +94 +1.13% 15,082
2020年04月 8,295 +373 +4.71% 15,118
2020年03月 7,922 -336 -4.07% 14,563
2020年02月 8,258 +57 +0.70% 15,530
2020年01月 8,201 +101 +1.25% 15,772
2019年12月 8,100 -22 -0.27% 16,109
2019年11月 8,122 -2 -0.02% 16,418
2019年10月 8,124 -27 -0.33% 16,553
2019年09月 8,151 -84 -1.02% 16,612
ファンドの特徴
高格付社債(米ドル建て、投資適格社債)へ投資します。
投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分等にも配慮します。
為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1049
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1085
値上がり(6ヶ月)
1043
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.089%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2009年05月29日
償還日 2029年5月7日
決算日 原則 毎月5日

2022年08月05日更新
分配金履歴
2022.08.05 10円
2022.07.05 10円
2022.06.06 10円
2022.05.06 10円
2022.04.05 15円
2022.03.07 15円
2022.08.05 10円
2022.07.05 10円
2022.06.06 10円
2022.05.06 10円
2022.04.05 15円
2022.03.07 15円
2022.02.07 15円
2022.01.05 15円
2021.12.06 15円
2021.11.05 15円
2021.10.05 15円
2021.09.06 15円
2021.08.05 15円
2021.07.05 15円
2021.06.07 15円
2021.05.06 15円
2021.04.05 15円
2021.03.05 15円
2021.02.05 15円
2021.01.05 15円
2020.12.07 15円
2020.11.05 15円
2020.10.05 15円
2020.09.07 15円
2020.08.05 15円
2020.07.06 15円
2020.06.05 15円
2020.05.07 15円
2020.04.06 15円
2020.03.05 15円
2020.02.05 15円
2020.01.06 15円
2019.12.05 15円
2019.11.05 15円
2019.10.07 15円
2019.09.05 15円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.20%
3ヶ月 +1.05%
6ヶ月 -6.35%
1年 -10.70%
2年 -6.25%
3年 -1.50%
5年 -0.76%
10年 -0.15%
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.19%
3ヶ月 +1.04%
6ヶ月 -6.34%
1年 -10.58%
2年 -11.77%
3年 -3.92%
5年 -3.21%
10年 -0.68%
設定来(年率) +1.80%
設定来 +23.73%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 -0.82
1年 -1.83
2年 -1.27
3年 -0.25
5年 -0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+